ケイティケイ（3035）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ケイティケイ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-08千円	2017-08千円	2018-08千円	2019-08千円	2020-08千円	2021-08千円	2022-08千円	2023-08千円	2024-08千円	2025-08千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,510,499	2,400,751	2,055,781	2,096,942	2,715,282	2,648,197	2,222,865	2,236,463	2,262,092	2,522,722
受取手形	-	-	-	-	-	-	245,020	250,745	284,646	367,483
売掛金	-	-	-	-	-	-	2,208,807	2,237,013	2,300,389	2,487,731
商品及び製品	408,905	430,347	463,837	444,016	460,136	444,518	541,751	538,126	675,182	689,991
原材料及び貯蔵品	47,689	48,848	66,136	68,059	77,722	78,962	123,260	134,711	115,786	112,139
その他	47,195	71,191	46,688	86,724	51,854	50,185	83,872	81,975	116,709	83,152
貸倒引当金	-829	-1,036	-3,039	-7,132	-7,952	-1,424	-1,079	-457	-1,813	-2,037
仕掛品	464	541	463	784	247	-	-	269	-	-
受取手形及び売掛金	2,429,526	2,430,617	2,361,022	2,366,863	2,352,859	2,444,040	-	-	-	-
繰延税金資産	40,893	59,013	46,733	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	5,484,346	5,440,276	5,037,624	5,056,259	5,650,151	5,664,481	5,424,497	5,478,845	5,752,993	6,261,183
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,069,429	1,103,155	1,258,231	1,256,949	1,283,787	1,288,731	1,311,429	1,314,449	1,360,993	1,363,493
減価償却累計額	-793,375	-814,151	-837,610	-862,115	-892,079	-914,196	-940,198	-966,227	-996,820	-1,025,503
建物及び構築物（純額）	276,054	289,003	420,620	394,834	391,707	374,534	371,231	348,221	364,173	337,990
機械装置及び運搬具	195,371	197,162	195,270	219,984	221,468	222,424	223,414	227,419	230,283	232,383
減価償却累計額	-114,673	-125,288	-131,097	-138,617	-150,919	-156,771	-168,758	-180,802	-193,491	-206,055
機械装置及び運搬具（純額）	80,698	71,874	64,172	81,366	70,549	65,652	54,655	46,616	36,792	26,327
土地	1,097,416	1,116,221	1,116,543	1,116,543	1,150,441	1,150,441	1,150,441	1,150,441	1,150,441	1,150,441
その他	220,427	222,806	226,395	229,105	277,218	299,969	298,828	321,019	316,992	307,873
減価償却累計額	-162,541	-171,722	-183,255	-192,400	-207,776	-218,815	-238,185	-280,963	-273,405	-268,486
その他（純額）	57,885	51,084	43,139	36,705	69,442	81,153	60,643	40,056	43,586	39,387
建設仮勘定	2,206	48,960	-	1,000	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	1,514,260	1,577,143	1,644,476	1,630,450	1,682,140	1,671,782	1,636,971	1,585,336	1,594,993	1,554,147
無形固定資産
のれん	91,140	85,444	79,747	74,051	68,355	62,658	287,894	240,836	193,779	146,722
ソフトウエア	90,425	47,861	27,046	20,055	24,456	27,374	27,793	23,146	130,446	151,351
その他	6,141	6,340	6,320	6,300	6,280	6,270	6,270	80,568	21,274	10,065
無形固定資産合計	187,707	139,645	113,114	100,407	99,091	96,304	321,957	344,551	345,501	308,139
投資その他の資産
投資有価証券	415,291	507,181	556,381	495,643	502,403	500,307	460,926	533,127	619,015	641,972
退職給付に係る資産	172,413	184,208	184,685	192,391	194,039	198,608	212,373	186,735	197,681	209,630
繰延税金資産	-	-	-	-	12,487	9,348	9,479	10,962	10,004	12,068
保険積立金	108,733	120,925	107,675	122,009	106,780	104,728	110,270	100,373	106,155	98,791
その他	324,088	321,402	376,604	391,339	234,179	211,023	202,153	214,191	241,373	250,453
貸倒引当金	-15,464	-16,293	-38,914	-40,879	-33,504	-10,066	-366	-1,185	-1,132	-1,255
