ラクーンHDs（3031）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ラクーンHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-04千円	2017-04千円	2018-04千円	2019-04千円	2020-04千円	2021-04千円	2022-04千円	2023-04千円	2024-04千円	2025-04千円	2026-04千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,859,680	1,994,430	2,158,811	2,329,734	6,641,033	4,817,162	5,343,305	5,438,387	4,624,362	4,340,522	5,245,947
売掛金	2,446,812	2,831,610	3,122,333	3,965,484	4,208,093	4,882,133	6,239,835	7,067,419	7,702,545	8,843,581	10,697,194
求償債権	57,783	66,050	72,394	33,041	43,761	48,320	46,923	81,263	47,696	19,719	26,414
貯蔵品	183	144	123	114	105	259	276	183	132	57	82
前払費用	199,934	197,847	158,102	163,563	187,585	206,871	196,794	192,803	224,394	228,945	436,575
その他	7,166	28,672	62,719	173,589	70,770	71,663	145,458	444,712	451,642	264,460	227,883
貸倒引当金	-6,042	-5,813	-6,942	-172,291	-227,937	-153,669	-176,131	-244,949	-333,013	-384,329	-322,630
商品	-	3,639	13,380	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	49,643	59,917	76,396	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,615,162	5,176,499	5,657,319	6,493,237	10,923,413	9,872,741	11,796,462	12,979,819	12,717,761	13,312,957	16,311,467
固定資産
有形固定資産
建物	20,919	21,802	22,122	615,881	627,207	622,859	626,157	620,329	620,329	620,329	620,960
減価償却累計額	-12,134	-13,545	-14,904	-16,784	-41,729	-63,438	-90,714	-107,058	-130,572	-154,087	-177,595
建物（純額）	8,785	8,256	7,218	599,097	585,478	559,420	535,442	513,271	489,756	466,241	443,365
工具、器具及び備品	48,267	45,663	44,695	47,358	48,347	55,164	45,990	57,807	82,769	89,630	101,584
減価償却累計額	-22,514	-27,691	-31,229	-39,101	-42,015	-36,279	-26,742	-32,992	-42,261	-45,261	-60,213
工具、器具及び備品（純額）	25,752	17,972	13,466	8,257	6,331	18,884	19,247	24,814	40,507	44,368	41,371
土地	-	-	-	877,903	882,140	882,140	882,140	882,140	882,140	882,140	882,140
車両運搬具	1,119	1,119	-	3,537	3,537	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-1,119	-1,119	-	-3,537	-3,537	-	-	-	-	-	-
車両運搬具（純額）	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	34,537	26,229	20,685	1,485,258	1,473,950	1,460,445	1,436,830	1,420,226	1,412,404	1,392,750	1,366,877
無形固定資産
ソフトウエア	196,320	161,847	162,393	172,109	191,723	191,348	188,373	192,048	310,072	301,247	381,251
ソフトウエア仮勘定	9,531	13,645	20,333	24,099	30,113	27,526	83,962	81,941	102,804	139,594	126,973
その他	1,610	2,124	2,857	2,487	2,118	1,777	1,440	1,141	1,721	632	447
のれん	44,550	34,830	25,110	324,080	281,579	243,128	62,782	-	-	-	-
無形固定資産合計	252,012	212,447	210,693	522,777	505,534	463,780	336,559	275,131	414,599	441,474	508,671
投資その他の資産
投資有価証券	25,000	97,664	120,051	120,362	427,740	433,898	189,773	214,691	461,733	681,766	822,592
敷金及び保証金	39,850	42,281	43,304	12,337	15,463	11,263	316	1,756	1,748	15,757	16,419
繰延税金資産	-	-	-	-	241,725	196,877	285,927	273,797	373,816	373,082	354,217
その他	62	62	50	10,051	12,249	13,177	14,960	13,239	80	50	50
繰延税金資産	2,460	10,891	4,668	204,036	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	67,373	150,900	168,074	346,787	697,178	655,216	490,978	503,485	837,378	1,070,656	1,193,279
