指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,296,608 | 1,430,928 | 1,983,167 | 1,886,902 |
| 売掛金 | 561,749 | 781,849 | 775,373 | 777,609 |
| 商品 | 122,933 | 175,050 | 190,757 | 173,103 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,043 | 20,102 | 39,192 | 27,330 |
| 前払費用 | 58,667 | 68,746 | 115,148 | 105,025 |
| 未収入金 | 96,273 | 175,859 | 149,722 | 245,115 |
| その他 | 66,040 | 18,835 | 21,338 | 15,921 |
| 流動資産合計 | 3,293,315 | 2,671,371 | 3,274,701 | 3,231,008 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 69,232 | 104,243 | 122,321 | 126,494 |
| 減価償却累計額 | -11,529 | -28,849 | -42,296 | -58,105 |
| 建物（純額） | 57,703 | 75,393 | 80,025 | 68,389 |
| 機械及び装置 | 10,254 | 26,330 | 61,170 | 121,791 |
| 減価償却累計額 | -1,752 | -3,077 | -10,132 | -21,880 |
| 機械及び装置（純額） | 8,501 | 23,252 | 51,038 | 99,911 |
| 工具、器具及び備品 | 17,558 | 26,328 | 57,508 | 58,467 |
| 減価償却累計額 | -4,630 | -10,952 | -26,657 | -37,182 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,928 | 15,375 | 30,851 | 21,285 |
| リース資産 | - | 8,587 | 8,587 | 8,587 |
| 減価償却累計額 | - | -357 | -1,789 | -3,223 |
| リース資産（純額） | - | 8,229 | 6,798 | 5,364 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 102,935 |
| 有形固定資産合計 | 79,134 | 122,252 | 168,712 | 297,885 |
| 無形固定資産 | ||||
| 特許権 | 1,093 | 1,341 | 1,550 | 6,330 |
| 商標権 | 177 | 3,073 | 2,972 | 4,391 |
| 無形固定資産合計 | 1,270 | 4,414 | 4,522 | 10,721 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期前払費用 | 3,085 | 44,632 | 65,545 | 53,070 |
| 差入保証金 | 232,972 | 390,567 | 270,675 | 350,684 |
| 繰延税金資産 | - | 43,525 | 67,152 | 70,213 |
| 投資その他の資産合計 | 236,057 | 478,726 | 403,373 | 473,969 |
| 固定資産合計 | 316,462 | 605,392 | 576,608 | 782,576 |
| 資産合計 | 3,609,777 | 3,276,764 | 3,851,309 | 4,013,585 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 456,882 | 556,857 | 545,131 | 504,580 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | - | 166,656 | 152,768 |
| リース債務 | - | 1,349 | 1,384 | 1,420 |
| 未払金 | 557,780 | 829,413 | 651,111 | 800,915 |
| 未払費用 | 137,505 | 121,437 | 161,759 | 129,181 |
| 未払法人税等 | 22,040 | 16,694 | 69,324 | 3,281 |
| 契約負債 | 192,856 | 284,474 | 375,492 | 420,356 |
| 預り金 | 37,109 | 50,589 | 51,374 | 51,089 |
| 賞与引当金 | - | - | 22,555 | 53,710 |
| ポイント引当金 | 11,957 | 13,519 | 12,749 | 11,947 |
| その他 | 1,000 | 29,170 | 80,574 | 8,081 |
| 流動負債合計 | 1,947,131 | 2,403,506 | 2,538,115 | 2,537,333 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 236,128 | 83,360 |
| リース債務 | - | 6,905 | 5,520 | 4,099 |
| 資産除去債務 | 23,822 | 23,890 | 34,687 | 33,245 |
| 固定負債合計 | 23,822 | 30,795 | 276,336 | 120,705 |
| 負債合計 | 1,970,954 | 2,434,302 | 2,814,451 | 2,658,038 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,102,100 | 1,132,046 | 1,174,857 | 38,199 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 1,512,806 | 1,542,516 | 1,585,233 | 28,152 |
| その他資本剰余金 | 527,605 | 527,605 | 527,605 | 1,054,126 |
| 資本剰余金合計 | 2,040,412 | 2,070,122 | 2,112,839 | 1,082,278 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -1,476,505 | -2,332,522 | -2,223,569 | 262,372 |
| 利益剰余金合計 | -1,476,505 | -2,332,522 | -2,223,569 | 262,372 |
| 自己株式 | -27,567 | -27,567 | -27,583 | -27,585 |
| 株主資本合計 | 1,638,439 | 842,079 | 1,036,543 | 1,355,265 |
| 新株予約権 | 382 | 382 | 315 | 281 |
| 純資産合計 | 1,638,822 | 842,462 | 1,036,858 | 1,355,547 |
| 負債純資産合計 | 3,609,777 | 3,276,764 | 3,851,309 | 4,013,585 |