キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 55,133 |
| 減価償却費 | 89,897 |
| 固定資産除却損 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 |
| 支払利息 | 16,864 |
| 上場関連費用 | 32,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,975 |
| その他 | 14,166 |
| 小計 | 27,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,292 |
| 利息の支払額 | -18,708 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,150 |
| 株式の発行による収入 | 596,160 |
| 上場関連費用の支出 | -21,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,145 |