キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | -1,002,726 | -894,279 | 124,024 | 267,535 |
| 減価償却費 | 16,842 | 34,544 | 63,956 | 66,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | - | 22,555 | 31,154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,601 | 1,562 | -769 | -801 |
| 受取利息 | -16 | -26 | -216 | -4,405 |
| 支払利息 | 6,487 | 5,840 | 19,641 | 15,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -171 | - |
| 固定資産除却損 | 7,489 | 3,255 | - | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,649 | -220,099 | 6,475 | -2,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,959 | 18,824 | -34,797 | 29,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,257 | 99,974 | -11,725 | -40,550 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -75,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,539 | 263,238 | -169,700 | 91,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,829 | -16,068 | 40,321 | -32,577 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 91,017 | 44,864 |
| その他 | -14,169 | -42,764 | 3,684 | -64,946 |
| 小計 | -724,339 | -654,380 | 154,296 | 325,562 |
| 利息の受取額 | 16 | 26 | 216 | 4,405 |
| 利息の支払額 | -6,507 | -5,861 | -21,610 | -16,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -5,684 | -2,471 | -57,689 |
| 株式交付費 | 16,277 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 192,856 | 91,618 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -732,916 | -665,900 | 130,431 | 255,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,060 | -68,443 | -78,866 | -121,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -3,397 | -766 | -5,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 171 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,515 | -169,099 | -45,215 | -112,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,380 | 11,503 | 165,107 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,404 | -229,435 | 34,930 | -239,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -30,000 | -97,216 | -166,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 59,656 | 85,459 | 56,318 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -15 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,349 | -1,384 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,987,923 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,923 | 29,656 | 386,877 | -111,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,603 | -865,679 | 552,239 | -96,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,296,608 | 1,430,928 | 1,983,167 | 1,886,902 |