キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 2,372,633 | 2,003,363 | 1,876,067 | 2,994,745 | 1,420,587 |
| 減価償却費 | 1,223,847 | 1,314,867 | 1,413,498 | 1,580,809 | 1,781,431 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,442 | 2,030 | 46 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,126,767 | -2,757 | -373,983 | -1,536,811 | -3,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,696 | -309 | 57 | -3,007 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 14,833 | 3,160 | 278 | 4,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | 40,537 | 28,725 | 36,745 | -73,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,172 | -12,532 | -10,616 | -9,945 | -16,020 |
| 支払利息 | 526,042 | 509,613 | 518,403 | 594,741 | 816,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,668 | 26,469 | -15,004 | 6,233 | -4,008 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18,072 | -9,491 | 8,452 | 8,189 | -39,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,824 | 172 | 3,282 | -5,736 | 77,279 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,130,621 | -65,680 | -65,680 | -65,680 | -65,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 500,212 | -463,184 | -37,028 |
| その他 | 161,257 | -168,809 | 113,101 | 121,769 | 193,481 |
| 小計 | 4,726,325 | 3,652,717 | 4,001,705 | 3,259,192 | 4,053,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,172 | 12,532 | 10,616 | 9,945 | 16,020 |
| 利息の支払額 | -525,351 | -510,242 | -486,028 | -638,211 | -822,154 |
| 法人税等の支払額 | -511,429 | -1,139,318 | -307,681 | -746,947 | -686,640 |
| 減損損失 | 366,687 | - | - | - | - |
| ホテル閉鎖損失 | 9,139 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700,716 | 2,015,688 | 3,218,611 | 1,883,978 | 2,561,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の払戻による収入 | 329,811 | 338,215 | 372,429 | 406,655 | 516,931 |
| 定期預金の預入による支出 | -338,614 | -343,018 | -377,238 | -411,460 | -522,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600,845 | -5,641,997 | -5,128,033 | -6,965,797 | -7,824,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,345,127 | 2,899 | 3,097,886 | 2,664,245 | 3,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,748 | -20,608 | -1,778 | -2,380 | -2,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,966 | -20,916 | -20,143 | -110,850 | -22,647 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,193 | 41,780 | 38,163 | 118,052 | 26,867 |
| その他 | -67,438 | -14,331 | 2,591 | 61,347 | 2,367 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656,517 | -5,657,977 | -2,016,124 | -4,240,188 | -7,823,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,465,000 | 5,129,000 | 6,225,900 | 10,269,500 | 7,584,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,948,262 | -1,781,461 | -3,932,075 | -5,691,696 | -1,819,397 |
| リース債務の返済による支出 | -16,671 | -16,974 | -15,913 | -36,068 | -32,295 |
| 配当金の支払額 | -335,453 | -468,961 | -437,150 | -467,718 | -551,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -350,500 | -208,800 | - | -209,800 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 137,340 | 88,620 | 31,640 | 32,620 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | - | -260,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,940 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,081,368 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 210,312 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903,706 | 2,658,382 | 1,460,580 | 4,105,655 | 5,363,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453,527 | -983,906 | 2,663,067 | 1,749,446 | 101,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,123,491 | 7,139,585 | 9,802,653 | 11,552,099 | 11,653,547 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |