指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,317,671 | 2,660,149 | 1,936,046 | 2,311,704 |
| 売掛金 | 1,728,233 | 2,206,610 | 1,995,898 | 2,037,591 |
| 商品及び製品 | 1,234,512 | 1,099,900 | 1,579,534 | 1,496,061 |
| 仕掛品 | 90,517 | 89,985 | 98,315 | 95,992 |
| 原材料及び貯蔵品 | 310,701 | 333,822 | 330,576 | 324,968 |
| その他 | 132,815 | 124,792 | 183,187 | 109,654 |
| 貸倒引当金 | -92 | -313 | -484 | -521 |
| 流動資産合計 | 6,814,358 | 6,514,945 | 6,123,073 | 6,375,451 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 2,148,275 | 2,323,750 | 2,330,778 | 2,567,502 |
| 減価償却累計額 | -1,427,495 | -1,543,365 | -1,567,770 | -1,629,126 |
| 建物及び構築物（純額） | 720,780 | 780,385 | 763,008 | 938,376 |
| 機械装置及び運搬具 | 588,955 | 629,504 | 682,740 | 701,672 |
| 減価償却累計額 | -362,721 | -399,189 | -414,649 | -427,848 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 226,233 | 230,315 | 268,090 | 273,823 |
| 土地 | 463,727 | 469,228 | 490,532 | 543,633 |
| リース資産 | 107,221 | 133,015 | 146,576 | 146,576 |
| 減価償却累計額 | -55,922 | -56,233 | -66,602 | -87,513 |
| リース資産（純額） | 51,299 | 76,781 | 79,973 | 59,062 |
| 建設仮勘定 | 23,174 | 75,061 | 34,225 | 142,325 |
| その他 | 420,463 | 479,360 | 504,816 | 606,830 |
| 減価償却累計額 | -335,239 | -359,827 | -389,273 | -425,973 |
| その他（純額） | 85,223 | 119,532 | 115,542 | 180,856 |
| 有形固定資産合計 | 1,570,439 | 1,751,305 | 1,751,372 | 2,138,078 |
| 無形固定資産 | ||||
| 商標権 | - | - | 462,238 | 652,191 |
| のれん | 102,459 | 168,131 | 167,996 | 478,383 |
| その他 | 32,187 | 378,854 | 220,959 | 22,929 |
| 無形固定資産合計 | 134,647 | 546,986 | 851,194 | 1,153,504 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 172,186 | 128,608 | 55,394 | 36,135 |
| 繰延税金資産 | 158,490 | 166,777 | 146,398 | 192,988 |
| 差入保証金 | 305,695 | 291,548 | 301,024 | 291,718 |
| その他 | 19,795 | 22,385 | 16,878 | 24,378 |
| 貸倒引当金 | -1,176 | -21 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 654,992 | 609,297 | 519,688 | 545,214 |
| 固定資産合計 | 2,360,079 | 2,907,589 | 3,122,255 | 3,836,797 |
| 資産合計 | 9,174,438 | 9,422,534 | 9,245,329 | 10,212,248 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | - | - | 1,098,952 | 1,314,820 |
| 電子記録債務 | 128,687 | 152,367 | 181,335 | - |
| 短期借入金 | 662,591 | 460,000 | 400,000 | 400,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 160,297 | 211,415 | 240,203 | 270,961 |
| リース債務 | 14,388 | 20,211 | 22,822 | 21,091 |
| 未払費用 | 506,106 | 627,107 | 531,425 | 587,094 |
| 未払法人税等 | 464,428 | 295,505 | 28,293 | 212,504 |
| 契約負債 | 5,231 | 7,192 | 11,894 | 22,707 |
| 賞与引当金 | 85,382 | 69,832 | 70,568 | 112,483 |
| 役員賞与引当金 | 18,340 | - | - | 11,900 |
| 資産除去債務 | 9,000 | 22,000 | 14,924 | 2,035 |
| その他 | 160,005 | 192,504 | 124,071 | 195,565 |
| 支払手形及び買掛金 | 1,328,604 | 1,280,811 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | 100,000 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,643,064 | 3,338,949 | 2,724,493 | 3,151,164 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 908,474 | 884,201 | 1,017,760 | 1,003,527 |
| リース債務 | 42,360 | 64,482 | 70,362 | 49,271 |
| 退職給付に係る負債 | 68,174 | 86,367 | 113,088 | 149,866 |
| 資産除去債務 | 129,241 | 140,456 | 184,451 | 320,445 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 175,563 |
| その他 | 157,109 | 166,000 | 174,000 | 171,000 |
| 社債 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,305,361 | 1,341,507 | 1,559,662 | 1,869,674 |
| 負債合計 | 4,948,426 | 4,680,457 | 4,284,156 | 5,020,838 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,127,115 | 1,134,150 | 1,135,327 | 1,137,387 |
| 資本剰余金 | 1,292,086 | 1,299,064 | 1,300,233 | 1,302,274 |
| 利益剰余金 | 1,694,538 | 2,195,239 | 2,222,617 | 2,516,606 |
| 自己株式 | - | - | -103 | -103 |
| 株主資本合計 | 4,113,740 | 4,628,454 | 4,658,074 | 4,956,165 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | -1,949 | 5,901 | 4,779 | 2,200 |
| 為替換算調整勘定 | 111,550 | 104,734 | 294,876 | 229,691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,600 | 110,635 | 299,656 | 231,892 |
| 非支配株主持分 | 2,670 | 2,987 | 3,442 | 3,352 |
| 純資産合計 | 4,226,011 | 4,742,077 | 4,961,173 | 5,191,410 |
| 負債純資産合計 | 9,174,438 | 9,422,534 | 9,245,329 | 10,212,248 |