キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 367,760 | 375,911 | 422,693 | 523,809 | 708,451 | 1,206,109 | 661,795 | 1,077,825 | 535,861 | 1,247,709 | 1,240,042 |
| 減価償却費 | 95,227 | 89,837 | 82,969 | 102,702 | 100,942 | 105,640 | 110,824 | 108,276 | 126,750 | 147,478 | 160,254 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 6,794 | 25,143 | 43,288 | 53,881 | 49,006 | 36,041 | 18,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -229 | 1,129 | 165,281 | 55,646 | -74,268 | 22,462 | 68,818 | 88,063 | 51,316 | -61,699 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | 2,508 | 5,877 | 12,146 | 26,296 | 41,601 | -44,404 | 18,528 | 28,712 | 41,472 | 54,568 | 7,191 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -29 | -24 | -25 | -26 | -62 | -66 | -54 | -48 | -2,390 | -7,538 |
| 支払利息 | - | 1,423 | 837 | 1,847 | 4,870 | 10,647 | 5,879 | 4,650 | 4,324 | 10,064 | 12,824 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 3,036 | 2,411 | -6,511 | -4,872 | -39,771 | -13,560 | -11,903 | 39,619 | -154,858 | 62,718 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123,027 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,563 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,872 | -384,798 | -290,722 | -842,557 | -242,608 | -674,039 | -1,357,701 | -827,583 | -635,126 | -1,142,195 | -1,853,613 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -3,422 | -8,267 | -6,343 | 46,061 | -10,720 | -4,558 | 1,396 | -34,340 | 33,567 | -9,950 | -6,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -3,600 | -9,720 | 13,389 | 9 | -153 | -17 | 93 | 51 | 74 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,749 | 552,242 | 264,618 | 97,639 | 1,403,895 | -187,368 | 2,261,344 | 1,090,571 | 715,102 | 950,786 | 1,720,740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,662 | -65,308 | 6,688 | -392,259 | -8,931 | 1,246 | 13,059 | 3,620 | -12,416 | 1,082 | -750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,965 | 32,762 | 33,765 | -25,415 | 25,704 | 884 | 41,866 | 21,903 | -30,471 | -13,675 | 21,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,388 | 2,086 | 39,745 | 18,318 | -24,022 | -19,286 | 10,076 | 3,990 | -31,590 | -36,781 | -207,629 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -54,495 | 102,501 | -55,025 | -40,049 | -4,374 | -36,376 | 9,576 | -17,051 |
| その他 | 73,202 | -18,261 | -31,721 | 62,732 | 3,804 | 172,340 | 13,103 | 68,679 | 28,344 | -39,389 | 157,511 |
| 小計 | 530,989 | 612,726 | 521,585 | -404,185 | 2,205,542 | 472,380 | 2,298,329 | 1,795,697 | 916,133 | 1,259,045 | 1,286,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 29 | 24 | 25 | 26 | 62 | 66 | 54 | 48 | 2,390 | 7,538 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,387 | -801 | -2,341 | -6,618 | -8,951 | -5,840 | -4,628 | -4,349 | -10,483 | -12,850 |
| 事業整理に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,452 | - |
| 法人税等の支払額 | -131,385 | -137,336 | -146,531 | -162,832 | -467,589 | -273,479 | -439,013 | -668,832 | -557,147 | -257,267 | -588,902 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 36,696 | 2,654 | 3,046 | - | 306,302 | 220,538 | 80 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 42,501 | 38,451 | 32,781 | 9,784 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 32,777 | - | - | - | - | 147,564 | 133,143 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 325,750 | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 5,625 | - | - | - | 10,856 | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -4,974 | - | - | - | -7,899 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -141,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,302 | -8,359 | -6,889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 1,921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,071 | 469,058 | 374,275 | -569,335 | 1,768,058 | 184,766 | 1,856,587 | 1,122,289 | 660,987 | 1,049,771 | 692,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -1,444 | -320 | -1,468,200 | -17,198 | -4,217 | -1,360 | -9,845 | - | -4,255 | -12,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,450 | -74,307 | -71,459 | -66,129 | -104,554 | -77,269 | -129,347 | -149,005 | -236,649 | -183,215 | -194,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -76,000 | -25,000 | - | -325,750 | - | -100,000 | -20,000 | -296,250 | -215,000 | -117,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 6,000 | 23,000 | 33,089 | 30,883 | 6,000 | 8,180 | 162,430 | 20,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -2,973 | -1,112 | - | -3,125 | - | -8 | -1,440 | -197 | -14,639 | -711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 35,182 | - | 4,200 | 2,384 | 8,569 | 205 | 630 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,987 | - |
| その他 | -274 | 818 | -35 | 195 | -55 | 685 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -186,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,005 | -153,907 | -97,927 | -1,679,165 | -427,683 | -43,512 | -197,447 | -165,720 | -524,711 | -344,536 | -304,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 700,000 | 1,940,000 | -2,640,000 | - | - | - | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -50,000 | -50,000 | -161,678 | -211,664 | -344,996 | -220,006 | -178,336 | -48,750 | -45,000 | -45,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,988,366 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 8,011 | - | - | - | - | - | - | 6,619 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,746 | 3,974 | 21,424 | 23,722 | 679,158 | 1,325,560 | - | 27 | 6 | 23 | 3 |
| 配当金の支払額 | -38,680 | -78,937 | -78,747 | -92,610 | -111,381 | -310,032 | -424,856 | -423,594 | -393,865 | -322,549 | -470,574 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -50,039 | -77 | 0 | - | -96 | -499,436 | -262,284 | -503,576 | -908,987 | -648,921 |
| その他 | -5,668 | -5,751 | -6,252 | -6,655 | -2,540 | -2,892 | -5,053 | -5,183 | -7,449 | -11,559 | -11,974 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,259 | 6,566 | 3,057 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,700,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 246,000 | 276,394 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,602 | -180,754 | -113,652 | 2,416,788 | 2,969,966 | -1,972,456 | -1,128,092 | -862,804 | -950,577 | -988,073 | 518,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,464 | 134,396 | 162,696 | 168,287 | 4,310,340 | -1,831,201 | 531,047 | 93,764 | -814,301 | -282,838 | 905,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858,349 | 1,992,746 | 2,155,442 | 2,323,730 | 6,634,071 | 4,802,869 | 5,333,916 | 5,427,680 | 4,613,379 | 4,330,540 | 5,236,486 |