キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,970,615 | 2,019,571 | 1,286,912 | 1,600,510 | 1,679,420 | 2,553,660 | 2,301,196 | 650,262 | 1,994,974 | 1,990,274 | 1,958,513 |
| 減価償却費 | 911,882 | 943,606 | 1,344,732 | 1,527,289 | 1,740,914 | 1,739,750 | 1,698,167 | 1,633,279 | 1,381,684 | 1,207,137 | 1,123,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -516 | -1,106 | -1,312 | 326 | -1,106 | -1,207 | -5 | 174 | 768 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,802 | 6,823 | -15,324 | 14,209 | 12,224 | 7,870 | -2,311 | -7,410 | -364 | 3,065 | 4,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 | -16,000 | 16,000 | -10,000 | 13,200 | 2,800 | -33,300 | 31,300 | 1,000 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,677 | 38,375 | 38,250 | 25,041 | 49,186 | -164,127 | 31,000 | 17,166 | 27,000 | 30,875 | 31,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253,617 | 25,382 | 19,078 | 2,677 | 21,177 | -2,472 | -4,020 | 14,615 | -24,032 | -12,409 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,407 | -22,668 | -22,869 | -25,124 | -27,599 | -79,519 | -30,338 | -34,680 | -40,741 | -45,078 | -56,206 |
| 支払利息 | 19,003 | 20,286 | 22,997 | 26,618 | 39,974 | 43,772 | 41,667 | 38,317 | 34,197 | 35,610 | 54,154 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,149 | -36,135 | -15,450 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,104 | -3,285 | - | -57,734 | - | -56,305 | - | - | - | - | -5,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,768 | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - | -75,957 |
| 固定資産除却損 | 1,525 | 941 | 2,708 | 2,107 | 1,848 | 1,561 | 4,114 | 0 | 61,488 | 34,999 | 47,574 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,900 | - | - | - | 3,575 | - | - | - | - | - | 3,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707,289 | -648,387 | -564,432 | -227,768 | 266,417 | -314,512 | 21,288 | -642,252 | -160,859 | 307,473 | -86,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,647 | -753,473 | 188,675 | -641,024 | 15,113 | -276,376 | -105,812 | -971,372 | 171,354 | -504,042 | -419,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,749 | 373,254 | 1,462,695 | -472,451 | -1,349,552 | 24,932 | 442,440 | -576,987 | 1,770,857 | -858,427 | -433,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,470 | -459,634 | 683,958 | -39,592 | -134,276 | -7,390 | 84,900 | -464,654 | 420,831 | -434,440 | 362,555 |
| その他 | 355,353 | -216,173 | 140,089 | 286,475 | -348,312 | 436,965 | 12,288 | -401,940 | 783,888 | -498,798 | -206,422 |
| 小計 | 2,612,929 | 1,325,200 | 4,616,252 | 2,075,536 | 1,801,780 | 3,746,362 | 4,490,816 | -791,770 | 6,557,110 | 1,242,556 | 2,304,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,406 | 22,683 | 22,869 | 25,124 | 27,599 | 79,526 | 30,338 | 34,680 | 40,741 | 44,967 | 55,896 |
| 利息の支払額 | -18,807 | -20,589 | -23,052 | -26,406 | -39,581 | -43,771 | -41,543 | -38,434 | -34,620 | -45,262 | -47,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817,369 | -777,900 | -785,610 | -298,306 | -609,805 | -639,002 | -829,363 | -555,244 | -82,745 | -900,166 | -637,448 |
| 減損損失 | 3,130 | - | - | 2,210 | - | - | - | - | 528,486 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39,459 | 4,099 | 45,887 | -7,172 | -17,999 | -11,728 | 13,017 | 9,632 | 35,846 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -422,943 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -43,072 | -67,189 | -19,375 | -20,240 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 43,072 | 67,189 | 19,375 | 20,240 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -94,622 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -97,584 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 94,622 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | 2,426 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 42,151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,159 | 549,393 | 3,830,458 | 1,775,948 | 1,323,064 | 3,304,925 | 3,669,622 | -1,330,527 | 6,480,485 | 342,094 | 1,675,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,271 | -2,842,946 | -2,642,844 | -178,171 | -598,218 | -402,422 | -1,807,813 | -147,072 | -130,778 | -333,364 | -369,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -444,926 | -727,645 | -175,663 | -94,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,081 | -31,509 | -28,924 | -28,879 | -34,089 | -28,210 | -30,101 | -31,476 | -33,068 | -50,453 | -36,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,531 | 12,534 | - | 114,528 | - | 129,236 | - | - | - | 1,000 | 6,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -86,600 | -86,550 | -87,648 | -86,508 | -86,631 | -139 | -149 | -159 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579,487 | - |
| その他 | -38,383 | -18,396 | -58,510 | -44,466 | -72,695 | -16,698 | -251,803 | 0 | 0 | 0 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1 | 19,999 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,206 | -2,880,318 | -2,710,279 | -223,591 | -791,553 | -405,742 | -2,176,226 | -710,106 | -891,632 | 20,856 | -487,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -434,000 | -1,000,000 | -25,000 | - | - | - | 399,000 | 979,000 | -21,000 | -621,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,810 | -294,700 | -490,260 | -524,120 | -524,120 | -524,120 | -559,120 | -584,120 | -491,120 | -470,120 | -470,120 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -71 | -184 | -82 | -52 | -61 | -72 | - | -195 | - | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394,678 | -444,788 | -675,044 | -851,210 | -1,058,440 | -1,049,142 | -995,689 | -952,375 | -724,752 | -539,886 | -385,751 |
| 配当金の支払額 | -214,199 | -220,545 | -239,339 | -251,386 | -251,779 | -250,897 | -290,272 | -276,620 | -276,865 | -302,250 | -314,548 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,260,000 | 640,000 | - | - | - | 1,200,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,687 | 2,299,893 | -789,828 | -1,626,799 | -1,834,392 | -1,824,221 | -246,154 | -834,116 | -1,513,933 | -1,933,256 | -1,191,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,265 | -31,031 | 330,350 | -74,442 | -1,302,881 | 1,074,962 | 1,247,240 | -2,874,749 | 4,074,918 | -1,570,305 | -3,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,344,905 | 3,313,873 | 3,644,224 | 3,569,781 | 2,266,900 | 3,341,862 | 4,589,103 | 1,714,353 | 5,789,272 | 4,218,966 | 4,215,279 |