指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,400,255 | 1,980,221 |
| 売掛金 | 1,160,988 | 1,263,457 |
| その他 | 126,834 | 128,397 |
| 貸倒引当金 | -13,328 | -12,889 |
| 流動資産合計 | 3,674,750 | 3,359,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 263,428 | 235,586 |
| 減価償却累計額 | -91,777 | -85,693 |
| 建物附属設備（純額） | 171,650 | 149,892 |
| 機械及び装置 | 866 | 866 |
| 減価償却累計額 | -459 | -562 |
| 機械及び装置（純額） | 406 | 303 |
| 工具、器具及び備品 | 112,015 | 123,279 |
| 減価償却累計額 | -86,013 | -99,103 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 26,002 | 24,176 |
| 有形固定資産合計 | 198,058 | 174,372 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 187,316 | 140,687 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 112,910 |
| のれん | - | 16,603 |
| リース資産 | 19,928 | 9,058 |
| その他 | 1,289 | 1,251 |
| 無形固定資産合計 | 208,534 | 280,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,890 | 25,873 |
| 長期未収入金 | 11,500 | 5,500 |
| 長期貸付金 | 4,877 | 1,342 |
| 長期前払費用 | - | 22,507 |
| 繰延税金資産 | 9,100 | 8,791 |
| 敷金 | 28,502 | 2,465 |
| 貸倒引当金 | -11,500 | -5,500 |
| 投資その他の資産合計 | 69,370 | 60,979 |
| 固定資産合計 | 475,964 | 515,864 |
| 資産合計 | 4,150,714 | 3,875,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 384,982 | 387,996 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 142,800 | 142,800 |
| リース債務 | 12,140 | 10,240 |
| 未払金 | 448,669 | 380,671 |
| 未払法人税等 | 123,716 | 52,227 |
| 未払消費税等 | 135,837 | 106,831 |
| 預り金 | 91,372 | 74,961 |
| 賞与引当金 | 108,044 | 124,162 |
| その他 | 10,048 | 3,113 |
| 流動負債合計 | 1,457,611 | 1,283,004 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,378,700 | 1,235,900 |
| リース債務 | 10,240 | - |
| 資産除去債務 | 40,997 | 41,095 |
| 長期未払金 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,429,937 | 1,276,995 |
| 負債合計 | 2,887,548 | 2,560,000 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 309,519 | 310,095 |
| 資本剰余金 | 235,269 | 235,845 |
| 利益剰余金 | 714,240 | 765,724 |
| 株主資本合計 | 1,259,029 | 1,311,666 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,135 | 3,385 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,135 | 3,385 |
| 新株予約権 | - | - |
| 純資産合計 | 1,263,165 | 1,315,051 |
| 負債純資産合計 | 4,150,714 | 3,875,051 |