キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,093 | 1,122 | 1,165 | 1,468 | 1,771 | 2,397 | 2,272 | 1,633 | 1,908 | 2,686 | 3,469 |
| 減価償却費 | 151 | 157 | 161 | 191 | 189 | 184 | 199 | 189 | 193 | 182 | 196 |
| 減損損失 | - | 138 | - | 153 | 225 | - | 97 | 119 | 220 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 45 | 27 | 13 | 7 | -44 | -1 | 6 | 5 | -23 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -55 | -22 | 20 | 3 | -1 | 10 | -4 | 7 | 5 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -16 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 支払利息 | 47 | 38 | 34 | 32 | 20 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -1,019 | -1,259 | -350 | 0 | -447 | -1,150 | -604 | -1,240 | 226 | 742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 283 | 270 | 138 | 7 | 127 | -52 | -259 | 337 | 1 | -619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -506 | 506 | - | -184 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | -481 | 211 | 540 | -86 | 109 | 70 | 379 | -34 | 439 | -475 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 392 | 345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 68 | -14 | -14 | -7 | -11 | -10 | -4 | -4 |
| その他 | -110 | 153 | 4 | 26 | 166 | -169 | -19 | 147 | -23 | -81 | 56 |
| 小計 | 980 | 326 | 559 | 1,971 | 2,346 | 2,213 | 1,672 | 2,373 | 1,637 | 3,644 | 3,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 | -35 | -31 | -19 | -13 | -10 | -6 | -4 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -552 | -444 | -408 | -381 | -852 | -665 | -534 | -205 | -697 | -925 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,412 | 265 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -23 | -17 | 124 | 50 | 50 | -661 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 | 9 | -9 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -20 | -24 | -118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -325 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -258 | 80 | 1,532 | 1,947 | 1,347 | 996 | 1,831 | 1,427 | 2,945 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44 | 70 | -145 | 240 | -175 | -386 | -396 | -396 | -31 | -360 | -361 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -355 | -659 | -777 | -190 | -255 | -238 | -291 | -289 | -245 | -841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 883 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -8 | -28 | -22 | -1 | -30 | 0 | -21 | -2 | -5 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 60 | 77 | 39 | 69 | 29 | 16 | 7 | 16 | 7 | 8 |
| その他 | 25 | -1 | 3 | 0 | 0 | -7 | 3 | - | -10 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -74 | -1 | - | - | - | -8 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 25 | - | 8 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -234 | -825 | 361 | -296 | -650 | -606 | -710 | -316 | -604 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -1,200 | -985 | -1,045 | -892 | -603 | -596 | -540 | -411 | -254 | -398 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 | -114 | -115 | -140 | -181 | -216 | -229 | -216 | -243 | -324 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 571 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | 242 | 348 | -750 | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 900 | 1,676 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -160 | 923 | -1,311 | -1,632 | -215 | -816 | -771 | -628 | -498 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -654 | 178 | 582 | 17 | 481 | -426 | 350 | 482 | 1,842 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886 | 232 | 410 | 993 | 1,011 | 1,493 | 1,066 | 1,416 | 1,899 | 3,741 | 3,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |