キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,185,200 | 1,295,780 | 858,437 | 1,083,031 | 1,197,574 | 1,002,253 | 1,067,505 | 1,537,291 | 1,104,883 | -285,048 | 692,005 |
| 減価償却費 | 34,582 | 67,195 | 62,826 | 60,034 | 54,179 | 48,258 | 22,002 | 25,982 | 39,174 | 46,342 | 65,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,374 | -431 | -443 | - | 1,272 | -899 | 13 | -386 | -216 | 1,083,635 | -7,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,740 | -2,407 | -3,688 | -2,509 | -2,233 | -1,259 | -369 | -414 | -2,597 | -2,935 | -878 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 1,463 | 3,462 | 3,495 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,480 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 | 2,287 | 2,841 | -1,217 | -1,701 | 3,474 | -5,695 | 22,107 | -16,666 | -2,527 | 10,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,382 | -9,968 | 18,706 | 3,011 | 4,926 | 8,548 | 6,660 | 18,784 | 16,859 | 8,044 | -27,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132 | -49,838 | -511,268 | 76,611 | 1,115,548 | 67,682 | -128,785 | -801,421 | -141,359 | 775,286 | 172,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,150 | -3,782 | -58,347 | -245,905 | -30,303 | 388,840 | -611,962 | -305,568 | -35,141 | 195,288 | -127,508 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,453,662 | 3,469 | 230,901 | 455,821 | -55,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,672 | -45,086 | 1,171,336 | 448,405 | -1,622,810 | -286,003 | 213,080 | -33,880 | 1,151,753 | -1,272,269 | -91,636 |
| その他 | -29,675 | 68,194 | 13,571 | 2,501 | -55,743 | -64,229 | -38,700 | 179,048 | -67,229 | -68,558 | -66,497 |
| 小計 | 873,864 | 1,309,110 | 1,553,972 | 1,423,962 | 660,708 | 1,145,463 | -929,914 | 672,677 | 2,257,624 | 957,056 | 563,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,740 | 2,407 | 3,688 | 2,509 | 2,233 | 1,259 | 369 | 414 | 2,003 | 1,351 | 878 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,535 | -3,469 | -3,410 | - |
| 法人税等の支払額 | -540,991 | -334,960 | -419,566 | -217,978 | -388,348 | -379,067 | -306,130 | -348,886 | -624,161 | -244,084 | -254,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 26,200 | -26,200 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -27,240 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,038 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 27,240 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,050 | -12,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,614 | 976,557 | 1,138,094 | 1,208,494 | 274,593 | 794,895 | -1,235,674 | 322,668 | 1,631,997 | 710,912 | 309,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,900 | -30,827 | -3,423 | -8,424 | -2,652 | -17,004 | -3,435 | -44,759 | - | -38,417 | -30,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,328 | -130,400 | -2,287 | -1,660 | -855 | - | -3,800 | -713 | -5,230 | -116,800 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -848 | -860 | -870 | -881 | -657 | -425 | -433 | -470 | -472 | -485 |
| その他 | -375 | 2,472 | 99 | 10,307 | 519 | 1,381 | 1,078 | 53 | 658 | 1,725 | 642 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,480 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -210,000 | -240,000 | -500,000 | -150,000 | -250,000 | - | - | -270,938 | -74,144 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 230,000 | 250,000 | 338,000 | 346,000 | 182,300 | 153,700 | - | - | 27,093 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 232 | 41 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,884 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,254 | -135,604 | -168,471 | 195,351 | -71,570 | 137,419 | -6,349 | -316,749 | -72,572 | -153,965 | -31,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | -300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -15,587 | -15,587 | -15,587 | -15,587 | -13,115 | -7,718 | -7,851 | -8,930 | -11,652 | -10,924 | -13,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | - | - | - | -100,043 | -100,000 | - | - | - | - | -99,868 |
| 配当金の支払額 | -330,456 | -330,455 | -330,455 | -330,455 | -330,455 | -327,670 | -325,032 | -384,128 | -354,580 | -354,580 | -354,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,091 | -346,042 | -346,042 | -346,042 | -443,614 | -435,389 | -332,883 | -93,058 | -366,233 | -665,504 | -468,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,270 | -181 | -754 | 676 | -493 | 16,186 | 7,826 | 1,001 | 23,628 | -13,484 | 15,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,492 | 494,728 | 622,826 | 1,058,479 | -241,085 | 513,111 | -1,567,081 | -86,137 | 1,216,820 | -122,041 | -173,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862,266 | 2,356,995 | 2,979,821 | 4,038,301 | 3,797,216 | 4,310,327 | 2,743,246 | 2,657,108 | 3,873,928 | 3,751,887 | 3,577,896 |