指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 5,940 | 7,754 | 4,974 | 6,214 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,251 | 4,119 | 4,083 | 4,550 |
| 商品及び製品 | 348 | 380 | 330 | 385 |
| 仕掛品 | 75 | 66 | 77 | 59 |
| 原材料及び貯蔵品 | 249 | 216 | 318 | 281 |
| その他 | 384 | 85 | 1,104 | 86 |
| 流動資産合計 | 11,249 | 12,622 | 10,888 | 11,579 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 5,000 | 4,691 | 8,134 | 7,649 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,682 | 1,564 | 2,966 | 2,709 |
| 土地 | 6,475 | 6,527 | 6,527 | 6,527 |
| リース資産（純額） | 43 | 32 | 45 | 75 |
| 建設仮勘定 | 1 | 478 | - | 6 |
| その他（純額） | 183 | 143 | 115 | 94 |
| 有形固定資産合計 | 13,387 | 13,436 | 17,788 | 17,063 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 304 | 206 | 107 | 8 |
| その他 | 158 | 120 | 79 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 463 | 326 | 186 | 76 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 617 | 677 | 726 | 872 |
| 繰延税金資産 | 511 | 571 | 586 | 548 |
| その他 | 78 | 78 | 65 | 65 |
| 投資その他の資産合計 | 1,207 | 1,327 | 1,378 | 1,486 |
| 固定資産合計 | 15,058 | 15,091 | 19,353 | 18,625 |
| 資産合計 | 26,308 | 27,713 | 30,242 | 30,204 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 2,922 | 2,892 | 2,974 | 2,913 |
| 短期借入金 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 806 | 400 | 1,666 | 439 |
| リース債務 | 8 | 5 | 6 | 13 |
| 未払法人税等 | 220 | 449 | 163 | 604 |
| 賞与引当金 | 171 | 163 | 149 | 154 |
| 役員賞与引当金 | 17 | 19 | 16 | 14 |
| その他 | 1,812 | 1,636 | 2,042 | 2,069 |
| 流動負債合計 | 7,257 | 6,668 | 8,019 | 6,608 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 528 | 1,628 | 2,152 | 2,312 |
| リース債務 | 11 | 6 | 24 | 54 |
| 繰延税金負債 | 10 | 17 | 15 | 19 |
| 退職給付に係る負債 | 762 | 818 | 836 | 857 |
| その他 | 310 | 321 | 310 | 299 |
| 負ののれん | 21 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,646 | 2,791 | 3,339 | 3,542 |
| 負債合計 | 8,904 | 9,459 | 11,358 | 10,150 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,785 |
| 利益剰余金 | 14,417 | 15,315 | 15,826 | 16,849 |
| 自己株式 | -324 | -499 | -499 | -391 |
| 株主資本合計 | 16,995 | 17,719 | 18,230 | 19,343 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 142 | 172 | 191 | 270 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -2 | 14 | 37 |
| その他の包括利益累計額合計 | 142 | 170 | 206 | 307 |
| 新株予約権 | 265 | 352 | 426 | 386 |
| 非支配株主持分 | 0 | 11 | 21 | 16 |
| 純資産合計 | 17,404 | 18,254 | 18,884 | 20,053 |
| 負債純資産合計 | 26,308 | 27,713 | 30,242 | 30,204 |