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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,424 | 2,932 | 2,815 | 4,096 |
| 減価償却費 | 857 | 1,193 | 1,389 | 1,617 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -40 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 22 | 67 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 1 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 | -28 | -36 |
| 支払利息 | 142 | 199 | 270 | 479 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -181 | 63 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | -1,005 | -232 | -631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -1,681 | -555 | -11,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -54 | 541 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,590 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | 659 | 893 | 1,532 |
| その他 | 459 | -593 | -558 | -196 |
| 小計 | 334 | 1,477 | 4,667 | -7,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 | 28 | 36 |
| 利息の支払額 | -143 | -189 | -282 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -1,024 | -878 | -753 |
| 減損損失 | 76 | - | - | - |
| のれん償却額 | 41 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | - | - | - |
| 受取保険金 | -263 | - | - | - |
| 災害による損失 | 308 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 277 | 3,536 | -8,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -2,135 | -1,970 | -2,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -203 | -14 | -15 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -968 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | -2,339 | -1,985 | -3,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,291 | 2,423 | -858 | 12,596 |
| 長期借入れによる収入 | 729 | 1,646 | 300 | 1,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -896 | -1,001 | -1,046 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,974 | 108 | 155 |
| 配当金の支払額 | -56 | -197 | -292 | -355 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2 |
| その他 | 185 | -223 | -188 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 4,727 | -1,931 | 12,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 106 | -37 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 2,772 | -418 | 831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061 | 4,833 | 4,415 | 5,246 |