繰延税金資産	7,366	268	781	5,132	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,012,428	1,117,693	1,187,215	1,165,636	1,016,386	1,013,949	994,836	1,044,205	1,173,097	1,211,661
固定資産合計	2,714,397	2,834,483	2,944,806	2,896,494	2,797,618	2,782,035	2,953,765	2,974,092	3,113,592	3,073,949
資産合計	8,198,743	8,274,759	7,982,430	7,952,753	8,447,769	8,446,516	8,378,262	8,452,938	8,866,585	9,335,132
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,977,211	3,009,031	2,826,701	2,817,607	1,450,004	1,500,509	1,411,387	1,369,461	1,543,996	1,499,204
電子記録債務	-	-	-	-	1,580,938	1,580,611	1,234,089	1,216,861	1,144,667	1,130,559
短期借入金	1,341,898	1,233,268	1,021,212	973,897	1,073,239	876,378	1,060,850	853,300	852,666	968,996
未払法人税等	34,266	43,329	54,348	77,399	85,247	118,358	101,990	127,121	82,915	129,134
賞与引当金	84,035	85,613	93,867	91,707	98,430	105,763	92,895	79,996	78,604	85,075
役員賞与引当金	7,500	17,424	15,698	10,850	15,850	22,060	24,670	25,932	15,720	21,688
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	-	12,983	17,306	16,308
その他	337,669	379,486	377,737	334,542	401,537	362,991	375,735	427,646	432,155	512,087
リース債務	7,407	6,308	6,308	1,643	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	358	4	48	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	4,790,346	4,774,465	4,395,921	4,307,647	4,705,247	4,566,672	4,301,618	4,113,303	4,168,032	4,363,054
固定負債
長期借入金	404,727	223,805	177,061	223,743	248,942	92,564	76,730	55,100	44,428	25,432
繰延税金負債	-	-	-	-	48,142	45,306	35,569	51,236	75,606	100,796
役員退職慰労引当金	85,407	97,048	96,547	66,671	57,420	74,165	17,860	22,428	37,647	32,685
退職給付に係る負債	128,697	116,168	125,323	120,479	123,944	125,803	130,378	138,179	143,923	136,586
資産除去債務	1,681	1,709	1,738	1,767	1,796	1,827	1,857	1,889	1,920	1,953
その他	118,191	130,617	129,145	132,659	137,515	134,976	195,718	194,717	184,449	196,866
リース債務	14,260	7,952	1,643	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	65,312	88,104	94,382	30,953	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	818,278	665,405	625,842	576,274	617,761	474,641	458,115	463,551	487,974	494,320
負債合計	5,608,624	5,439,870	5,021,763	4,883,921	5,323,009	5,041,313	4,759,734	4,576,854	4,656,007	4,857,374
純資産の部
株主資本
資本金	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675	294,675
資本剰余金	663,325	663,325	663,325	663,325	663,325	663,325	664,649	664,355	667,210	669,980
利益剰余金	1,551,714	1,742,473	1,847,992	2,007,007	2,177,628	2,451,610	2,687,277	2,881,219	3,142,294	3,384,537
自己株式	-1,281	-1,281	-1,281	-1,282	-131,932	-131,932	-121,231	-109,873	-103,790	-98,021
株主資本合計	2,508,433	2,699,192	2,804,710	2,963,725	3,003,696	3,277,678	3,525,369	3,730,376	4,000,389	4,251,172
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	81,685	135,696	155,956	105,106	121,063	127,524	93,158	145,708	210,189	226,585
その他の包括利益累計額合計	81,685	135,696	155,956	105,106	121,063	127,524	93,158	145,708	210,189	226,585
純資産合計	2,590,118	2,834,888	2,960,666	3,068,831	3,124,759	3,405,203	3,618,528	3,876,084	4,210,578	4,477,758
負債純資産合計	8,198,743	8,274,759	7,982,430	7,952,753	8,447,769	8,446,516	8,378,262	8,452,938	8,866,585	9,335,132