キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 432,579 | 1,633,706 | 1,173,689 | 1,366,756 | 900,502 | 931,634 | 954,888 | 471,103 | 2,238,032 | 2,214,162 | 1,597 |
| 減価償却費 | 572,752 | 604,988 | 799,847 | 1,086,317 | 1,144,566 | 1,120,132 | 1,058,411 | 1,062,564 | 1,127,568 | 1,192,512 | 1,301 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 23,063 | - | - | - | 30,576 | 29,050 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 15,000 | 22,000 | -9,000 | 23,900 | 23,600 | -11,200 | -11,700 | 3,000 | -4,220 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,110 | -8,667 | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 215,009 | -89,305 | -6,200 | -50,000 | -33,723 | - | -35,858 | - | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,869 | -91,584 | -27,955 | -48,873 | -233,837 | -71,478 | -5,745 | -25,271 | -153,880 | 55,836 | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,855 | -19,976 | 14,617 | 6,567 | 25,631 | -5,489 | 802 | -27,561 | -10,183 | -19,123 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,020 | -53,188 | -54,035 | -45,909 | -59,423 | -70,809 | -79,949 | -95,471 | -104,692 | -125,925 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,999 | -22,256 | -21,286 | -23,499 | -23,897 | -26,146 | -20,316 | -30,138 | -24,782 | -37,198 | -46 |
| 支払利息 | 28,520 | 23,380 | 24,098 | 35,513 | 37,989 | 34,686 | 31,609 | 31,260 | 31,531 | 33,596 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -6,230 | -751 | - | -31,170 | -55,289 | -35,300 | -5,946 | - | -22,306 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -2,552 | -196,509 | -57,827 | -11,140 | -6,619 | -7,870 | -3,168 | -7,517 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 5,035 | 13,049 | 15,986 | 31,664 | 7,611 | 8,175 | 3,639 | 7,884 | 7,755 | 7,949 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,155 | -144,588 | -1,679,028 | 230,845 | 1,424,016 | -133,599 | -402,342 | -347,514 | -1,415,073 | 1,455,921 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,434 | 41,125 | -108,177 | -671,966 | 57,518 | 338,239 | -482,479 | -278,300 | -542,104 | -329,397 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,065 | 113,126 | 34,062 | -25,638 | -183,383 | 129,818 | 3,936 | 430,233 | -187,348 | 28,700 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,517 | -24,092 | -151,069 | 96,569 | -26,352 | -40,320 | -2,068 | 15,598 | 5,328 | -20,208 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,546 | 149,559 | 200,953 | 25,359 | -150,593 | 5,651 | 7,349 | -68,053 | 214,578 | -38,296 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,644 | 96,783 | -199,753 | 343,846 | -293,601 | 19,856 | -65,600 | 53,100 | 203,885 | -58,564 | -52 |
| その他 | 648,124 | 9,804 | 103,519 | -127,176 | 49,506 | 36,889 | -127,809 | 148,776 | 86,349 | 61,571 | -250 |
| 小計 | 1,519,110 | 2,546,579 | 161,602 | 2,000,273 | 2,610,965 | 2,195,306 | 768,548 | 1,261,647 | 1,462,858 | 4,407,872 | 2,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385,318 | -199,209 | -679,778 | -359,175 | -438,672 | -225,784 | -355,391 | -302,124 | -86,356 | -952,426 | -605 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | 16,454 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 62,550 | 9,075 | -38,247 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,834 | - | 15,038 | 1,386 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -36,578 | - | -300 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 4,152 | 16,018 | -5,104 | -5,260 | 1,205 | -42,496 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,214 | -40,339 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -37,083 | -32,738 | -29,220 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 37,083 | 32,738 | 29,220 | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | 39,631 | 39,631 | 39,631 | 19,815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,070 | 25,375 | -253,219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | 138,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -86,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,792 | 2,260,815 | -518,175 | 1,641,098 | 2,209,376 | 2,002,259 | 442,377 | 959,523 | 1,376,501 | 3,455,446 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -13,150 | -70,601 | -600 | -350 | - | -10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 11,781 | 133,874 | 600 | 600 | - | 70,000 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,981 | 4,390 | - | 55,665 | 92,720 | 61,210 | 36,717 | - | 34,621 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,777 | -1,609,785 | -3,604,026 | -1,410,071 | -840,832 | -381,500 | -384,440 | -523,488 | -928,253 | -951,062 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 14,600 | 254,747 | 146,097 | 18,230 | 6,620 | 23,883 | 3,168 | 18,284 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,606 | -5,606 | -59,503 | -49,220 | -161,118 | -99,074 | -312,487 | -176,035 | -294,787 | -156,675 | -244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,999 | 22,256 | 43,636 | 64,334 | 62,460 | 73,697 | 82,603 | 108,981 | 125,714 | 144,160 | 153 |
| その他 | -12,549 | -16,986 | -8,599 | -3,913 | -42,184 | 2,936 | 108,449 | 5,851 | -6,353 | 87,180 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,876 | -9,064 | -8,864 | -10,612 | -9,319 | -9,243 | -200 | -10,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -25,064 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | 90,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,810 | -1,603,205 | -3,618,367 | -1,064,136 | -815,664 | -238,961 | -438,245 | -533,839 | -1,100,511 | -763,490 | -1,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -200,000 | 2,200,000 | -200,000 | -300,000 | -1,030,000 | 900,000 | - | -100,000 | -2,170,000 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | 2,550,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | - | 800,000 | 650,000 | 500,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,000 | -384,000 | -558,428 | -865,856 | -1,052,257 | -1,017,552 | -708,253 | -698,860 | -513,542 | -552,560 | -577 |
| 利息の支払額 | -27,855 | -20,039 | -28,823 | -33,569 | -40,865 | -33,120 | -33,621 | -31,103 | -32,132 | -32,507 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -66,313 | -65,010 | -56,326 | -55,436 | -60,989 | -76,854 | -123,812 | -133,375 | -131,023 | -134,390 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -61 | -64 | - | - | - | - | - | - | - | -185 |
| 配当金の支払額 | -91,438 | -91,448 | -136,921 | -114,333 | -114,411 | -113,431 | -112,641 | -116,241 | -120,867 | -188,984 | -229 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 8,511 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,607 | -460,559 | 3,969,435 | -569,196 | -1,060,012 | -1,770,959 | -78,328 | -179,580 | -247,565 | -2,578,442 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,639 | -26,178 | 5,258 | -19,197 | -12,387 | 4,851 | 62,619 | 33,458 | 37,100 | 45,554 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,734 | 170,871 | -161,848 | -11,431 | 321,312 | -2,810 | -11,576 | 279,562 | 65,525 | 159,067 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,446,914 | 1,617,786 | 1,455,937 | 1,444,506 | 1,765,818 | 1,763,008 | 1,751,431 | 2,030,994 | 2,096,519 | 2,255,586 | 2,326 |