キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,396 | 7,180 | 8,411 | 7,165 | 7,683 | 6,895 | 9,687 | 9,584 | 8,860 | 12,840 | 14,380 |
| 減価償却費 | 1,607 | 1,584 | 1,624 | 1,718 | 1,649 | 1,580 | 1,565 | 1,680 | 1,848 | 4,031 | 5,592 |
| のれん償却額 | 1,569 | 1,946 | 2,340 | 2,399 | 2,970 | 3,089 | 3,168 | 3,204 | 3,393 | 4,329 | 4,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -414 | -488 | -159 | -157 | -44 | -57 | -200 | 0 | -3 | 0 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 0 | -83 | 0 | -48 | 14 | -16 | 36 | 16 | 11 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 115 | 103 | -137 | 50 | 65 | 37 | -47 | 104 | -3 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -24 | -9 | -14 | -104 | 0 | -2 | 9 | 0 | -1 | 50 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -794 | -67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 18 | 100 | 67 | 45 | 53 | 49 | 45 | -25 | 59 | 50 |
| 減損損失 | 499 | 152 | 819 | 340 | 295 | 759 | 374 | 460 | 325 | 112 | 393 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | -205 | 0 | - | -2 | 0 | - |
| 保険解約返戻金 | -58 | -219 | -52 | -55 | -126 | - | -5 | -229 | -514 | -29 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 | -18 | -15 | -16 | -5 | -5 | -6 | -6 | -15 | -65 |
| 支払利息 | 118 | 106 | 103 | 94 | 119 | 112 | 101 | 89 | 109 | 223 | 366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321 | 442 | 177 | 375 | 637 | 464 | -651 | 703 | 171 | -1,268 | -909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 | 1,623 | -389 | 1,269 | -4,232 | 4,680 | 1,042 | 1,135 | 448 | -1,356 | -4,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -798 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,998 | -2,763 | 114 | -2,877 | -830 | 636 | -1,583 | 625 | 1,933 | 537 | 1,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -581 | 102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -899 | -166 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | -321 |
| その他 | -110 | 33 | 936 | 153 | 268 | -759 | -42 | -496 | 815 | -417 | 927 |
| 小計 | 9,684 | 9,560 | 13,879 | 9,959 | 8,314 | 17,223 | 13,495 | 16,792 | 17,379 | 15,876 | 23,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 | 18 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 64 |
| 利息の支払額 | -118 | -103 | -103 | -94 | -119 | -112 | -101 | -89 | -109 | -223 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | -3,593 | -2,676 | -4,106 | -3,744 | -4,204 | -3,287 | -5,047 | -3,742 | -3,075 | -4,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 年金基金脱退損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | -71 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -99 | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | 142 | -142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -369 | - | -366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支出 | - | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,600 | 5,813 | 11,116 | 5,773 | 4,468 | 12,912 | 10,112 | 11,662 | 13,533 | 12,593 | 18,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -286 | -281 | - | -14 | -20 | -22 | -7 | -1 | -3 | -10 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 606 | 23 | 66 | 17 | 56 | 231 | - | - | 34 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,457 | -1,628 | -1,434 | -1,481 | -1,635 | -1,540 | -4,168 | -2,072 | -3,224 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 120 | 488 | 55 | 78 | 239 | 93 | 16 | 406 | 58 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -270 | -149 | -213 | -129 | -469 | -192 | -342 | -242 | -18,702 | -6,375 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2,174 | 6 | 9 | 484 | 13 | 26 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -287 | -107 | -247 | -171 | -475 | -136 | -158 | -219 | -164 | -174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 113 | 88 | 54 | 128 | 128 | 85 | 86 | 62 | 133 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,699 | -12,855 | -1,816 | -4,738 | -9,400 | -655 | -1,855 | -2,760 | -3,233 | -2,368 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,972 | - |
| 事業譲受による支出 | -120 | -1,903 | - | -48 | -136 | -573 | -315 | -488 | -252 | - | -1,082 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 6 | 41 |
| その他 | 152 | 302 | -632 | -23 | 272 | -110 | 535 | 317 | -53 | -122 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 561 | 6 | 376 | 2 | 278 | 5 | - | 10 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -30 | -59 | - | - | - | - | - | -7,570 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | -1 | -2,003 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20 | -20 | -123 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -15,392 | -3,775 | -8,287 | -8,670 | -3,065 | -3,087 | -7,013 | -13,155 | -20,360 | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 274 | -441 | 433 | 168 | -1,612 | -200 | -385 | - | 13,408 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 680 | 11,125 | 7,000 | 13,000 | 14,000 | 9,143 | 6,100 | 9,000 | 18,300 | 5,000 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,393 | -5,844 | -7,152 | -8,262 | -10,694 | -9,835 | -11,230 | -9,826 | -8,810 | -9,479 | -9,529 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,838 | 0 | 0 | -1,499 | -1,877 | - | - | - | 0 | -232 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 133 | 306 | 283 | 304 | 244 | 337 | 343 | 330 | 343 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,845 | - | - | -24 | -7,250 |
| 配当金の支払額 | -755 | -896 | -878 | -1,088 | -1,075 | -1,058 | -1,055 | -1,092 | -1,205 | -1,206 | -1,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -793 | -2,010 |
| その他 | -36 | -24 | -19 | -28 | 12 | -10 | -4 | -19 | -35 | -46 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -402 | -466 | -1,330 | -1,430 | -1,440 | -1,108 | -1,108 | -808 | -608 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 9,982 | 5,972 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | -583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 | 7,435 | -1,685 | 2,906 | -225 | -6,114 | -10,006 | -2,569 | 7,969 | 7,201 | -14,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,275 | -2,143 | 5,656 | 392 | -4,426 | 3,732 | -2,981 | 2,079 | 8,347 | -565 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,287 | 14,144 | 19,800 | 20,193 | 15,766 | 19,498 | 16,516 | 18,596 | 26,944 | 26,378 | 20,988 |