指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,661,159 | 3,107,653 |
| 電子記録債権 | 62,918 | 138,532 |
| 売掛金 | 1,896,775 | 3,194,618 |
| 商品及び製品 | 74,588 | 90,005 |
| 仕掛品 | 100,784 | 69,444 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,287 | 75,844 |
| 前払費用 | 125,040 | 122,198 |
| その他 | 99,826 | 211,349 |
| 流動資産合計 | 6,080,381 | 7,009,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備（純額） | 1,558,656 | 1,472,694 |
| 構築物（純額） | 7,630 | 16,636 |
| 機械及び装置（純額） | 174,372 | 296,114 |
| 車両運搬具（純額） | 865 | 8,126 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 59,650 | 70,005 |
| 土地 | 2,360,990 | 2,360,990 |
| 建設仮勘定 | 4,565 | 781,946 |
| 有形固定資産合計 | 4,166,731 | 5,006,514 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 106,839 | 86,987 |
| 無形固定資産合計 | 106,839 | 86,987 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 99,862 | 149,088 |
| 長期前払費用 | 228 | 185 |
| 破産更生債権等 | 151 | 672 |
| その他 | 229,845 | 187,641 |
| 貸倒引当金 | -151 | -672 |
| 投資有価証券 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 329,947 | 336,926 |
| 固定資産合計 | 4,603,517 | 5,430,428 |
| 資産合計 | 10,683,899 | 12,440,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 729,864 | 942,841 |
| 短期借入金 | 301,113 | 710,508 |
| 未払金 | 324,326 | 392,830 |
| 未払費用 | 252,646 | 275,420 |
| 未払法人税等 | 317,548 | 415,046 |
| 預り金 | 38,280 | 41,871 |
| 契約負債 | 447 | - |
| 前受金 | 3,643 | 1,045 |
| 賞与引当金 | 186,345 | 217,943 |
| 役員賞与引当金 | 27,000 | 16,000 |
| 株式報酬引当金 | - | 21,000 |
| 受注損失引当金 | 2,582 | 1,188 |
| その他 | 163,177 | 67,461 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,346,975 | 3,103,156 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 15,347 | 7,134 |
| その他 | 56,116 | 10,905 |
| 退職給付引当金 | - | - |
| 固定負債合計 | 71,464 | 18,039 |
| 負債合計 | 2,418,439 | 3,121,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 498,400 | 502,401 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 488,400 | 492,401 |
| 資本剰余金合計 | 488,400 | 492,401 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 22,025 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,576,159 | 7,592,325 |
| 利益剰余金合計 | 7,278,659 | 8,314,350 |
| 株主資本合計 | 8,265,459 | 9,309,153 |
| 新株予約権 | - | 9,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | - |
| 純資産合計 | 8,265,459 | 9,318,878 |
| 負債純資産合計 | 10,683,899 | 12,440,074 |