キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,102 | 14,470 | 17,014 | 22,297 | 20,682 | 12,049 | 23,369 | 21,273 | 27,276 | 20,198 | 17,663 |
| 減価償却費 | 6,908 | 9,345 | 9,126 | 9,262 | 9,862 | 10,035 | 10,941 | 11,534 | 12,719 | 12,940 | 13,195 |
| のれん償却額 | 1,016 | 3,578 | 3,564 | 3,420 | 3,417 | 1,708 | 45 | 398 | 904 | 1,128 | 502 |
| 減損損失 | 718 | 1,138 | 774 | 579 | 387 | 10,075 | 636 | 785 | 2,523 | 5,540 | 8,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -70 | -99 | -51 | -645 | 1,230 | 322 | -139 | -75 | -183 | -246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 | 5 | 2 | 145 | 3 | 99 | 321 | 294 | 283 | 215 |
| 会員権評価損 | 3 | 11 | 0 | 7 | - | - | - | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | 64 | -14 | -114 | 1,063 | 23 | -111 | -489 | -69 | -77 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 | 18 | 3 | -13 | -5 | -22 | 3 | -1 | 20 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21 | 12 | 3 | -1 | -3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 127 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,072 | 347 | 355 | -596 | -142 | 98 | 64 | 2,553 | -149 | 206 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -1,157 | -984 | -1,007 | -1,011 | -926 | -934 | -1,074 | -1,218 | -1,415 | -1,311 |
| 支払利息 | 93 | 87 | 90 | 80 | 62 | 52 | 61 | 297 | 177 | 98 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | 10 | 60 | -137 | 131 | -135 | -553 | 21 | 420 | 481 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,133 | -147 | -765 | -4,284 | -2,089 | -2,439 | -3,099 | -3,344 | -2,392 | -4,401 | -5,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -168 | 6 | 16 | -189 | 9 | -188 | -919 | 13 | -279 | -1,981 |
| 固定資産除却損 | 273 | 279 | 222 | 630 | 552 | 224 | 385 | 248 | 398 | 249 | 793 |
| 店舗売却損益（△は益） | - | -147 | -144 | -128 | -59 | -134 | -71 | -143 | -35 | -122 | -48 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,988 | - | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -439 | -2,891 | -137 | 824 | 4,549 | -2,957 | -2,381 | -2,996 | 1,055 | -2,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 758 | 587 | -566 | -2,831 | 1,736 | -1,597 | -2,512 | -4,003 | -2,459 | -1,348 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | 576 | 1,264 | 277 | -1,347 | -3,121 | 1,357 | 1,885 | 1,351 | -284 | -1,080 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -120 | 143 | 92 | 22 | 205 | -160 | -4 | 19 | 55 | 113 | -33 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,714 | -107 | -107 | -102 | -81 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,857 | -1,504 | -950 | -1,330 | -2,438 | -424 | -3,522 | -4,356 | -1,176 | -1,036 | -1,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 573 | 464 | 1,945 | 2,486 | -1,420 | 418 | -306 | 2,300 | 1,356 | -2,032 | 4,041 |
| 小計 | 15,903 | 26,143 | 27,966 | 28,156 | 29,962 | 29,824 | 22,896 | 24,685 | 29,842 | 31,180 | 30,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,062 | 1,128 | 1,060 | 1,066 | 957 | 949 | 1,050 | 1,173 | 1,314 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -102 | -84 | -90 | -82 | -63 | -52 | -30 | -113 | -390 | -98 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -4,648 | -5,822 | -5,395 | -8,221 | -6,746 | -7,548 | -7,676 | -6,139 | -5,053 | -5,827 | -7,326 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10 | -296 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 124 | -109 | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -1,018 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,851 | -448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,518 | 21,298 | 23,608 | 20,913 | 24,218 | 23,181 | 16,140 | 19,483 | 25,571 | 26,568 | 24,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -929 | -5,280 | -2,208 | -729 | -1,865 | -2,089 | -1,730 | -2,065 | -2,761 | -9,346 | -28,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 5,639 | 3,314 | 853 | 1,847 | 2,061 | 2,026 | 327 | 4,373 | 899 | 31,467 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,424 | -1,000 | -5,000 | -1,000 | -2,000 | -4,508 | -2,000 | -2,880 | -2,798 | -6,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,498 | 10,500 | 8,336 | 8,578 | 8,549 | 6,902 | 9,500 | 7,880 | 8,798 | 6,500 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -6,972 | -10,153 | -9,543 | -14,916 | -8,819 | -11,863 | -14,084 | -10,417 | -13,156 | -12,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 310 | 78 | 42 | 262 | 5 | 1,408 | 2,825 | 60 | 425 | 5,928 |
| 店舗売却による収入 | - | 444 | 415 | 322 | 185 | 301 | 116 | 231 | 67 | 182 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -735 | -408 | -800 | -983 | -2,175 | -1,912 | -1,079 | -2,255 | -1,980 | -1,585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,501 | -2,114 | -8,484 | -6,095 | -3,162 | -4,459 | -10,637 | -2,282 | -370 | -165 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,788 | 1,469 | 1,636 | 7,358 | 5,991 | 4,534 | 4,689 | 5,730 | 5,691 | 11,159 | 5,415 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | 0 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -2 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -207 | -111 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -426 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | - | - | 6 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,556 | -4,458 | -1,266 | - | - | -323 | - | -16,056 | -2,661 | -93 | -1,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,037 |
| 子会社の清算による支出 | - | 30 | 1 | - | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -3 | - | - | -390 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,308 | -2,169 | -13,739 | -1,008 | -6,356 | -8,558 | -10,398 | -21,467 | -2,299 | -12,281 | 325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,970 | 218 | -1,131 |
| リース債務の返済による支出 | -592 | -836 | -735 | -681 | -620 | -548 | -662 | -707 | -1,158 | -976 | -1,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -298 | -340 | -50 | -200 | - | -42 | - | -84 | -479 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 284 | 300 | 170 | - | - | - | 169 | - | - | 6,657 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 | -5 | -8,773 | -4 | -5 | -4,001 | -6,003 | -2,003 | -8,089 | -10,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -902 | 0 | - | 0 | -1 | -97 | 0 | -106 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -3,076 | -3,076 | -3,596 | -4,316 | -4,532 | -4,634 | -4,611 | -4,533 | -4,488 | -4,595 | -4,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -1,175 | -872 | -1,245 | -1,248 | -1,261 | -1,266 | -2,745 | -1,740 | -1,796 | -1,894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -114 | -2 | - | -400 | - | - | - | - | - | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 227 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,269 | -67,258 | -60,717 | -61,574 | -35,382 | -47,663 | -42,524 | -72,178 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 75,360 | 65,877 | 60,793 | 59,348 | 34,846 | 47,965 | 42,965 | 73,381 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -13 | -26 | -26 | -26 | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 471 | 1,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -7,388 | -5,317 | -17,317 | -7,567 | -6,172 | -10,068 | -12,739 | -7,382 | -9,060 | -19,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -302 | 56 | -295 | -192 | 22 | 1,688 | 1,700 | 1,592 | 2,966 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | 11,438 | 4,608 | 2,293 | 10,104 | 8,473 | -2,638 | -13,023 | 17,483 | 8,192 | 6,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,156 | 55,594 | 60,202 | 62,495 | 69,870 | 78,343 | 75,705 | 62,682 | 80,165 | 88,357 | 94,803 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -2,729 | - | - | - | - | - | - |