キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,064,757 | 936,515 | 970,140 | 971,881 | 1,204,254 | 750,634 | 903,322 | 1,216,002 | 2,131,562 | 2,172,424 |
| 減価償却費 | 769,939 | 890,942 | 972,157 | 1,113,365 | 1,463,498 | 1,737,435 | 1,621,253 | 1,484,301 | 1,526,804 | 1,725,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | 160 | 578 | -198 | 2,013 | 927 | -310 | 460 | 3,420 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -90 | -105 | -114 | -107 | -111 | -137 | -170 | -191 | -462 |
| 支払利息 | 28,281 | 27,499 | 27,912 | 24,443 | 25,255 | 20,285 | 18,569 | 20,510 | 17,655 | 17,108 |
| 補助金収入 | -34,761 | - | - | - | -790,347 | - | - | -145,232 | -54,767 | -444,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,682 | 880 | -298,757 | -44,511 | -60,352 | -43,235 | -48,384 | -349,476 | -672,929 | 295,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,327 | 12,112 | -34,512 | -37,610 | -95,877 | 44,183 | -49,252 | -106,683 | 64,441 | -58,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,530 | -54,826 | 53,041 | -37,704 | 281,217 | -66,537 | 139,804 | 351,150 | 208,207 | 93,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,756 | 23,892 | 26,556 | -4,421 | 44,991 | 15,740 | 10,133 | -25,939 | -35,519 | -49,062 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -379,972 | 527,609 | -212,866 | 56,744 | 27,440 | -85,371 |
| その他 | 25,059 | 13,193 | 38,372 | 51,594 | -16,840 | 53,824 | -18,165 | 28,825 | 119,895 | -48,585 |
| 小計 | 1,859,262 | 1,854,243 | 1,781,530 | 2,030,869 | 1,673,725 | 3,036,579 | 2,363,803 | 2,500,117 | 3,336,017 | 3,617,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 | 105 | 114 | 107 | 111 | 137 | 170 | 191 | 462 |
| 利息の支払額 | -27,543 | -27,717 | -28,129 | -24,879 | -25,309 | -19,975 | -18,422 | -20,685 | -17,755 | -18,460 |
| 法人税等の支払額 | -158,844 | -533,950 | -259,109 | -350,979 | -273,860 | -421,435 | -160,768 | -344,729 | -467,418 | -811,949 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -4,006 | -4,176 | -164 | -9,398 | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | -19,726 | - | - | - | -20,976 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 19,726 | - | - | - | 20,976 | - | - |
| 株式交付費 | 8,287 | - | - | 8,984 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 8,015 | 4,000 | 26,147 | 4,885 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -218 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,972 | 1,292,665 | 1,494,397 | 1,674,850 | 1,374,663 | 2,595,279 | 2,184,748 | 2,155,849 | 2,851,034 | 2,787,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615,912 | -1,210,812 | -1,481,608 | -4,788,457 | -3,411,903 | -664,177 | -899,826 | -1,090,626 | -1,681,995 | -2,608,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -3,686 | -2,700 | -1,803 | -10,966 | -836 | -965 | -500 | - | -59,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -637 | -654 | -658 | -664 | -670 | -695 | -723 | -733 | -742 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 790,347 | - | - | 145,232 | 54,767 | 444,503 |
| その他 | -3,247 | -3,897 | -3,922 | -4,301 | 10,002 | -2,091 | -86 | 487 | 411 | 744 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 51,030 | - | - | 55,072 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,018 | -6,020 | -6,014 | -4,015 | -4 | -4 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -388 | -680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 34,761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,620 | -1,225,397 | -1,495,580 | -4,748,206 | -2,623,189 | -667,781 | -846,502 | -946,130 | -1,627,550 | -2,223,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | - | - | 300,000 | 1,100,000 | -800,000 | -400,000 | -200,000 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,352 | -521,674 | -727,463 | -693,334 | -745,599 | -959,040 | -838,208 | -550,858 | -501,176 | -442,272 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -205 | -237 | - | - | - | -48 | -239 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -10,968 | -11,213 | -10,731 | -10,040 | -2,106 | -1,415 | -13,977 | -27,093 | -27,806 | -28,541 |
| 配当金の支払額 | -54,830 | -158,872 | -127,469 | -160,602 | -152,732 | -166,682 | -174,159 | -188,087 | -257,759 | -577,882 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 9,072 | 44,247 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 | 600,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,268,872 | - | - | 1,038,940 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | -8,287 | - | - | -8,984 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,434 | -391,759 | -265,869 | 2,765,740 | 1,208,634 | -1,882,890 | -1,426,345 | -966,087 | -786,981 | -548,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003,785 | -324,491 | -267,051 | -307,616 | -39,891 | 44,606 | -88,098 | 243,631 | 436,502 | 15,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,143,391 | 818,900 | 551,848 | 244,232 | 204,340 | 248,947 | 160,848 | 404,480 | 840,983 | 856,524 |