キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,403 | 155,414 |
| 減価償却費 | 138,584 | 124,231 |
| 減損損失 | - | 21,368 |
| のれん償却額 | - | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,572 | -6,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,787 | 16,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -4,235 |
| 助成金収入 | -16,367 | -6,583 |
| 支払利息 | 17,982 | 30,324 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 986 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,235 | -102,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,987 | -26,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,784 | 3,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,953 | -79,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,259 | -16,410 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,618 | -9,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,430 | -32,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,545 | -6,937 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -6,002 | -224 |
| その他 | - | -2,890 |
| 小計 | 264,955 | 58,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 4,235 |
| 助成金の受取額 | 16,367 | 6,583 |
| 利息の支払額 | -17,946 | -30,321 |
| 法人税等の支払額 | -7,906 | -165,562 |
| 法人税等の還付額 | 33,032 | 5,943 |
| 固定資産売却益 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,762 | -120,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,457 | -164,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,855 | 154,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,081 | -19,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,091 | -139,002 |
| のれんの取得による支出 | - | -11,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,396 | 3,464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 26,037 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 2,500 | 6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,879 | -154,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -142,800 |
| 株式の発行による収入 | 445,080 | 1,152 |
| リース債務の返済による支出 | - | -12,140 |
| 支払手数料の支払による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 長期未払金の支払による支出 | -46,658 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| リース債務の支払による支出 | -11,981 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,640 | -154,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,523 | -429,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,797 | 1,816,135 |