キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 706,047 | 1,023,205 | 1,246,862 | 1,619,095 | 2,056,867 | 2,971,716 | 3,336,173 |
| 減価償却費 | 188,923 | 221,240 | 258,278 | 271,274 | 310,021 | 430,416 | 490,408 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 579,464 |
| のれん償却額 | - | - | 13,758 | 46,531 | 64,459 | 275,505 | 294,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,820 | 33,151 | 35,531 | 7,552 | 38,399 | 12,758 | -147,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,682 | -486 | - | - | -1,990 | -9,972 | 26,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -5,605 | 6,094 | -17,385 | -5,842 | -118 |
| 受取利息 | - | - | -6 | -8 | -13 | -7,257 | -12,435 |
| 支払利息 | 3,055 | 18,812 | 53,863 | 88,577 | 83,253 | 161,213 | 328,653 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -16,428 | -3,381 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -18,064 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 185,086 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | 47,569 | 10,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -266,877 | -80,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 134,399 | - |
| 固定資産除却損 | 11,419 | - | 53,639 | 89,328 | 260 | 69,432 | 6,133 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -194,348 | 234,030 | 953,836 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -767,511 | -62,502 | 180,316 | -746,234 | 95,161 | -1,988,989 | -405,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,077,660 | -4,591,223 | -8,543,915 | 3,613,404 | -1,739,032 | 135,437 | -10,952,248 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -700,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,767 | 48,914 | 45,478 | -117,947 | 474,802 | 299,225 | -269,436 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -926 | 138,517 | 29,078 | 253,744 | -276,692 | -1,304,761 | -862,615 |
| その他 | -183,670 | 60,240 | 28,366 | -126,348 | 69,628 | 521,986 | 115,546 |
| 小計 | -2,297,974 | -3,181,884 | -6,804,847 | 4,855,828 | 1,024,213 | 1,693,564 | -7,125,371 |
| 利息の受取額 | - | - | 6 | 8 | 13 | 7,257 | 12,435 |
| 利息の支払額 | -3,055 | -18,812 | -53,863 | -88,577 | -83,253 | -161,213 | -327,651 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 18,064 |
| 法人税等の支払額 | -47,582 | -366,271 | -447,569 | -410,580 | -488,932 | -1,104,310 | -1,118,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,537 | -5,134 | 110 | 657 | 8,316 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 15,683 | 51,633 | 51,615 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,650 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 9,139 | - | - |
| 受取配当金 | - | - | -305 | -363 | -324 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -3,418 | -272 | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | -280,841 | - | - | - |
| オフィス移転関連損失 | - | - | - | 112,667 | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 363 | 324 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 3,418 | 272 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -29,570 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 42,416 | 18,165 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,871 | -84,779 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -215,983 | - | - | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | 305 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -5 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 5 | - | - | - | - | - |
| 本社等移転統合関連損失 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,146 | -3,566,962 | -7,305,968 | 4,360,461 | 452,638 | 435,297 | -8,540,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,659 | -8,495 | -481,592 | -174,528 | -50,234 | -249,982 | -181,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,471 | -244,575 | -368,462 | -404,684 | -328,573 | -449,293 | -452,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -30,001 | -2,501 | -16,500 | -80,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 391,433 | 80,190 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 108,172 | 127,350 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -130,545 | - | -47,658 | -695,541 | -337,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 375,364 | - | - | 419,836 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 55,855 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,382 | - | - | - | - | 27,871 | 2,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -33,267 | -56,756 |
| その他 | 600 | -725 | -73,481 | -120,623 | -55,568 | -4,145 | 9,742 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,293 | - | - | -14,100 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -425,856 | -58,500 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | - | -157,970 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,441 | -253,796 | -1,637,907 | -427,073 | -376,364 | -1,366,219 | -604,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 261,000 | 414,000 | -358,270 | -106,762 | -72,155 | 6,879,193 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,411,000 | 10,588,090 | 4,747,864 | 9,228,485 | 9,460,805 | 14,385,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -480,000 | -2,582,489 | -7,605,318 | -9,419,860 | -7,205,043 | -7,894,499 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -27,539 |
| 株式の発行による収入 | 3,434,810 | 69,500 | 887,522 | 76,364 | 18,606 | 53,452 | 4,789 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -190,944 | -309,842 | -113 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,213 | 1,475 | - | - | 2,439 | - | 9,509 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -241,150 |
| その他 | -442 | 29,577 | -1,294 | 14,358 | 25,789 | 8,718 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -102,026 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,987 | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -39,098 | -16,983 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,398,482 | 3,275,569 | 9,305,829 | -3,125,001 | -554,262 | 1,935,934 | 13,115,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,894 | -545,188 | 361,952 | 808,386 | -477,987 | 1,005,012 | 3,969,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,182,384 | 2,637,195 | 2,999,148 | 3,807,535 | 3,329,547 | 4,334,560 | 8,304,412 |