キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,648,448 | 1,345,995 | 653,463 | 841,522 |
| 減価償却費 | 245,347 | 274,834 | 307,396 | 374,225 |
| のれん償却額 | 23,452 | 30,219 | 37,014 | 95,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -13,020 | -1,283 | -3,798 |
| 支払利息 | 35,736 | 23,026 | 11,018 | 20,396 |
| 減損損失 | - | - | 121,712 | 14,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | -15,550 | 736 | 41,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,810 | -470,432 | 236,164 | -46,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,696 | 152,324 | -355,762 | 103,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,342 | -32,151 | -171,526 | 11,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,228 | 18,193 | 26,720 | 36,778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,974 | 13,276 | -9,194 | 24,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,621 | 144,281 | -84,227 | 90,808 |
| その他 | -8,496 | -48,132 | 26,587 | 78,032 |
| 小計 | 1,584,728 | 1,422,864 | 798,821 | 1,695,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 716 | 223 | 3,798 |
| 利息の支払額 | -34,505 | -24,132 | -12,607 | -17,726 |
| 法人税等の支払額 | -495,703 | -717,525 | -538,997 | -148,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,311 | 681,924 | 247,438 | 1,532,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,679 | -318,842 | -222,677 | -568,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,575 | -6,101 | -9,621 | -5,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,396 | -10,000 | -163 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,898 | 16,876 | 2,680 | 32,930 |
| 事業譲受による支出 | - | -443,110 | -477,823 | -188,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -27,999 |
| その他 | 76,324 | -16,976 | -48,416 | -82,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,430 | -778,154 | -756,022 | -839,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,620 | -190,670 | -60,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 989,000 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,299 | -985,600 | -240,184 | -283,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,059 | -14,941 | -23,163 | -22,822 |
| 株式の発行による収入 | 2,001,604 | 14,012 | 2,345 | 4,101 |
| 配当金の支払額 | -267,400 | -317,387 | -323,057 | -324,245 |
| その他 | - | - | -103 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,225 | -605,586 | -244,162 | -326,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,194 | 44,294 | 28,643 | 8,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068,300 | -657,522 | -724,103 | 375,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,317,671 | 2,660,149 | 1,936,046 | 2,311,704 |