固定資産合計	353,924	389,577	399,453	2,354,823	2,676,664	2,579,442	2,264,368	2,198,843	2,664,381	2,904,881	3,068,829
資産合計	4,969,086	5,566,077	6,056,772	8,848,060	13,600,077	12,452,184	14,060,831	15,178,663	15,382,142	16,217,838	19,380,296
負債の部
流動負債
買掛金	2,047,038	2,599,281	2,863,899	2,961,539	4,365,434	4,178,065	6,439,410	7,529,982	8,245,084	9,195,870	10,916,611
短期借入金	-	-	-	700,000	2,640,000	-	-	-	-	300,000	-
１年内返済予定の長期借入金	50,000	50,000	25,000	211,664	344,996	220,006	178,336	1,020,000	45,000	45,000	45,000
未払金	45,332	59,857	47,743	73,473	77,515	674,055	178,870	196,734	254,210	216,482	277,507
未払法人税等	85,303	94,114	95,197	244,084	78,073	175,425	130,019	167,816	134,029	368,261	231,272
保証履行引当金	27,275	33,153	45,299	83,472	125,073	80,668	99,196	127,909	169,381	188,143	195,335
賞与引当金	39,792	40,016	43,371	51,498	74,457	75,484	85,429	91,748	103,455	111,801	118,136
販売促進引当金	6,880	8,740	9,950	7,910	13,280	19,770	18,480	37,510	58,710	56,150	58,290
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,382
預り金	467,590	402,281	408,970	17,543	8,612	9,858	22,918	26,539	14,122	15,195	14,445
その他	153,637	179,840	204,894	378,660	418,737	381,294	447,920	481,148	437,351	197,439	220,098
株式給付引当金	-	-	-	-	-	44,532	24,723	23,335	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	4,270	-	-	-	-
債権流動化に伴う支払債務	165,000	141,000	141,000	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	3,087,850	3,608,286	3,885,326	4,729,845	8,146,180	5,859,162	7,629,575	9,702,724	9,461,345	10,694,345	12,117,081
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
長期借入金	75,000	25,000	-	1,363,338	1,418,342	1,198,336	1,020,000	-	926,250	881,250	836,250
その他	26,268	22,000	35,102	53,561	32,160	51,375	46,666	46,935	61,728	57,968	50,106
資産除去債務	2,772	2,805	2,838	3,673	3,682	1,035	-	-	-	-	-
固定負債合計	104,041	49,806	37,941	1,420,572	1,454,184	1,250,746	1,066,666	46,935	987,978	939,218	2,886,356
負債合計	3,191,891	3,658,093	3,923,267	6,150,418	9,600,365	7,109,908	8,696,242	9,749,659	10,449,324	11,633,564	15,003,438
純資産の部
株主資本
資本金	821,382	823,392	834,227	846,224	1,187,195	1,852,237	1,852,237	1,860,286	1,864,071	1,877,096	1,878,917
資本剰余金	208,854	210,864	221,699	362,906	849,051	1,514,092	1,514,092	1,260,104	1,263,889	1,276,914	493,816
利益剰余金	944,462	1,121,316	1,325,490	1,612,425	1,952,147	2,443,083	2,372,888	2,618,097	2,550,214	3,064,598	3,398,248
自己株式	-200,026	-250,065	-250,143	-132,348	-	-499,076	-449,857	-422,523	-899,839	-1,808,827	-1,672,829
株主資本合計	1,774,672	1,905,507	2,131,273	2,689,206	3,988,394	5,310,337	5,289,361	5,315,965	4,778,337	4,409,782	4,098,152
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,994	87,042
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,994	87,042
新株予約権	2,522	2,476	2,231	8,435	11,317	31,938	75,227	113,037	154,480	164,495	191,663
純資産合計	1,777,194	1,907,984	2,133,504	2,697,642	3,999,711	5,342,275	5,364,588	5,429,003	4,932,818	4,584,273	4,376,858
負債純資産合計	4,969,086	5,566,077	6,056,772	8,848,060	13,600,077	12,452,184	14,060,831	15,178,663	15,382,142	16,217,838	19,380,296