キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-02千円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 318,542 | 358,921 | 424,832 | 462,126 | 625,038 | 49,932 | 1,203 | 714 | 24 | 1,591 | 777 |
| 減価償却費 | 590,142 | 737,480 | 792,560 | 841,024 | 703,716 | 844,987 | 1,014 | 1,139 | 1,331 | 1,380 | 1,702 |
| 減損損失 | 8,191 | 191,829 | 258,132 | 295,187 | 173,661 | 765,845 | 180 | 295 | 186 | 162 | 192 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,112 | 54,857 | 52,980 | 20,038 | 7,785 | 219,984 | 89 | 32 | 32 | 21 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 18 |
| 関係会社株式評価損 | 137,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | -18 |
| 出火に伴う受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -641 | -1,606 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 9,649 | 29,367 | 10,404 | 8,719 | -8,263 | 13 | 5 | 23 | 12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,367 | 1,418 | 25,944 | 9,898 | -34,305 | 56,990 | 37 | -52 | 35 | -7 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,260 | -2,181 | 8,763 | -7,570 | -6,001 | 6,798 | 21 | -5 | 2 | 3 | 18 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 97 | -23 | 206 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,929 | - | - | -26,625 | - | 19,278 | 0 | - | - | - | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,202 | -651 | -247 | -514 | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 支払利息 | 5,412 | 8,749 | 8,900 | 10,684 | 11,452 | 13,923 | 12 | 22 | 25 | 38 | 84 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 56,705 | 7,797 | 31,952 | 1,294 | -825,161 | 3 | 10 | 4 | 30 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,869 | -202,826 | -1,576,094 | -253,879 | 480,991 | -1,446,929 | 1,157 | -368 | 93 | -926 | 635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,620 | -218,012 | -122,478 | -309,816 | 186,983 | -144,991 | -174 | -97 | -125 | -432 | -485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,988 | 98,007 | 681,964 | -75,565 | -551,053 | 410,888 | -637 | 150 | 69 | 18 | 1,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 384,234 | -42,334 | 524,840 | -63,713 | -54,493 | 540,807 | -70 | -14 | -138 | 961 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,652 | - | - | - | - | - | 76 | -144 | -106 | -127 | 218 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,267 | 65,772 | 10,239 | -9,056 | 9,042 | -84,762 | 0 | -60 | -4 | 23 | 0 |
| その他 | 15,247 | 25,745 | 119,992 | 35,183 | -291,969 | 193,262 | -69 | 12 | 94 | -461 | 225 |
| 小計 | 1,742,857 | 1,218,703 | 1,208,118 | 1,069,490 | 1,474,536 | 835,644 | 2,841 | 1,745 | 2,334 | 1,679 | 4,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 2,194 | 1,104 | 247 | 514 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,241 | -8,917 | -8,973 | -10,780 | -11,987 | -14,155 | -12 | -12 | -24 | -40 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -81,679 | -343,985 | -263,460 | -243,315 | -263,771 | -200,733 | -318 | -636 | -305 | -370 | -413 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 0 |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | 373 |
| 国庫補助金受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 434 |
| 出火に伴う保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,247 | - |
| 出火に伴う特別損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,454 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 487 | -4 | - | - |
| 出火に伴う損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -127 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,070 | 20,100 | 24,870 | 26,350 | 21,630 | 20,740 | 24 | -481 | - | - | - |
| 契約中途解約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 17,050 | 9,822 | 8,376 | 8,376 | 4,886 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -36,730 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 32,023 | 22,153 | 15,611 | 8,971 | 1,532 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | 13,496 | 5,000 | 14,154 | 276 | 67,904 | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 189,997 | 97,809 | -95,110 | 38,987 | 164,921 | 127,273 | -39 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -2,040 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -8,798 | - | 39,921 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 21,080 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 867 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,149 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金戻入額（△は益） | - | - | - | -12,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 856 | - | - | 16,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -5,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -104,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,146 | 867,995 | 936,789 | 815,641 | 1,199,292 | 655,421 | 2,510 | 1,272 | 2,077 | 3,762 | 4,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,389 | -1,546,680 | -1,526,225 | -2,040,967 | -3,196,134 | -1,484,381 | -1,848 | -3,625 | -3,312 | -4,353 | -5,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,264 | -19,010 | -39,999 | -19,667 | -63,769 | -114,427 | -51 | -24 | -51 | -354 | -149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -66 | - | - | -342 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 140,855 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,997 | -249,984 | -125,029 | -82,930 | -98,196 | -68,368 | -75 | -52 | -78 | -187 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,778 | 44,553 | 151,354 | 29,824 | 21,714 | 88,448 | 183 | 75 | 26 | 57 | 3 |
| その他 | 6,572 | -56,099 | -93,087 | -7,861 | -50,890 | 24,113 | -59 | 1 | 1 | 1 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,455 | 14,036 | 7,429 | 8,915 | 242 | 1,520,038 | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 64,080 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -46,890 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -629 | -10,271 | -648 | -662 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -15,176 | -53,922 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,459 | -1,672,959 | -1,635,829 | -2,128,511 | -3,441,619 | -17,388 | -1,917 | -3,626 | -3,412 | -5,179 | -5,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 520,000 | 245,000 | 195,000 | 30,000 | -344,302 | -304 | 803 | 370 | 797 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | - | 706,000 | 300,000 | 880,000 | 1,300,000 | 900,000 | 600 | 2,200 | 800 | 1,450 | 1,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,873 | -309,352 | -182,909 | -257,762 | -411,831 | -620,914 | -557 | -613 | -955 | -988 | -1,035 |
| 配当金の支払額 | -65,964 | -66,494 | -66,522 | -71,354 | -88,876 | -101,497 | -101 | -101 | -105 | -141 | -175 |
| リース債務の返済による支出 | -45,899 | -27,895 | -19,356 | -11,929 | -13,603 | -24,313 | -13 | -12 | -7 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,197 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,420 | 2,033 | 428 | 42,693 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,040 | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -5,000 | - | - | - | -22 | - | - | - | - |
| その他 | -55 | - | -151 | -76 | -84 | - | 0 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 93,733 | - | - | 2,051,161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,639 | 824,290 | 273,528 | 2,827,732 | 815,603 | -191,027 | -396 | 2,275 | 2,389 | 1,112 | 511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4 | 9 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,047 | 19,326 | -425,511 | 1,514,862 | -1,426,723 | 447,005 | 202 | -76 | 1,059 | -295 | -601 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 38 | 12 | - | - | 602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,067 | 1,271,179 | 845,667 | 2,360,530 | 933,806 | 1,380,812 | 1,622 | 1,558 | 2,618 | 2,322 | 2,324 |