ひらまつ
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
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2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,355,0901,518,9601,531,062267,675-2,046,601-3,914,114-2,430,840-861,556-125,2901,521,617163,942
減価償却費348,363416,097551,561684,363579,127647,107861,711803,394777,129350,360205,288
資産除去債務戻入益-----------12,271
減損損失-34,304--1,975,721454,461303,002217,566298,307429,76261,821
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）---------30,800-10,800
固定資産除却損-----35,95384,616-14,355-3,295
固定資産売却損益（△は益）----------1,808,212-
本社移転費用引当金戻入額-----------12,785
貸倒引当金の増減額（△は減少）14-475951,959-2,31594432,53628-1087,524
受取利息及び受取配当金-1,023-64-94-1,666-6,040-42-18-50-50-3,916-14,650
アレンジメントフィー---------80,000-
支払利息28,34335,50933,36134,48542,86760,74066,69091,53988,48848,77942,798
社債利息----10,00516,8347,9203951,152239-
株主優待引当金の増減額（△は減少）----------25,375
株式報酬費用-3,32039,84758,01922,14143,96249,82892,81655,38523,5117,239
売上債権の増減額（△は増加）-206,32264,8092,746-3,866199,851-126,918-115,994-146,993-140,846316,86367,271
棚卸資産の増減額（△は増加）260,968120,814-51,44761,215-19,00367,87177,631-77,460-112,051-208,646-385,327
前渡金の増減額（△は増加）-25,965-22,008-66,53147,7169,758-30,16062,358-8,44814,968-54,224104,189
仕入債務の増減額（△は減少）--30,112236,621-126,202-214,622-4,60993,714130,649274,530-312,65354,760
未払金の増減額（△は減少）45,762-36,076-244,176-40,78934,47374,582-8,490-127,837182,259-175,69761,490
未払費用の増減額（△は減少）33,26110,092-12,091-30,63023,24379,254-210,76234,51856,358-31,79471,795
未払消費税等の増減額（△は減少）-51,505-68,983115,954-119,993-9,240-23,858243,21410,776-67,590-136,529-500,852
未収消費税等の増減額（△は増加）------396,644----491,884
契約負債の増減額（△は減少）---------38,593-29,67319,013
その他-434-279,58760,471-71,511-43,085-157,235106,927-188,6277,645-312,524-59,192
小計2,823,4341,633,3012,168,3051,128,870679,715-2,271,851-363,549-58,9121,274,552-272,047-591,955
利息及び配当金の受取額1,0236494846,040421850503,91613,732
利息の支払額-27,934-37,621-30,954-35,389-53,712-75,565-76,645-91,093-90,232-46,226-42,966
法人税等の支払額-966,772-616,551-362,831-339,551-86,067-8,320-18,751-32,424-32,424-32,424-32,215
家賃免除益---------12,253--
解約違約金-----280,0008,6736,759---
店舗閉鎖損失---417,566-15,968221,75631,815---
固定資産売却損--------620--
有形固定資産売却損益（△は益）--16,270-7,091-12,489-6,523-6,6904,034-7,272---
補助金収入-------720,009-82,959---
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）21,00027,00017,568-11,48858,000-39,99136,827-54,836---
補助金収入の受取額------720,00982,959---
株式交付費------272,007----
自己新株予約権消却損------270,802----
株式報酬費用消滅損-------13,909---
新株予約権戻入益-1,909--2,686-9,262-885-66,476-59,354----
繰延資産償却費------23,197----
契約負債の増減額（△は減少）-------60,451---
過年度決算訂正関連費用の支払額------253,785-341,000----
法人税等の還付額-----38,29411,668----
過年度決算訂正関連費用-----594,785-----
関係会社清算損-----552-----
雇用調整助成金------155,440-----
債権債務整理益------133,986-----
前受金の増減額（△は減少）20,635-17,981-37,367-16,22934,00515,589-10,082----
雇用調整助成金の受取額-----155,440-----
解約違約金の支払額------280,000-----
関係会社株式評価損----38,837------
事業譲渡損益（△は益）--126,475---------
投資有価証券売却損益（△は益）21,856----------
買掛金の増減額（△は減少）-24,701----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,829,750979,1921,774,614754,014545,975-2,695,745-68,251-99,4201,151,947-346,781-653,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-260,786---------63,605-1,831
出資金の払戻による収入---------4,871-
有形及び無形固定資産の取得による支出-1,933,942-3,769,932-2,063,712-2,585,594-4,916,179-2,977,691-265,718-203,576-707,687-162,465-627,118
有形及び無形固定資産の売却による収入-3,416,4091,100,000333,07543,88121,27970,8727,2201,69912,126,201-
資産除去債務の履行による支出----18,807----25,961-39,050--27,031
敷金及び保証金の差入による支出-1,425-92,721-33,709-26,148-59,454-559-708-918-158-54,535-91,917
敷金及び保証金の回収による収入2,6871,2541,73857,807151,16127,88721243,601248294,0059,447
建設協力金の支払による支出-----------59,370
建設協力金の回収による収入----------4,800
保険積立金の解約による収入------131,453----
関係会社清算による収入-----40,609-----
貸付金の回収による収入-2,500-1381,67614,358-----
貸付けによる支出----2,300-3,040------
投資有価証券の売却による収入238,930--5,000-------
店舗譲渡による収入---54,324143,985------
預り敷金及び保証金の返還による支出----57,133-------
長期預り金の受入による収入-140,187-37,100-------
事業譲渡による収入-200,000---------
会員権の取得による支出-3,500----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,958,037-102,302-995,684-2,202,538-4,637,968-2,874,116-63,887-179,634-744,94812,144,473-793,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-----1,100,003---1,700,000-
長期借入れによる収入3,000,0009,700,000-4,000,0002,400,0002,800,0003,750,000200,000200,0002,300,000-
長期借入金の返済による支出-2,869,944-4,488,606-3,830,309-3,689,648-3,508,879-2,111,013-460,000---14,596,381-230,000
社債の償還による支出-----100,000-200,000-2,199,984-200,000-200,000-100,000-
アレンジメントフィーの支払額----------80,000-
ファイナンス・リース債務の返済による支出-13,441-13,608-8,016-16,060-32,986-37,469-40,697-42,139-38,224-9,045-3,968
自己株式の取得による支出-1,999,913-999,989--999,967-----12--
配当金の支払額-613,864-630,691-702,790-137,837-130,962-2,876-702-507---
新株発行による収入------4,302,395----
新株予約権の発行による収入-----29,19721,520----
自己新株予約権の取得による支出-------300,000----
社債の発行による収入----2,980,781------
長期預り金の受入による収入-----------
自己株式の売却による収入--5,924,800--------
ストックオプションの行使による収入41,666----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,455,4973,567,1041,383,683-843,5121,607,9531,577,8435,072,531-42,646-38,237-10,785,426-233,968
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,003-670872-650-3397704991811,9052,5281,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-2,589,7884,443,3242,163,487-2,292,687-2,484,378-3,991,2484,940,891-321,519370,6671,014,794-1,678,962
現金及び現金同等物の期末残高2,801,8307,245,1549,408,6427,115,9544,631,575640,3275,581,2185,259,6995,630,3666,645,1614,966,198