キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 370,669 | 784,095 |
| 減価償却費及び償却費 | 312,307 | 312,826 |
| 減損損失 | 30 | 366 |
| 金融収益 | -3,707 | -9,499 |
| 金融費用 | 85,328 | 96,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -542 | -935 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,883 | -1,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,092 | -55,765 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -89,361 | -397,696 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,373 | 53,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | -744 |
| その他 | -8,700 | -20,703 |
| 小計 | 565,052 | 760,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,366 | 4,019 |
| 利息の支払額 | -82,409 | -88,709 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -9,593 | -59,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,416 | 616,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,847 | -281,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,820 | 6,254 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,756 | -2,612 |
| 政府補助金による収入 | 43,748 | 56,396 |
| その他 | 24 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,011 | -221,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少） | - | - |
| 長期借入による収入 | 68,020 | 535,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,879 | -616,429 |
| 社債の発行による収入 | - | 326,656 |
| リース負債の返済による支出 | -28,787 | -30,528 |
| 優先株式の償還による支出 | - | -322,996 |
| 株式の発行による収入 | 30,367 | 11,588 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2 |
| 短期借入金及びリボルビング・クレジット・ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少） | -126,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,679 | -96,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 3,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,661 | 302,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,932 | 470,707 |