キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | - | - | - | 75,219 | 64,573 | 29,417 | 85,471 | 115,824 | 103,060 | 114,199 | 107,647 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 21,297 | 33,106 | 31,850 | 34,279 | 39,907 | 42,034 | 44,133 | 49,860 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | 509 | 2,833 | 5,470 | 2,637 | 14,338 | 4,983 | 918 | 17,123 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 2,895 | 4,162 | 3,268 | -2,106 | -188 | 5,848 | 3,522 | 881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -27,779 | -24,908 | -14,786 | -37,968 | -27,282 | -43,615 | -49,627 | -44,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -1,764 | -10,274 | -2,860 | -6,702 | -2,197 | -2,077 | 531 | 12 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 19,662 | 10,954 | 8,002 | 31,824 | 39,211 | 22,437 | 21,101 | 7,983 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | 77,093 | 66,718 | 1,162 | -96,092 | 22,129 | -57,489 | -55,792 | -122,821 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -39,968 | 901 | 29,878 | -26,026 | -41,710 | 48,044 | 11,977 | -26,317 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | -74,708 | -94,951 | -14,948 | 52,031 | 26,246 | 36,020 | -65,296 | 78,575 |
| その他の資産及び負債の増減 | - | - | - | 54,962 | -12,389 | 8,696 | 6,950 | 21,684 | -22,434 | -36,615 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | -179 | -628 | -17 | -495 | -515 | 7 | -212 | 318 |
| その他 | - | - | - | - | -2,241 | -122 | 14,486 | -20,343 | -9,378 | -16,831 | -28,022 |
| 小計 | - | - | - | 106,696 | 37,857 | 85,013 | 58,288 | 187,105 | 127,440 | -27,991 | 6,222 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 5,163 | 4,362 | 3,365 | 12,142 | 13,142 | 11,053 | 13,530 | 20,720 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 23,951 | 26,194 | 18,198 | 17,799 | 37,965 | 40,759 | 35,974 | 39,870 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -15,138 | -14,370 | -12,199 | -11,961 | -18,495 | -26,092 | -26,161 | -30,313 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -24,197 | -13,533 | -9,405 | -11,184 | -48,078 | -40,973 | -12,039 | -19,740 |
| その他 | - | - | - | -543 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 96,476 | 40,510 | 84,972 | 65,084 | 171,639 | 112,187 | -16,688 | 16,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -30,832 | -24,665 | -23,889 | -18,370 | -25,684 | -27,093 | -43,364 | -40,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 5,963 | 9,009 | 12,084 | 10,287 | 6,785 | 4,327 | 4,099 | 2,485 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -7,113 | -6,903 | -6,774 | -8,700 | -12,579 | -4,122 | -3,540 | -5,675 |
| 短期貸付金の増減（△は増加） | - | - | - | 5,899 | -391 | 278 | 1,430 | 146 | 1,071 | -6 | -2,110 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -7,802 | -251 | -4 | -10,360 | -688 | -9,812 | -8,735 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 7,740 | 1,943 | 1,162 | 6,219 | 1,635 | 5,239 | 4,055 | 24,397 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | - | - | - | -3,753 | -4,809 | -4,349 | -35,749 | -1,991 | -37,632 | -41,121 | -55,361 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | - | - | - | 1,468 | 3,251 | 5,990 | 7,485 | 12,207 | 26,088 | 4,797 | 8,350 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -32,721 | -20,998 | -31,364 | -58,097 | -47,139 | -62,681 | -23,207 | -69,574 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 17,393 | 9,794 | 9,484 | 24,381 | 76,849 | 37,022 | 14,563 | 52,444 |
| その他 | - | - | - | 1,556 | -1,646 | 1,704 | -57,346 | 19,616 | 80,022 | -1,646 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -42,200 | -35,669 | -35,676 | -138,819 | 29,157 | 12,429 | -94,106 | -86,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | - | - | - | 24,999 | 32,786 | -22,969 | 54,245 | -64,360 | -21,243 | 50,243 | 48,073 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 82,636 | 384,500 | 172,645 | 270,356 | 166,826 | 291,528 | 419,598 | 657,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -162,353 | -383,777 | -149,769 | -214,740 | -271,685 | -332,428 | -282,358 | -538,581 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 9,940 | 9,940 | 9,940 | - | - | 1,129 | 11,605 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -42 | -10,019 | -10,011 | -20,003 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -12,747 | -14,235 | -15,085 | -16,929 | -17,769 | -16,833 | -18,043 |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 181 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -115 | -3,172 | -1,875 | -3 | -22,020 | -811 | -4,200 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | - | - | - | 3,873 | 3,408 | 1,186 | 418 | 1,564 | 991 | 3,484 | 1,181 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 6 | 8 | 3 | 29 | 65 | 121 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -691 | -10,059 | -5,000 | -15,173 | -139 | -42,675 | -23,989 | -9,978 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -16,888 | -22,517 | -16,381 | -16,408 | -29,208 | -29,504 | -31,721 | -33,182 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | -3,139 | -3,662 | -2,878 | -4,710 | -5,047 | -3,127 | -3,093 | -3,953 |
| その他 | - | - | - | -2,106 | 91 | 15 | -66 | -1,411 | -340 | - | -774 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -1,195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -74,907 | -12,164 | -40,621 | 46,898 | -230,367 | -186,523 | 106,388 | 110,217 |
| 現金及び現金同等物の増減（△は減少） | - | - | - | -20,631 | -7,324 | 8,674 | -26,835 | -29,570 | -61,907 | -4,405 | 40,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,076 | -5,711 | 6,271 | 10,890 | 5,260 | 10,895 | 549 | 12,590 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | -113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 285,687 | 272,651 | 287,597 | 271,651 | 247,286 | 196,275 | 192,299 | 245,145 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - | - |