キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 306,043 | 338,459 |
| 減価償却費 | - | 10,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -8,239 |
| 為替差損益（△は益） | 20,854 | -3,085 |
| 支払利息 | 4,301 | 2,614 |
| 株式交付費 | - | 2,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,461 | -151,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,620 | -428,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,377 | -376,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -396,347 | -243,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,243,340 | -1,451,213 |
| その他 | 20,818 | 22,875 |
| 小計 | 1,549,021 | -2,283,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 8,237 |
| 利息の支払額 | -4,301 | -2,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,632 | -91,810 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,659 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 受取利息 | -2,787 | - |
| 受取補償金 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 126,926 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,917 | - |
| 利息の受取額 | 2,787 | - |
| 補償金の受取額 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 451 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,326 | -2,369,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -1,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,562 | -6,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,464 | -16,854 |
| その他 | 13 | -5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,013 | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,638 | -123,288 |
| 株式の発行による収入 | - | 361,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 34,731 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,362 | 472,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,854 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,820 | -1,898,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,532,456 | 633,871 |