指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 167,932 | 470,707 |
| 営業債権及びその他の債権 | 238,594 | 660,559 |
| その他の金融資産 | 3,971 | 7,191 |
| 棚卸資産 | 352,863 | 412,612 |
| その他の流動資産 | 43,349 | 66,760 |
| 流動資産合計 | 806,709 | 1,617,829 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,100,181 | 1,055,255 |
| 使用権資産 | 197,063 | 178,092 |
| のれん | 395,256 | 395,585 |
| 無形資産 | 10,658 | 11,192 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,401 | 8,097 |
| その他の金融資産 | 63,179 | 219,230 |
| その他の非流動資産 | 20,069 | 27,285 |
| 繰延税金資産 | 319,163 | 177,506 |
| 非流動資産合計 | 2,112,970 | 2,072,242 |
| 資産合計 | 2,919,679 | 3,690,071 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | - | 175,452 |
| 営業債務及びその他の債務 | 504,011 | 594,917 |
| リース負債 | 42,521 | 43,911 |
| その他の金融負債 | 28,058 | 28,338 |
| 未払法人所得税 | 38,183 | 104,516 |
| 引当金 | 3,328 | 3,876 |
| その他の流動負債 | 122,564 | 146,998 |
| 借入金 | 246,508 | - |
| 流動負債合計 | 985,173 | 1,098,008 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | - | 872,116 |
| リース負債 | 179,294 | 161,710 |
| その他の金融負債 | 321,261 | - |
| 退職給付に係る負債 | 46,477 | 42,871 |
| 引当金 | 7,560 | 12,840 |
| その他の非流動負債 | 111,017 | 102,725 |
| 繰延税金負債 | 3 | 722 |
| 借入金 | 531,198 | - |
| 非流動負債合計 | 1,196,810 | 1,192,984 |
| 負債合計 | 2,181,983 | 2,290,992 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,239 | 31,284 |
| 資本剰余金 | 866,665 | 875,804 |
| その他の資本の構成要素 | 35,208 | 124,888 |
| 利益剰余金 | -189,547 | 366,955 |
| 自己株式 | - | -2 |
| 非支配持分 | 131 | 150 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 737,565 | 1,398,929 |
| 資本合計 | 737,696 | 1,399,079 |
| 負債及び資本合計 | 2,919,679 | 3,690,071 |