指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,416,033 | 7,436,931 | 10,104,809 | 11,859,060 | 11,966,543 |
| 売掛金 | 350,483 | 324,014 | 339,018 | 332,784 | 336,792 |
| 未成工事支出金 | 26,921 | 36,412 | 27,960 | 19,771 | 59,112 |
| 貯蔵品 | 17,610 | 20,060 | 15,086 | 14,382 | 17,825 |
| 前払費用 | 27,220 | 41,303 | 62,580 | 78,710 | 99,291 |
| その他 | 72,846 | 108,453 | 84,618 | 70,792 | 139,474 |
| 貸倒引当金 | - | -787 | -814 | -836 | -636 |
| 貸倒引当金 | -260 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 8,910,855 | 7,966,387 | 10,633,259 | 12,374,666 | 12,618,403 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 31,464,757 | 34,340,875 | 35,915,534 | 39,425,612 | 43,891,901 |
| 減価償却累計額 | -8,694,225 | -9,824,736 | -10,486,777 | -11,462,210 | -13,054,955 |
| 建物（純額） | 22,770,531 | 24,516,138 | 25,428,756 | 27,963,401 | 30,836,945 |
| 信託建物 | 269,311 | 269,311 | 269,311 | 269,311 | 269,311 |
| 減価償却累計額 | -44,436 | -56,286 | -68,135 | -79,985 | -91,835 |
| 信託建物（純額） | 224,875 | 213,025 | 201,175 | 189,326 | 177,476 |
| 構築物 | 95,610 | 99,536 | 109,652 | 148,599 | 170,529 |
| 減価償却累計額 | -63,062 | -62,665 | -68,087 | -74,812 | -92,517 |
| 構築物（純額） | 32,548 | 36,871 | 41,564 | 73,786 | 78,012 |
| 機械及び装置 | 28,680 | 25,883 | 32,658 | 29,693 | 31,243 |
| 減価償却累計額 | -24,142 | -21,962 | -24,229 | -21,039 | -22,688 |
| 機械及び装置（純額） | 4,538 | 3,921 | 8,428 | 8,654 | 8,555 |
| 車両運搬具 | 258,431 | 253,045 | 240,497 | 215,538 | 206,632 |
| 減価償却累計額 | -209,657 | -219,085 | -210,582 | -195,857 | -190,084 |
| 車両運搬具（純額） | 48,773 | 33,960 | 29,914 | 19,680 | 16,548 |
| 工具、器具及び備品 | 326,446 | 354,023 | 377,540 | 469,323 | 547,255 |
| 減価償却累計額 | -291,423 | -302,822 | -290,240 | -357,184 | -409,475 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 35,023 | 51,201 | 87,300 | 112,138 | 137,780 |
| 土地 | 20,869,050 | 23,496,127 | 23,587,668 | 25,298,643 | 28,471,725 |
| 信託土地 | 137,713 | 137,713 | 137,713 | 137,713 | 137,713 |
| リース資産 | 93,109 | 98,797 | 97,899 | 173,405 | 197,807 |
| 減価償却累計額 | -33,041 | -29,380 | -44,519 | -34,945 | -53,547 |
| リース資産（純額） | 60,068 | 69,416 | 53,379 | 138,459 | 144,259 |
| 建設仮勘定 | 24,233 | 1,532 | 21,048 | 51,212 | 87,992 |
| 有形固定資産合計 | 44,207,357 | 48,559,909 | 49,596,952 | 53,993,017 | 60,097,010 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | - | - | - | 734 | 734 |
| ソフトウエア | 51,075 | 48,418 | 25,631 | 17,633 | 12,368 |
| その他 | 4,037 | 3,049 | 2,564 | 2,080 | 1,639 |
| 無形固定資産合計 | 55,113 | 51,467 | 28,196 | 20,448 | 14,741 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 関係会社株式 | 38,109 | 38,109 | 38,109 | 38,109 | 38,109 |
| 出資金 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 破産更生債権等 | 486 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 288 | 991 | 70,634 | 50,831 | 32,489 |
| その他 | 214,583 | 209,342 | 207,286 | 211,919 | 217,813 |
| 貸倒引当金 | -7,136 | -6,300 | -6,330 | -3,300 | -2,400 |
| 繰延税金資産 | 151,981 | 31,772 | 82,406 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 398,472 | 274,075 | 392,597 | 297,720 | 286,171 |
