SREHDs（2980）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

SREHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,182,384	2,637,195	2,999,148	3,837,535	3,359,547	4,384,560	8,354,412
売掛金及び契約資産	-	-	-	-	1,003,529	2,119,412	1,983,278
営業出資金	767,511	830,013	649,696	1,395,931	1,300,770	3,289,759	3,694,828
棚卸資産	2,677,685	7,268,908	15,813,956	12,200,552	13,939,584	13,808,977	25,304,987
リース投資資産	-	-	-	-	-	-	1,112,153
その他	303,252	284,166	390,538	542,240	1,005,292	893,017	1,512,618
貸倒引当金	-	-	-	-1,196	-1,882	-3,312	-35,565
売掛金及び契約資産	-	-	411,868	636,267	-	-	-
売掛金	79,440	164,220	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-1,682	-1,196	-1,196	-	-	-	-
預け金	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	7,008,590	11,183,308	20,264,011	18,611,330	20,606,841	24,492,416	41,926,713
固定資産
有形固定資産
建物	158,848	158,848	179,434	233,994	294,511	467,925	631,832
減価償却累計額	-27,772	-38,578	-51,573	-27,272	-45,726	-77,954	-186,362
建物（純額）	131,075	120,269	127,860	206,722	248,784	389,970	445,470
機械及び装置	-	-	340,527	340,527	340,527	341,178	344,127
減価償却累計額	-	-	-4,086	-28,604	-53,122	-77,640	-105,281
機械及び装置（純額）	-	-	336,441	311,923	287,405	263,537	238,846
その他	53,946	62,441	191,729	214,355	230,823	285,094	557,135
減価償却累計額	-23,102	-29,742	-40,672	-46,816	-72,736	-92,102	-290,168
その他（純額）	30,844	32,699	151,056	167,539	158,086	192,991	266,966
有形固定資産合計	161,919	152,969	615,358	686,184	694,276	846,500	951,283
無形固定資産
ソフトウエア	395,243	473,975	605,052	697,434	775,007	965,248	917,030
のれん	-	-	151,339	726,372	749,836	2,443,326	2,699,680
その他	78,805	53,315	29,536	15,853	10,451	10,378	17,551
無形固定資産合計	474,049	527,290	785,929	1,439,661	1,535,296	3,418,953	3,634,263
投資その他の資産
投資有価証券	80,000	80,000	250,118	279,669	289,477	45,000	125,360
長期貸付金	-	-	-	-	-	500,000	500,051
繰延税金資産	114,932	168,736	237,801	275,421	388,780	381,501	1,141,674
その他	100,203	109,086	217,008	376,358	502,409	785,934	933,265
関係会社株式	114,997	120,132	545,877	236,188	-	-	-
投資その他の資産合計	410,133	477,955	1,250,805	1,167,638	1,180,666	1,712,435	2,700,351
固定資産合計	1,046,102	1,158,214	2,652,093	3,293,484	3,410,239	5,977,889	7,285,898
繰延資産
株式交付費	-	-	102,798	51,615	-	-	-
繰延資産合計	-	-	102,798	51,615	-	-	-
資産合計	8,054,693	12,341,523	23,018,904	21,956,430	24,017,080	30,470,305	49,212,611
負債の部
流動負債
買掛金	9,453	58,368	119,348	94,322	628,946	928,172	653,886
短期借入金	-	722,000	3,797,090	4,281,440	1,145,467	3,803,364	18,513,272
未払金	75,447	102,360	74,182	243,431	169,066	354,044	530,879
未払費用	154,810	284,572	398,500	557,008	700,940	450,075	921,965
未払法人税等	270,533	309,734	249,743	324,588	563,734	591,765	1,097,912
賞与引当金	93,909	127,060	169,632	177,184	216,535	262,462	356,711
その他	216,601	239,499	332,827	284,743	464,693	538,667	1,201,493
流動負債合計	820,754	1,843,595	5,141,325	5,962,719	3,889,384	6,928,553	23,276,123
固定負債
長期借入金	-	2,470,000	7,844,000	4,389,671	7,275,347	8,330,998	7,551,193
リース債務	-	-	-	-	-	-	728,201
退職給付に係る負債	-	-	60,688	66,782	49,397	67,974	503,014
その他	142,986	148,040	174,557	220,994	342,486	796,530	872,528
固定負債合計	142,986	2,618,040	8,079,246	4,677,447	7,667,231	9,195,503	9,654,937
負債合計	963,741	4,461,635	13,220,571	10,640,167	11,556,615	16,124,057	32,931,060
純資産の部
株主資本
資本金	3,539,855	3,584,698	4,088,600	4,147,654	4,185,621	4,246,400	4,275,062
資本剰余金	3,539,855	3,584,698	4,088,600	4,147,654	4,058,673	4,119,452	4,148,115
利益剰余金	5,855	672,877	1,554,424	2,702,637	4,091,647	5,788,701	7,387,823
自己株式	-	-122	-1,233	-1,733	-192,677	-502,520	-502,634
株主資本合計	7,085,565	7,842,152	9,730,392	10,996,213	12,143,265	13,652,034	15,308,366
新株予約権	5,386	37,735	68,626	99,226	122,677	129,414	309,328
非支配株主持分	-	-	-	221,811	190,591	564,798	663,855
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-686	-989	3,930	-	-
その他の包括利益累計額合計	-	-	-686	-989	3,930	-	-
純資産合計	7,090,951	7,879,887	9,798,332	11,316,263	12,460,464	14,346,248	16,281,551
負債純資産合計	8,054,693	12,341,523	23,018,904	21,956,430	24,017,080	30,470,305	49,212,611