パレモ・HDs（2778）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

パレモ・HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-02千円	2017-02千円	2018-02千円	2019-02千円	2020-02千円	2021-02千円	2022-02千円	2023-02千円	2024-02千円	2025-02千円	2026-02千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	592,093	2,768,639	2,272,152	2,523,819	2,294,017	2,135,678	2,209,720	3,044,721	2,945,061	2,044,249	1,276,248
売掛金	48,591	56,781	62,456	82,014	107,124	85,378	119,702	138,203	161,647	181,779	232,726
預け金	917,738	778,847	736,789	896,975	853,176	690,895	678,619	661,419	613,940	510,859	505,128
商品	2,260,027	1,675,692	1,636,479	1,733,323	1,949,124	1,608,405	1,808,856	1,455,424	1,648,788	1,470,083	1,528,639
貯蔵品	26,956	31,769	22,878	22,970	27,746	26,642	20,947	23,027	21,812	21,412	17,182
１年内回収予定の差入保証金	674,915	479,854	247,905	190,885	245,037	340,366	792,154	250,932	183,730	170,347	80,003
その他	10,357	7,727	110,888	46,970	49,578	183,574	77,870	36,112	56,865	36,937	41,238
繰延税金資産	-	-	175,644	143,029	-	-	-	-	-	-	-
前払費用	12,921	10,787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収入金	37,803	30,749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,581,314	5,840,849	5,265,194	5,639,989	5,525,805	5,070,942	5,707,871	5,609,841	5,631,845	4,435,669	3,681,168
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	532,729	531,602	746,482	1,010,718	1,310,840	1,188,668	906,299	804,369	684,668	516,766	478,071
工具、器具及び備品（純額）	38,027	79,348	83,032	123,476	173,737	130,446	155,930	122,905	88,414	62,349	108,003
建設仮勘定	1,241	200	4,119	6,438	2,264	440	1,783	220	-	1,392	487
有形固定資産合計	571,998	611,151	833,634	1,140,633	1,486,842	1,319,555	1,064,013	927,494	773,082	580,509	586,561
無形固定資産
ソフトウエア	3,694	6,559	13,657	33,892	145,666	116,204	82,898	61,895	33,867	14,598	22,532
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,700	212,190
その他	-	-	-	-	541	541	541	541	541	541	541
借家権	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	3,858	6,559	13,657	33,892	146,208	116,746	83,440	62,436	34,409	143,840	235,263
投資その他の資産
長期前払費用	56,161	50,324	60,873	73,225	104,919	80,107	43,631	25,782	19,264	16,731	19,908
差入保証金	5,185,265	4,443,020	4,245,434	4,148,476	4,051,848	3,400,337	2,360,364	2,000,365	1,852,109	1,693,461	1,614,634
繰延税金資産	-	-	-	-	-	74,884	29,296	139,733	114,696	117,909	101,844
その他	100,411	100,359	66,892	94,842	18,317	14,231	8,586	3,984	116	30	30
貸倒引当金	-193,214	-187,169	-109,129	-104,940	-98,594	-88,988	-83,970	-5,411	-3,855	-4,085	-4,553
投資有価証券	5,100	5,100	5,100	312,766	312,766	5,100	5,100	4,800	4,800	4,800	-
繰延税金資産	-	-	-	-	129,444	-	-	-	-	-	-
関係会社株式	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金	1,270	1,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	-	3,296	-	-	-	-	-	-	-	-	-
破産更生債権等	69,376	69,376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	5,264,370	4,525,579	4,269,170	4,524,369	4,518,701	3,485,671	2,363,007	2,169,253	1,987,131	1,828,847	1,731,865
固定資産合計	5,840,227	5,143,289	5,116,462	5,698,895	6,151,753	4,921,973	3,510,461	3,159,184	2,794,623	2,553,196	2,553,691
資産合計	10,421,541	10,984,139	10,381,657	11,338,884	11,677,558	9,992,916	9,218,333	8,769,026	8,426,469	6,988,866	6,234,859
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	-	-	1,515,170	1,228,502	1,059,170	823,743	950,357	635,889	699,047	519,335	527,954
