クオールHDs（3034）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

クオールHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,523	14,174	19,820	20,220	15,802	19,648	16,685	18,770	27,282	26,727	21,401
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	17,382	16,951	16,909	21,377	25,826
商品及び製品	4,124	4,489	4,521	4,924	4,873	4,606	5,254	4,990	4,849	4,505	4,600
仕掛品	24	37	84	113	209	127	210	90	129	211	290
原材料及び貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,162	5,076
その他	1,024	1,131	1,110	3,422	1,996	2,766	2,648	3,208	3,329	3,366	2,136
貸倒引当金	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-3	-54
貯蔵品	106	134	114	119	141	120	118	205	192	-	-
受取手形及び売掛金	15,242	15,785	16,640	17,330	22,862	18,231	-	-	-	-	-
繰延税金資産	783	831	1,025	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	37,824	36,578	43,313	46,127	45,881	45,499	42,296	44,214	52,690	60,348	59,277
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,797	5,219	5,199	5,885	6,304	6,380	6,315	6,818	6,971	8,749	8,583
工具、器具及び備品（純額）	1,472	1,357	1,773	1,473	1,338	1,280	1,364	1,538	1,448	1,693	1,748
土地	2,701	3,689	3,418	3,579	5,072	4,762	4,893	6,999	6,925	6,943	6,766
その他（純額）	103	105	153	142	340	307	272	751	936	754	701
有形固定資産合計	9,075	10,373	10,544	11,079	13,055	12,730	12,846	16,108	16,281	18,141	17,801
無形固定資産
のれん	17,469	28,588	27,146	29,368	35,981	34,071	32,339	32,818	32,133	39,395	36,423
営業権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,366	30,983
ソフトウエア	819	705	606	525	374	508	624	667	798	1,027	2,130
その他	185	188	185	181	286	358	273	304	204	549	425
無形固定資産合計	18,474	29,483	27,938	30,075	36,642	34,938	33,238	33,790	33,136	70,338	69,962
投資その他の資産
投資有価証券	1,036	573	691	470	398	183	152	142	132	143	162
敷金及び保証金	2,596	3,108	3,080	3,319	3,470	3,783	3,793	3,942	4,061	4,174	4,401
繰延税金資産	-	-	-	-	1,925	1,904	2,021	2,110	2,164	2,418	2,543
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,136	2,303
その他	734	829	1,500	1,582	1,497	1,535	1,642	1,616	1,618	1,990	1,685
貸倒引当金	-114	-122	-114	-101	-13	-12	-12	-21	-21	-21	-21
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	7,714	-	-
繰延税金資産	267	424	330	1,661	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	4,520	4,812	5,489	6,933	7,278	7,393	7,598	7,791	15,670	10,841	11,074
固定資産合計	32,069	44,668	43,971	48,087	56,976	55,062	53,682	57,689	65,089	99,321	98,838
繰延資産
社債発行費	27	43	29	21	14	9	4	1	-	-	-
繰延資産合計	27	43	29	21	14	9	4	1	-	-	-
資産合計	69,921	81,290	87,315	94,236	102,872	100,571	95,984	101,905	117,779	159,669	158,116
負債の部
流動負債
買掛金	18,096	17,626	18,265	17,741	18,623	19,822	18,382	19,958	22,098	30,715	32,612
短期借入金	210	540	100	1,000	1,500	200	-	-	-	13,500	11,000
１年内返済予定の長期借入金	4,486	5,833	6,099	6,990	9,018	10,261	7,914	8,104	8,155	8,369	8,255
未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,149	5,264
未払法人税等	2,020	1,481	2,360	1,969	2,657	1,693	2,800	1,976	2,197	2,761	3,649
賞与引当金	1,587	1,974	2,092	2,038	2,211	2,281	2,326	2,310	2,436	2,436	2,880
返金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,082	7,015
その他	2,942	3,728	5,074	3,244	3,612	3,343	3,229	3,371	3,935	4,187	5,455
１年内償還予定の社債	-	-	-	1,440	1,108	1,108	808	608	-	-	-
流動負債合計	29,344	31,183	33,991	34,424	38,730	38,709	35,460	36,330	38,823	74,202	76,134
固定負債
長期借入金	7,520	11,631	11,289	15,811	18,500	16,736	13,952	14,038	23,477	19,202	18,226
繰延税金負債	-	-	-	-	476	302	303	306	302	302	440
役員退職慰労引当金	229	55	-	59	32	30	29	34	31	156	119
退職給付に係る負債	140	340	266	460	630	650	640	829	859	885	964
資産除去債務	516	593	601	670	789	809	853	1,055	1,093	1,175	1,186
その他	61	64	87	161	186	81	254	455	353	1,605	1,203
社債	10,978	15,603	5,072	3,632	2,524	1,416	608	-	-	-	-
繰延税金負債	34	42	69	0	-	-	-	-	-	-	-
偶発損失引当金	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	19,481	28,473	17,387	20,795	23,139	20,026	16,642	16,719	26,118	23,328	22,141
負債合計	48,825	59,657	51,379	55,219	61,870	58,736	52,103	53,049	64,941	97,531	98,276
純資産の部
株主資本
資本金	2,828	2,828	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786
資本剰余金	9,354	9,366	13,489	13,489	13,490	13,490	11,276	11,276	11,276	11,301	5,732
利益剰余金	9,754	13,137	17,245	20,064	23,057	25,364	29,798	34,355	38,030	41,988	47,884
自己株式	-1,469	-4,182	-827	-607	-1,801	-3,360	-3,012	-2,596	-2,303	-1,959	-1,969
株主資本合計	20,468	21,149	35,694	38,734	40,532	41,280	43,849	48,823	52,790	57,116	57,433
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	368	167	241	24	-15	-118	-14	-14	0	6	18
その他の包括利益累計額合計	368	167	241	24	-15	-118	-14	-14	0	6	18
非支配株主持分	259	315	-	259	485	672	45	47	48	5,014	2,387
純資産合計	21,096	21,632	35,935	39,017	41,001	41,834	43,881	48,856	52,837	62,138	59,840
負債純資産合計	69,921	81,290	87,315	94,236	102,872	100,571	95,984	101,905	117,779	159,669	158,116