キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -530,083 |
| 減価償却費 | 135,935 |
| 差入保証金償却額 | 274 |
| 株式報酬費用 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 |
| 支払利息 | 7,901 |
| 支払保証料 | 198 |
| 事務所移転費用 | - |
| 固定資産除却損 | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,911 |
| 小計 | -288,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 |
| 利息の支払額 | -7,901 |
| 法人税等の支払額 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,736 |
| 株式の発行による収入 | 806,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542,360 |