キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04百万円 | 2017-04百万円 | 2018-04百万円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,554 | 3,064 | 3,146 | 2,619 | 591 | 1,615 | 2,095 | 1,546 | 1,804 | 641 |
| 減価償却費 | 1,646 | 1,604 | 1,708 | 1,711 | 1,713 | 1,726 | 1,692 | 1,690 | 1,718 | 1,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 62 | -220 | 33 | -33 | 129 | 88 | 60 | 3 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 | -7 | -9 | -14 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 減損損失 | - | - | 13 | - | - | 27 | 89 | 17 | 73 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -157 | - | - | - | - | -92 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -114 | -58 | -62 | 2,430 | -1,542 | -712 | -177 | 371 | 121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 71 | -148 | -104 | 152 | -84 | -63 | -149 | 27 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 33 | -66 | 144 | -744 | 499 | 174 | -77 | 27 | 39 |
| その他 | 219 | 142 | 52 | 86 | -769 | 176 | 670 | 239 | -154 | 44 |
| 小計 | 4,323 | 4,855 | 4,419 | 4,262 | 3,349 | 2,588 | 4,035 | 3,139 | 3,934 | 2,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -11 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -1,046 | -1,133 | -940 | -866 | -156 | -614 | -932 | -377 | -669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14 | 2 | 1 | -5 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,578 | 3,817 | 3,293 | 3,330 | 2,481 | 2,763 | 3,421 | 2,213 | 3,565 | 2,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | -320 | -420 | -521 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 320 | 420 | 520 | 421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 173 | - | 2 | - | - | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972 | -1,138 | -1,823 | -1,044 | -3,086 | -2,274 | -710 | -783 | -960 | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -39 | -106 | -73 | -39 | -58 | -121 | -143 | -215 | -344 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -308 | -178 | -167 | -137 | -210 | -163 | -177 | -124 | -128 | -78 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -35 | -26 | -36 | -57 | -35 | -18 | -33 | -32 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 7 | 10 | 36 | 15 | 31 | 13 | 11 | 8 | 15 |
| その他 | -4 | 0 | -1 | 0 | 14 | -5 | 0 | -5 | -14 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,285 | -2,114 | -1,081 | -3,363 | -2,499 | -1,014 | -1,078 | -1,244 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 115 | - | - | 2,000 | 1,000 | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -78 | -6 | -3 | -455 | -540 | -540 | -540 | -865 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -267 | -328 | -357 | -364 | -342 | -237 | -233 | -262 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -769 | 0 |
| 配当金の支払額 | -600 | -664 | -849 | -849 | -849 | -850 | -532 | -1,063 | -585 | -601 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -895 | -1,184 | -1,210 | 331 | -733 | -1,309 | -1,836 | -1,983 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -4 | 1 | -1 | -8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | 1,631 | -3 | 1,037 | -559 | -464 | 1,105 | -701 | 340 | -568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,377 | 13,009 | 13,005 | 14,042 | 13,483 | 13,018 | 14,124 | 13,423 | 13,764 | 13,195 |