キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,586,493 |
| 減価償却費 | 1,097,476 |
| 株式報酬費用 | 437,930 |
| 受取利息 | -713 |
| 為替差損益（△は益） | -5,514 |
| 支払手数料返還金 | - |
| 補助金収入 | -192,112 |
| 支払利息 | 259,566 |
| 支払手数料 | 17,087 |
| 上場関連費用 | 383,560 |
| 株式交付費 | 53,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,323 |
| 契約損失引当金戻入益 | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,164 |
| 固定資産除却損 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,864 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -524,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,445 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,380 |
| その他 | 212,748 |
| 小計 | -1,744,018 |
| 利息の受取額 | 713 |
| 補助金の受取額 | 192,112 |
| 利息の支払額 | -226,155 |
| 法人税等の支払額 | -20,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,336,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,788 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,464,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,159,304 |
| 株式の発行による支出 | -53,177 |
| 借入手数料返還による収入 | - |
| 借入手数料の支払額 | -17,087 |
| 上場関連費用の支出 | -314,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,032,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,771,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,239,861 |