キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,175 | 256,689 | -338,595 | -481,658 | 182,355 | -1,536,579 | 230,506 | -108,470 | 85,197 | 237,009 | 264,946 |
| 減価償却費 | 353,323 | 341,147 | 300,807 | 264,892 | 292,227 | 291,686 | 205,838 | 187,678 | 186,396 | 182,577 | 201,582 |
| 減損損失 | 161,125 | 130,107 | 262,429 | 414,501 | 50,452 | 155,931 | 102,786 | 255,755 | 213,045 | 11,091 | 80,235 |
| 支払利息 | 31,069 | 25,878 | 20,692 | 17,537 | 14,630 | 18,507 | 28,312 | 28,301 | 18,345 | 18,719 | 34,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -223 | -227 | -303 | -4,419 | -8,236 | -8,089 | -8,108 | -7,032 | -6,122 | -7,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 1,063 | 40,348 | 8,587 | -6,737 | -57,754 | -70,654 | -72,325 | -56,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,063 | 1,029 | -451 | -15,508 | 3,296 | 54,720 | -20,367 | 33 | 8,402 | -46,110 | 405 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,845 | 2,096 | 4,253 | 3,278 | -1,131 | -3,528 | -2,553 | -618 | 6,807 | 112 | 3,631 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,255 | -13,255 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,739 | 157,500 | 31,592 | -107 | -21,002 | 231,900 | 2,899 | -170,604 | -67,129 | -11,699 | -87,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 62,236 | 457 | -2,834 | 8,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,097 | 16,940 | 29,307 | -4,743 | 21,165 | 57,101 | -4,087 | -17,183 | -19,264 | -37,620 | -6,851 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,451 | 9,047 | -2,751 | -2,519 | 3,489 | 21,930 | -6,217 | 4,945 | -23,101 | -1,597 | 1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,014 | -30,771 | -74,284 | -26,674 | -3,617 | -225,632 | -47,958 | 131,756 | 48,625 | 28,773 | 10,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,473 | -18,952 | -29,486 | 14,168 | 36,357 | 283,225 | -435,836 | 52,953 | 25,046 | 44,824 | 25,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,462 | 23,009 | -81,930 | 9,272 | 127,133 | 245,232 | -383,875 | 125,949 | -9,807 | -48,502 | 18,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 519,691 | -520,325 | 4,763 | -31,240 | -4,190 | -1,705 |
| その他 | 57,381 | 4,979 | -2,825 | 17,839 | 16,608 | -198,120 | -72,922 | 10,798 | 1,083 | 27,898 | 46,238 |
| 小計 | 576,249 | 1,132,503 | 190,080 | 271,847 | 952,221 | -78,703 | -972,142 | 502,431 | 378,434 | 306,748 | 536,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 200 | 252 | 207 | 125 | 58 | 17 | 37 | 35,291 | 6,230 | 7,473 |
| 利息の支払額 | -35,003 | -25,834 | -20,754 | -17,388 | -14,144 | -19,248 | -29,487 | -27,603 | -17,016 | -18,730 | -33,398 |
| 法人税等の支払額 | -54,246 | -54,588 | -176,933 | -10,312 | -16,745 | -1,961 | -100,417 | -4,186 | -4,398 | -4,201 | -4,466 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -2,001 | - | -30,024 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,146 | 449 | -4,843 | 2,737 | -584 | -2,325 | -3,491 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 42,827 | 42,827 | 42,827 | 42,827 | 42,827 | 10,706 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -3,500 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 746 | 0 | - | 36,708 | 1,212 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 72,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 38,182 | 17,903 | 6,936 | -5,867 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | -23,714 | - | -25,609 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -11,340 | 161,047 | -53,280 | -62,973 | 152,874 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 68,903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 3,002 | 18,014 | 11,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 24,349 | 15,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -17,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,445 | 1,052,280 | -7,354 | 244,353 | 921,457 | -99,855 | -1,102,029 | 470,679 | 392,309 | 290,046 | 505,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,396 | -264,199 | -217,711 | -277,753 | -220,565 | -121,444 | -112,546 | -204,093 | -264,123 | -308,499 | -457,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,158 | -2,025 | -4,853 | -8,261 | -1,810 | -1,620 | -172 | - | - | -5,944 | -14,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 3,406 | 4,989 | 7,836 | 495 | 16,817 | - | - | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | - | -8,164 | -6,807 | -77,088 | -446,313 | -30,000 | - | - | - | -384 | -548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,312 | -13,059 | -50,992 | -92,707 | -539 | -8,149 | -10,408 | -8,361 | -41,522 | -78,440 | -43,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,670 | 1,674 | 11,938 | 57,544 | 8,043 | 20,942 | 135 | 13,980 | 32,623 | 24,031 | 23,754 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -6,515 | -7,340 | -27,320 | -15,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 17,532 | - | 800 | - | 18,511 | 31,928 | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,863 | -34,572 | - | -66,676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -632 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | -5,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,648 | -299,407 | -263,437 | -512,693 | -660,689 | -101,442 | -91,064 | -204,989 | -120,363 | -316,556 | -428,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 510,144 | -18,452 | -353,250 | -721,399 | - | 49,816 |
| 長期借入れによる収入 | 823,000 | 930,000 | 800,000 | 400,000 | 300,000 | 120,000 | 1,400,000 | - | 586,223 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,046 | -641,852 | -629,980 | -667,486 | -561,813 | -360,004 | -8,164 | -141,655 | -348,504 | -222,932 | -369,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -86 | - | - | -80 | -113 | - | - | - | -132 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -24,929 | -19,864 | -17,761 | -18,285 | -34,971 | -37,501 | -38,720 | -35,717 | -37,115 | -9,333 | -5,323 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 599,837 | 468,365 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 137,759 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 9,800 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,499 | -138,877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,010 | 129,319 | 162,058 | -280,271 | -159,104 | 232,525 | 1,934,501 | -62,257 | -520,795 | -232,397 | -75,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,432 | 881,054 | -105,390 | -548,811 | 101,663 | 31,227 | 741,407 | 203,432 | -248,849 | -258,908 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 736,474 | 1,617,528 | 1,512,137 | 963,326 | 1,064,989 | 1,096,216 | 1,837,624 | 2,041,056 | 1,792,207 | 1,533,299 | 1,535,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | -1,137 | 3,342 | -199 | - | - | - | - | - | - | - |