キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 217,001 | 259,421 | 260,294 | 314,945 | 368,892 | 505,456 | 503,257 | 511,284 | 529,361 | 549,987 |
| 減価償却費 | 117,325 | 103,228 | 88,998 | 69,268 | 61,443 | 73,134 | 74,262 | 74,735 | 88,018 | 103,190 |
| のれん償却額 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 22,929 | 47,057 | 47,057 | 48,838 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 9,018 | 11,304 | 9,469 | 8,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,886 | 1,036 | 24,624 | 6,057 | -6,691 | -29,965 | -10,137 | 197 | 542 | 211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,828 | 11,640 | -500 | -29,876 | -9,251 | 16,745 | -56,304 | 4,568 | 5,218 | -4,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 9,924 | -1,726 | -4,848 | 5,000 | 6,210 | 2,610 | 1,262 | -10,212 | 5,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,893 | 1,577 | 8,254 | -2,160 | 1,368 | 7,332 | -13,605 | -12,898 | -2,944 | 5,015 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,983 | 4,323 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,976 | -10,646 | -11,948 | -17,152 | -17,851 | -15,778 | -15,978 | -19,514 | -25,545 | -21,125 |
| 支払利息 | 16,229 | 12,161 | 9,421 | 8,130 | 7,998 | 5,562 | 5,521 | 5,591 | 6,213 | 10,842 |
| 固定資産除却損 | 1,758 | 789 | 423 | - | - | 666 | 0 | 163 | 242 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,190 | -814 | -1,373 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,418 | -3,863 | - | - | - | -2,504 | - | -8,830 | 77 | -1,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,189 | - | - | -32,822 | -26,572 | -1,191 | -35,658 | -40,130 | -46,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,679 | - | - | - | 14,108 | 4,064 | - | - | - | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,974 | -2,120 | 46,978 | -7,567 | 35,090 | -67,810 | 13,228 | -34,155 | -32,466 | -242,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,458 | -22,677 | -50,700 | 17,576 | -21,509 | 14,626 | -74,090 | -8,095 | -106,439 | -11,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,719 | 31,819 | -182,329 | -9,094 | 202,014 | 50,178 | -449,664 | -59,154 | 70,729 | -58,900 |
| その他 | 10,218 | 5,742 | 44,775 | -89,148 | 50,907 | -14,100 | -6,464 | 88,703 | -48,468 | 69,607 |
| 小計 | 3,675 | 399,723 | 240,888 | 261,828 | 658,354 | 531,632 | 3,391 | 579,542 | 495,046 | 415,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,976 | 10,646 | 11,948 | 17,152 | 17,851 | 15,778 | 15,978 | 19,514 | 25,545 | 21,125 |
| 利息の支払額 | -16,264 | -13,047 | -9,510 | -8,130 | -7,945 | -5,551 | -5,523 | -5,612 | -6,193 | -10,745 |
| 法人税等の支払額 | -37,098 | -51,627 | -66,636 | -75,683 | -121,342 | -141,822 | -202,451 | -187,945 | -231,605 | -161,762 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,307 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -6,039 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,710 | 345,695 | 176,690 | 195,167 | 546,918 | 400,037 | -188,605 | 405,498 | 282,793 | 264,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -19,318 | -313,812 | -168,806 | -19,805 | -19,806 | -17,805 | -11,301 | -7,651 | -11,000 | -110,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,805 | 424,801 | 279,800 | 7,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 7,800 | 8,600 | 159,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,662 | -107,813 | -132,861 | -44,161 | -30,024 | -71,947 | -25,582 | -16,719 | -59,875 | -22,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,846 | 815 | 1,737 | - | - | 2,038 | - | - | - | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -6,013 | -15,455 | -4,996 | -11,771 | -12,574 | -12,685 | -78,111 | -76,244 | -39,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,779 | -12,877 | -22,128 | -12,740 | -13,013 | -14,619 | -13,921 | -35,889 | -13,696 | -12,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,260 | - | - | 51,863 | 40,400 | 10,609 | 77,967 | 63,194 | 65,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -57,209 | - | -249,319 | - | -29,894 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,171 | -32,324 | -31,340 | -21,205 | -22,274 | -29,054 | -32,439 | -20,264 | -17,367 | -11,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,799 | 37,102 | 7,518 | 12,265 | 170,738 | 31,138 | 31,869 | 7,959 | 1,416 | 2,843 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,361 | -15,893 | -15,254 | -14,334 | -9,299 | -5,659 | -5,541 | -3,704 | -2,422 | -1,611 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,211 | 7,392 | 27,412 | - | 24,033 | 10,216 | - | 22,431 | 2,577 | 10,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,278 | -4,940 | -7,611 | -5,046 | -3,774 | -3,311 | -1,661 | -2,516 | -6,660 | -1,819 |
| その他 | -227 | 318 | - | 23 | 7,772 | -1,482 | -1,521 | 2,344 | -2,373 | 399 |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 21,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,309 | -18,984 | -76,988 | -102,201 | 107,035 | -52,860 | -291,694 | -46,353 | -143,747 | 37,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -80,000 | -150,000 | -60,000 | 150,000 | -100,000 | 250,000 | -180,000 | 20,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 | - | 100,000 | 50,000 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,155 | -459,552 | -458,800 | -190,633 | -325,459 | -253,239 | -211,362 | -99,180 | -97,775 | -42,666 |
| 配当金の支払額 | -147 | -28,511 | -68,569 | -56,867 | -62,872 | -59,027 | -75,172 | -116,218 | -84,247 | -90,184 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 | -834 |
| リース債務の返済による支出 | -7,244 | -7,407 | -6,308 | -6,308 | -1,643 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -130,649 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,546 | -325,470 | -333,677 | -63,810 | -70,624 | -412,266 | 63,465 | -345,398 | -132,300 | 6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,566 | 1,240 | -233,975 | 29,155 | 583,329 | -65,089 | -416,833 | 13,746 | 6,745 | 308,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,970,599 | 1,971,839 | 1,737,863 | 1,767,019 | 2,350,348 | 2,285,259 | 1,868,425 | 1,882,172 | 1,888,917 | 2,197,752 |