キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,652 | 1,777 | 1,305 | 2,091 |
| 減価償却費 | 980 | 940 | 1,005 | 1,141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 13 | 49 | 3 |
| 減損損失 | - | - | - | 59 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -4 | - |
| 補助金収入 | -14 | -2 | -5 | -5 |
| のれん償却額 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 | -13 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 52 | 42 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -7 | -13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 6 | 13 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 132 | 36 | -467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 10 | -63 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -29 | 81 | -60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -582 | 582 |
| その他 | -226 | 205 | -444 | 983 |
| 小計 | 2,605 | 3,144 | 1,488 | 4,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | 15 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -440 | -667 | -284 |
| 補助金の受取額 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 補償金の受取額 | - | 7 | 3 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -6 | - | - |
| 受取補償金 | - | -10 | - | - |
| 負ののれん償却額 | -37 | -21 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665 | 2,718 | 831 | 4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -935 | -4,694 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -15 | -6 | -28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -6 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | - | 0 | - |
| 補助金の受取額 | 3 | - | 1 | - |
| その他 | -3 | 0 | 13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -950 | -4,693 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -200 | -100 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 | 2,190 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -806 | -400 | -1,567 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -163 | -490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 12 | 12 | - |
| 配当金の支払額 | -256 | -276 | -446 | -361 |
| その他 | -1 | 0 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -174 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876 | 45 | 1,082 | -2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 1,813 | -2,780 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,940 | 7,754 | 4,974 | 6,214 |