キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,354 | 1,741,419 |
| 減価償却費 | 234,453 | 264,410 |
| 敷金償却費 | 1,394 | 62,315 |
| 株式報酬費用 | - | 9,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,199 | -1,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,706 | - |
| 固定資産除却損 | 2,016 | 3,113 |
| 受取利息 | 0 | -3 |
| 受取配当金 | -1,529 | -1,462 |
| 支払利息 | 2,005 | 4,532 |
| 上場関連費用 | 19,343 | - |
| 株式交付費 | 8,614 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,362 | 34,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -5,998 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,776 | -1,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,031 | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 21,000 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -423,947 | -1,298,363 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | 28,477 | -75,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,473 | -633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,734 | -111,975 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 537 | 43 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 120,900 | 212,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,370 | 6,556 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,875 | -53,424 |
| 小計 | 973,521 | 810,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -2,006 | -4,532 |
| 法人税等の支払額 | -201,201 | -447,363 |
| 受取手形の増減額（△は増加） | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,843 | 360,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,601 | -1,092,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,515 | -20,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -713 | -11,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,701 | - |
| その他 | 1,760 | -3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,367 | -1,127,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,033 | 409,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,550 | - |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -195,250 |
| 株式の発行による収入 | 968,185 | - |
| 上場関連費用の支出 | -19,343 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,326 | 214,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,500,802 | -553,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,661,159 | 3,107,653 |