キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -161,661 | 528,253 | 877,089 | 599,524 | 383,818 | -1,807,663 | -1,331,434 | 465,518 | 449,668 | -38,629 | 48,903 |
| 減価償却費 | 353,560 | 124,832 | 141,966 | 172,120 | 231,120 | 260,913 | 263,258 | 220,033 | 234,376 | 161,598 | 133,630 |
| 減損損失 | 297,500 | 113,731 | 45,397 | 102,894 | 92,334 | 188,307 | 507,388 | 89,980 | 121,710 | 187,093 | 86,832 |
| 長期前払費用償却額 | 25,883 | 18,703 | 20,498 | 23,583 | 28,605 | 31,497 | 28,942 | 19,345 | 15,981 | 10,330 | 7,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | -6,137 | -8,662 | -4,188 | -6,346 | -9,605 | -5,017 | -78,559 | -1,556 | 230 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -6,100 | -20,000 | 1,900 | -8,370 | -31,370 | -33,840 | 22,200 | 20,600 | 270 | -4,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,822 | -1,956 | -11,939 | -408 | -361 | -321 | -272 | -122 | - | -239 | -1,989 |
| 支払利息 | 13,387 | 10,744 | 10,909 | 10,728 | 10,124 | 15,325 | 22,311 | 45,957 | 41,898 | 30,718 | 23,609 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -256,179 | -24,754 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 6,268 | 11,872 | 35 | 60 | 41,923 | 1,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,149 | 15,787 | 3,373 | 482 | 12,759 | 5,968 | 5,472 | 10,240 | 7,956 | 21,376 | 35,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,501 | 130,701 | 36,382 | -179,744 | 21,784 | 184,026 | -22,047 | -1,301 | 24,036 | 82,948 | -45,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 789,616 | 579,521 | 48,103 | -96,935 | -216,753 | 215,798 | -194,756 | 349,377 | -193,016 | 179,104 | -54,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,703 | 17,864 | -68,961 | 108,670 | -6,944 | -432,203 | 165,222 | -607,945 | -32,067 | -340,801 | -272,817 |
| その他 | -209,436 | 78,977 | -307,868 | 121,541 | 130,072 | -194,907 | 468,316 | -272,506 | -72,297 | 62,886 | -50,578 |
| 小計 | 1,123,173 | 1,535,856 | 529,573 | 846,404 | 688,345 | -1,121,335 | -167,330 | 264,973 | 362,043 | 374,056 | -90,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 3,431 | 11,944 | 408 | 361 | 321 | 272 | 122 | - | 239 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -14,838 | -11,028 | -12,847 | -10,307 | -10,399 | -15,563 | -30,036 | -46,621 | -40,611 | -22,714 | -22,987 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,179 | 24,754 | - |
| 法人税等の支払額 | -208,931 | -195,253 | -307,184 | -12,633 | -61,695 | -18,433 | -12,772 | -16,059 | -13,327 | -12,855 | -12,215 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,258 | 897 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -52,562 | -1,460 | -5 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 47,817 | 5,048 | 5 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 | - | 78,069 | 3,273 | 7,155 | 3,849 | 887 | 330 | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 160,337 | 13,846 | 2,059 | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -160,337 | -13,846 | -2,059 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -153,267 | -14,032 | -2,137 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 152,238 | 13,468 | 966 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 307,666 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | 131,894 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | 16,500 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,764 | -13,764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,547 | -69,068 | -250,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,654 | 1,335,032 | 221,485 | 901,941 | 619,886 | -1,155,954 | -158,578 | 207,256 | 565,808 | 363,479 | -124,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,433 | -185,023 | -400,747 | -508,560 | -569,156 | -255,819 | -241,549 | -182,688 | -130,972 | -113,081 | -216,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | -4,207 | -9,614 | -25,940 | -130,850 | -5,783 | -1,768 | -13,808 | -5,992 | -131,176 | -98,718 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 582 | 1,820 | 1,329 | 1,402 | 1,472 | 1,524 | 675 | 519 | 348 | 86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,408 | -23,570 | -33,648 | -41,588 | -66,892 | -16,978 | -11,664 | -4,497 | -11,620 | -8,941 | -12,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,716 | -48,463 | -161,788 | -229,551 | -223,571 | -93,757 | -75,626 | -47,664 | -79,061 | -26,224 | -58,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,115,355 | 943,809 | 529,052 | 319,336 | 273,931 | 574,007 | 505,467 | 886,252 | 241,757 | 170,291 | 185,051 |
| その他 | -219,286 | -136,627 | -105,656 | -52,030 | -92,074 | -175,064 | -69,189 | -275,487 | -95,346 | -110,072 | -132,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 100,000 | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | -4,778 | -1,700 | -2,676 | -958 | -1,134 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -307,666 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,335 | 541,722 | -132,282 | -847,347 | -808,169 | 76,941 | 107,193 | 362,782 | -80,717 | -218,856 | -332,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | - | - | - | - | 800,000 | 1,450,000 | 100,000 | -474,009 | -1,875,991 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | - | -1,635,200 | -731,200 | -1,158,600 | -325,000 | -1,412,500 | -100,000 | -96,027 | -1,112,901 | -285,714 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 600,000 | 100,000 | - | - | 2,000,000 | - |
| 配当金の支払額 | -743 | -58 | -19 | -71,481 | -143,469 | -71,932 | -153 | -30 | -14,578 | -14,575 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -6,268 | -11,872 | -35 | -60 | -41,923 | -3,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -150 | -470 | -245 | -112 | -26,123 | -65 | -72 | -77 | -42 | -7,565 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | 18 | 99 | - | - | 15 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 265,000 | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | - | - | - | -16,500 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,960 | 299,791 | -635,690 | 197,072 | -118,682 | 970,674 | 125,427 | 264,961 | -584,751 | -1,045,434 | -310,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,029 | 2,176,545 | -546,487 | 251,666 | -306,965 | -108,338 | 74,042 | 835,000 | -99,660 | -900,811 | -768,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 592,093 | 2,768,639 | 2,222,152 | 2,473,819 | 2,244,017 | 2,135,678 | 2,209,720 | 3,044,721 | 2,945,061 | 2,044,249 | 1,276,248 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 77,163 | - | - | - | - | - | - |