双日

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---285,687272,651287,597271,651247,286196,275192,299245,145
定期預金---2,9227,43310,05910,7826,99113,1396,88310,905
営業債権及びその他の債権---690,678638,207636,186791,466794,898826,972899,8221,092,352
デリバティブ金融資産---2,0605,0554,73410,7434,6425,4444,0146,630
棚卸資産---220,621213,385187,891232,788280,982288,302275,871340,519
未収法人所得税---6,7143,9563,1161,05111,00211,4033,7115,572
その他の流動資産---58,96564,45564,92468,38259,991104,736190,913223,109
小計---1,267,6501,205,1451,194,5111,386,8671,405,7961,446,2731,573,5161,924,235
売却目的で保有する資産----12,3188927,35238,74316,2481,6054,164
流動資産合計---1,267,6501,217,4641,195,4031,394,2201,444,5401,462,5211,575,1221,928,400
非流動資産
有形固定資産---192,902157,995191,292201,516195,414234,340259,230268,466
使用権資産----74,13672,82169,66165,60397,54790,72993,526
のれん---66,19866,49667,20182,52285,731132,597151,306179,662
無形資産---49,14543,36661,49885,03170,83492,170113,884145,403
投資不動産---20,87518,60211,60313,2618,1169,9828,7006,726
持分法で会計処理されている投資---424,152413,740433,029490,320559,939616,145642,236700,784
営業債権及びその他の債権---84,14578,35289,747118,27386,29387,95595,742102,956
その他の投資---173,066140,975157,817183,310129,781130,905134,637196,596
デリバティブ金融資産---4617331,9431,3281,2233645,052
その他の非流動資産---12,68311,68011,80413,0126,65010,0035,5517,226
繰延税金資産---6,1927,3007,8908,6076,60911,4789,74413,220
非流動資産合計---1,029,4091,012,8211,104,7111,267,4601,216,3031,424,3511,512,1301,719,623
資産合計---2,297,0592,230,2852,300,1152,661,6802,660,8432,886,8733,087,2523,648,023
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---582,296481,768475,978545,963579,252663,135596,546749,927
リース負債----15,31716,77817,42717,30519,34019,72921,601
社債及び借入金---149,695186,767158,595231,216167,775164,138199,725299,474
デリバティブ金融負債---2,5115,2576,1938,6145,4804,6823,4377,685
未払法人所得税---10,7756,5725,85119,00720,6338,9008,83813,269
引当金---1,0261,9563,2264,1372,4373,9556,2275,613
その他の流動負債---60,79356,71668,13071,25979,676104,482151,072136,227
小計---807,098754,354734,754-872,560968,635985,5781,233,800
売却目的で保有する資産に直接関連する負債----1--19,2604,815-7,124
流動負債合計---807,098754,356734,754897,627891,821973,450985,5781,240,924
非流動負債
リース負債----63,66660,46057,83654,10485,74982,84984,105
社債及び借入金---723,625706,491749,739821,508715,929742,566886,748996,142
営業債務及びその他の債務---12,5639,7386,1368,2039,2349,67112,60644,432
デリバティブ金融負債---2,693763656117385552,8285,738
退職給付に係る負債---22,13922,07721,89623,93022,71324,11423,27924,581
引当金---36,29231,10241,72547,95148,96244,59939,08243,913
その他の非流動負債---11,2358,9439,6368,89115,42112,4458,7097,963
繰延税金負債---19,80211,24720,47031,73426,04238,09337,95446,419
非流動負債合計---828,353854,030910,7221,000,174892,445957,7951,094,0571,253,298
負債合計---1,635,4511,608,3871,645,4761,897,8021,784,2661,931,2452,079,6362,494,223
資本
資本金---160,339160,339160,339160,339160,339160,339160,339160,339
資本剰余金---146,645146,756146,814147,027147,60196,44896,78247,456
自己株式----865-10,901-15,854-31,015-31,058-21,915-45,701-5,230
その他の資本の構成要素---107,57649,77777,772136,747138,638199,190190,096272,375
利益剰余金---204,600233,151250,039314,913422,193490,013567,439615,428
非支配持分---43,31242,77435,52735,86638,86331,55038,65963,430
親会社の所有者に帰属する持分合計---618,295579,123619,111728,012837,713924,076968,9561,090,369
資本合計---661,607621,898654,639763,878876,576955,6271,007,6161,153,800
負債及び資本合計---2,297,0592,230,2852,300,1152,661,6802,660,8432,886,8733,087,2523,648,023