| 固定資産合計 | 44,660,943 | 48,885,452 | 50,017,745 | 54,311,185 | 60,397,923 |
| 資産合計 | 53,571,799 | 56,851,840 | 60,651,005 | 66,685,852 | 73,016,327 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 241,916 | 242,088 | 245,370 | 239,634 | 316,914 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 360,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,731,685 | 1,639,438 | 1,818,295 | 1,804,886 | 2,003,191 |
| リース債務 | 27,657 | 13,167 | 30,630 | 35,401 | 47,130 |
| 未払金 | 86,910 | 79,675 | 158,868 | 171,436 | 185,914 |
| 未払費用 | 74,763 | 81,240 | 118,452 | 179,580 | 170,843 |
| 未払法人税等 | 720,581 | 68,151 | 444,039 | 377,328 | 153,246 |
| 未払消費税等 | 183,215 | - | 500,212 | 37,028 | - |
| 契約負債 | 32,606 | 41,173 | 27,497 | 39,024 | 55,485 |
| 前受金 | 528,075 | 535,678 | 545,772 | 572,322 | 625,278 |
| 預り金 | 321,729 | 343,838 | 471,819 | 523,026 | 617,359 |
| 前受収益 | 65,680 | 65,680 | 65,680 | 65,680 | 65,680 |
| 賞与引当金 | 63,937 | 78,770 | 81,930 | 82,208 | 87,180 |
| １年内償還予定の社債 | - | 260,000 | - | - | - |
| 資産除去債務 | 18,181 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,096,942 | 3,448,903 | 4,508,569 | 4,127,558 | 4,688,226 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 36,807,352 | 40,247,139 | 42,362,107 | 46,953,318 | 52,519,615 |
| リース債務 | 36,483 | 59,629 | 25,010 | 110,366 | 105,829 |
| 預り保証金 | 685,976 | 735,754 | 652,065 | 580,035 | 595,029 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 164,377 | 124,031 |
| 役員退職慰労引当金 | 956,298 | 996,836 | 1,025,561 | 1,062,306 | 988,473 |
| 資産除去債務 | 421,458 | 424,084 | 426,737 | 429,416 | 432,122 |
| 長期前受収益 | 1,522,740 | 1,457,060 | 1,391,380 | 1,325,699 | 1,260,019 |
| 社債 | 260,000 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 40,690,311 | 43,920,503 | 45,882,861 | 50,625,519 | 56,025,121 |
| 負債合計 | 44,787,254 | 47,369,406 | 50,391,431 | 54,753,078 | 60,713,348 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 709,794 | 714,764 | 714,764 | 714,764 | 714,764 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 792,196 | 797,166 | 797,166 | 797,166 | 797,166 |
| その他資本剰余金 | 9,546 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 801,743 | 797,166 | 797,166 | 797,166 | 797,166 |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| その他利益剰余金 | |||||
| 別途積立金 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
| 圧縮積立金 | 1,015,789 | 1,708,219 | 1,839,305 | 2,492,804 | 2,589,939 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | - | - | 141,873 | - |
| 繰越利益剰余金 | 5,012,974 | 5,913,652 | 6,576,704 | 7,370,865 | 7,851,110 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 714,243 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 7,273,007 | 8,151,872 | 8,946,009 | 10,535,543 | 10,971,050 |
| 自己株式 | - | -181,369 | -198,366 | -114,699 | -180,002 |
| 株主資本合計 | 8,784,545 | 9,482,433 | 10,259,573 | 11,932,774 | 12,302,979 |
| 純資産合計 | 8,784,545 | 9,482,433 | 10,259,573 | 11,932,774 | 12,302,979 |
| 負債純資産合計 | 53,571,799 | 56,851,840 | 60,651,005 | 66,685,852 | 73,016,327 |