指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,562,456 | 633,871 |
| 売掛金 | 98,089 | 249,162 |
| 商品 | 447,802 | 876,127 |
| 貯蔵品 | 399 | 117 |
| 未収消費税等 | 433,259 | 676,288 |
| その他 | 3,657 | 48,546 |
| 前渡金 | 3,372 | - |
| 前払費用 | 2,800 | - |
| 流動資産合計 | 3,551,839 | 2,484,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | - | 116,964 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 1,026 |
| 土地 | 93,323 | 93,323 |
| その他（純額） | 2,115 | 1,868 |
| 建物（純額） | 115,288 | - |
| 構築物（純額） | 765 | - |
| 車両運搬具（純額） | 2,341 | - |
| 建設仮勘定 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 213,834 | 213,183 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | - | 23,985 |
| ソフトウエア | 1,228 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,464 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,692 | 23,985 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 26,547 | 23,482 |
| その他 | 1,077 | 25,383 |
| 長期前払費用 | 16,192 | - |
| 投資その他の資産合計 | 43,817 | 48,865 |
| 固定資産合計 | 265,344 | 286,034 |
| 資産合計 | 3,817,184 | 2,770,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 803,513 | 426,517 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 123,288 | 31,288 |
| 未払法人税等 | 59,660 | 64,695 |
| 契約負債 | 1,748,807 | 297,593 |
| 賞与引当金 | - | 1,146 |
| その他 | - | 179,756 |
| 未払金 | 30,501 | - |
| 未払費用 | 81,605 | - |
| 預り金 | 14,317 | - |
| 流動負債合計 | 2,861,694 | 1,200,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 173,724 | 142,436 |
| 資産除去債務 | - | 2,240 |
| 退職給付に係る負債 | - | 206 |
| 固定負債合計 | 173,724 | 144,883 |
| 負債合計 | 3,035,418 | 1,345,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 299,090 |
| 資本剰余金 | - | 293,010 |
| 利益剰余金 | - | 837,091 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,000 | - |
| その他資本剰余金 | 81,920 | - |
| 資本剰余金合計 | 93,920 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 587,846 | - |
| 利益剰余金合計 | 587,846 | - |
| 株主資本合計 | 781,766 | 1,429,192 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | - | -4,925 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -4,925 |
| 純資産合計 | 781,766 | 1,424,266 |
| 負債純資産合計 | 3,817,184 | 2,770,148 |