電子記録債務	2,668,041	1,691,170	1,798,080	2,193,419	2,354,889	2,131,543	2,167,985	1,874,507	1,779,281	1,618,191	1,336,755
設備関係電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	4,279	22,737	1,034
１年内返済予定の長期借入金	-	1,033,200	731,200	1,158,600	325,000	625,000	537,500	1,137,500	1,041,473	285,714	285,714
未払金	269,281	493,852	309,303	268,707	224,893	163,750	194,726	122,515	136,155	125,180	107,202
未払費用	826,373	746,773	729,276	775,021	789,407	688,224	857,528	493,949	473,415	446,930	417,121
未払法人税等	219,747	286,154	-	38,663	9,458	10,549	15,434	13,327	12,855	12,215	11,434
未払消費税等	176,564	61,191	17,112	53,974	111,377	160,011	111,514	165,034	36,287	79,843	20,549
預り金	111,253	103,472	87,118	85,815	86,626	68,468	92,838	86,200	89,506	80,755	64,970
賞与引当金	85,400	79,300	59,300	61,200	65,210	33,840	-	22,200	42,800	43,070	39,000
資産除去債務	37,672	46,019	13,090	17,291	24,653	9,548	239,454	43,906	52,101	30,192	16,341
その他	-	1	-	-	-	-	12,810	3,056	3,120	7,030	4,491
短期借入金	-	-	-	-	-	800,000	2,250,000	2,350,000	1,875,991	-	-
設備関係電子記録債務	-	-	-	-	-	-	68,357	11,479	-	-	-
設備関係支払手形	11,394	42,001	30,499	39,989	66,989	-	-	-	-	-	-
役員賞与引当金	-	-	13,764	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手形	18,047	1,051,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買掛金	678,259	639,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	5,102,034	6,274,178	5,303,916	5,921,184	5,117,677	5,514,680	7,498,506	6,959,566	6,246,314	3,271,197	2,832,570
固定負債
長期借入金	2,300,000	1,566,800	1,233,600	1,075,000	1,950,000	1,925,000	700,000	-	-	1,642,857	1,357,142
資産除去債務	894,269	772,891	767,225	791,417	812,981	730,503	588,304	553,778	528,968	486,918	458,808
長期未払金	24,565	21,022	19,602	18,207	21,613	14,265	13,043	10,171	8,554	7,509	6,675
繰延税金負債	28,295	21,768	31,523	10,756	-	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	319,548	250,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,566,678	2,632,962	2,051,951	1,895,380	2,784,595	2,669,769	1,301,347	563,950	537,522	2,137,285	1,822,626
負債合計	8,668,713	8,907,140	7,355,867	7,816,565	7,902,272	8,184,449	8,799,854	7,523,516	6,783,836	5,408,482	4,655,196
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
資本剰余金	-	-	1,979,367	1,979,367	1,979,367	1,979,367	1,981,989	2,249,217	2,234,642	2,220,067	2,205,534
利益剰余金	-	-	949,262	1,430,422	1,673,089	-280,083	-1,673,877	-1,111,874	-700,098	-747,730	-726,326
自己株式	-2,218	-2,368	-2,839	-3,085	-3,197	-29,321	-25,501	-5,000	-5,077	-5,120	-9,419
資本剰余金
資本準備金	308,000	308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他資本剰余金	796,699	796,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	1,104,699	1,104,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-578,902	-254,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
別途積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他利益剰余金合計	-578,902	-254,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	-578,902	-254,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,752,828	2,076,998	3,025,789	3,506,704	3,749,258	1,769,962	382,609	1,232,342	1,629,466	1,567,216	1,569,788
新株予約権	-	-	-	15,615	26,026	38,504	35,869	13,166	13,166	13,166	9,875
純資産合計	1,752,828	2,076,998	3,025,789	3,522,319	3,775,285	1,808,466	418,479	1,245,509	1,642,632	1,580,383	1,579,663
負債純資産合計	10,421,541	10,984,139	10,381,657	11,338,884	11,677,558	9,992,916	9,218,333	8,769,026	8,426,469	6,988,866	6,234,859