指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 4,349 | 6,860 | 5,531 | 8,479 | 24,667 | 23,206 | 21,430 | 12,202 | 18,673 | 11,977 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - | 4,514 | 5,059 | 6,572 | 7,968 |
| 商品及び製品 | 4,221 | 4,310 | 4,756 | 5,211 | 4,344 | 4,515 | 5,406 | 4,107 | 4,639 | 5,838 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133 | 196 | 245 | 234 | 241 | 359 | 446 | 474 | 424 | 495 |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 |
| その他 | 631 | 790 | 1,540 | 1,413 | 1,366 | 1,328 | 1,376 | 1,912 | 1,900 | 2,339 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,990 | 3,305 | 3,418 | 4,396 | 4,484 | 3,794 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 174 | 232 | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 12,499 | 15,696 | 15,721 | 19,734 | 35,104 | 33,205 | 33,174 | 23,757 | 32,254 | 28,650 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 10,380 | 11,074 | 12,510 | 13,460 | 14,552 | 15,570 | 17,344 | 18,622 | 20,155 | 22,207 |
| 減価償却累計額 | -4,194 | -4,945 | -5,578 | -6,584 | -7,278 | -8,431 | -9,734 | -9,600 | -10,694 | -11,410 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,186 | 6,128 | 6,932 | 6,876 | 7,274 | 7,139 | 7,610 | 9,022 | 9,461 | 10,796 |
| 機械装置及び運搬具 | 83 | 104 | 106 | 136 | 166 | 166 | 169 | 193 | 184 | 159 |
| 減価償却累計額 | -23 | -37 | -44 | -55 | -71 | -64 | -83 | -107 | -134 | -124 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 60 | 66 | 62 | 80 | 95 | 102 | 85 | 86 | 50 | 34 |
| 工具、器具及び備品 | 1,347 | 1,371 | 1,648 | 1,874 | 2,089 | 2,295 | 2,833 | 3,035 | 3,504 | 3,837 |
| 減価償却累計額 | -867 | -892 | -1,007 | -1,256 | -1,554 | -1,777 | -2,104 | -2,250 | -2,774 | -2,950 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 480 | 478 | 640 | 618 | 535 | 518 | 729 | 785 | 730 | 886 |
| リース資産 | 1,579 | 1,949 | 2,181 | 2,821 | 2,934 | 3,435 | 3,836 | 3,433 | 3,375 | 3,057 |
| 減価償却累計額 | -744 | -841 | -1,164 | -1,599 | -1,870 | -2,357 | -2,924 | -2,744 | -2,871 | -2,641 |
| リース資産（純額） | 835 | 1,108 | 1,016 | 1,222 | 1,064 | 1,078 | 911 | 688 | 503 | 415 |
| 建設仮勘定 | 103 | 96 | 59 | 96 | 199 | 54 | 125 | 250 | 75 | 284 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 287 | 287 | 312 | 312 |
| 土地 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 7,680 | 7,893 | 8,725 | 8,893 | 9,168 | 8,892 | 9,750 | 11,122 | 11,133 | 12,731 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,415 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,261 |
| その他 | 679 | 1,142 | 1,422 | 1,916 | 2,159 | 2,220 | 2,196 | 1,991 | 2,538 | 0 |
| リース資産 | 914 | 724 | 425 | 236 | 80 | 24 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,593 | 1,867 | 1,848 | 2,153 | 2,240 | 2,244 | 2,196 | 1,991 | 2,538 | 5,677 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 457 | 457 | 457 | 200 | 687 | 1,840 | 2,166 | 1,012 | 952 | 1,623 |
| 長期貸付金 | 210 | 363 | 514 | 652 | 759 | 838 | 1,098 | 1,265 | 1,249 | 1,364 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 1,043 | 1,403 | 1,337 | 1,520 | 1,394 | 1,608 |
| 敷金及び保証金 | 3,440 | 3,744 | 3,867 | 4,156 | 4,317 | 4,514 | 4,910 | 4,101 | 4,392 | 5,913 |
| その他 | 73 | 59 | 56 | 63 | 70 | 67 | 88 | 91 | 130 | 297 |
| 繰延税金資産 | 152 | 174 | 246 | 748 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,334 | 4,799 | 5,142 | 5,821 | 6,879 | 8,664 | 9,601 | 7,991 | 8,119 | 10,807 |
| 固定資産合計 | 13,608 | 14,559 | 15,716 | 16,868 | 18,288 | 19,801 | 21,547 | 21,105 | 21,791 | 29,216 |
| 繰延資産 | ||||||||||
| 開業費 | 123 | 98 | 61 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 123 | 98 | 61 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 26,232 | 30,354 | 31,499 | 36,628 | 53,392 | 53,007 | 54,721 | 44,863 | 54,045 | 57,866 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 1,215 | 1,655 | 1,484 | 1,370 | 1,745 | 1,506 | 2,535 | 1,745 | 2,747 | 3,178 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - | 10,033 | - | 10,005 | - |
| 短期借入金 | 1,426 | 1,900 | 1,223 | 1,979 | 1,753 | 2,121 | 1,869 | 1,887 | 1,909 | 5,449 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 509 | 386 | 369 | 181 | 1,064 | 53 | 70 | 33 | 20 | 10 |
| リース債務 | 678 | 692 | 606 | 698 | 571 | 444 | 370 | 353 | 225 | 152 |
| 未払金及び未払費用 | 2,546 | 2,512 | 3,087 | 3,755 | 4,296 | 4,410 | 4,676 | 4,986 | 6,211 | 7,905 |
| 未払法人税等 | 746 | 1,360 | 1,301 | 1,839 | 2,175 | 657 | 912 | 793 | 2,051 | 2,393 |
| 未払消費税等 | 166 | 408 | 49 | 337 | 844 | 1,075 | 245 | 525 | 541 | 532 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 350 | 514 | 636 | 927 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 49 | 49 | 67 | 85 | 429 | 302 |
| 商品保証引当金 | - | - | - | - | - | - | 168 | 190 | 250 | 322 |
| 事業構造改革費用引当金 | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 66 | 43 |
| その他 | 336 | 390 | 310 | 507 | 289 | 181 | 179 | 152 | 567 | 498 |
| 事務所移転費用引当金 | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - |
| 資産除去債務 | 20 | 20 | 20 | - | 47 | - | 356 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 7,645 | 9,327 | 8,452 | 10,669 | 12,838 | 10,501 | 22,699 | 11,270 | 25,663 | 21,717 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 1,855 | 1,560 | 1,225 | 1,135 | 294 | 217 | 131 | 11 | 24 | 14 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 153 |
| リース債務 | 1,148 | 1,127 | 816 | 807 | 623 | 380 | 317 | 215 | 190 | 103 |
| 資産除去債務 | 196 | 187 | 479 | 506 | 517 | 528 | 265 | 1,070 | 1,166 | 1,321 |
| 長期未払金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,557 |
| その他の引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
| その他 | 153 | 635 | 818 | 1,139 | 1,143 | 1,024 | 875 | 501 | 1,335 | 22 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 20,211 | 20,135 | 10,025 | 10,015 | - | - |
| 固定負債合計 | 3,353 | 3,510 | 3,339 | 3,589 | 22,791 | 22,285 | 11,615 | 11,813 | 2,787 | 4,406 |
| 負債合計 | 10,999 | 12,838 | 11,792 | 14,258 | 35,629 | 32,787 | 34,314 | 23,083 | 28,451 | 26,124 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 |
| 資本剰余金 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,228 | 3,201 | 3,201 |
| 利益剰余金 | 8,999 | 11,167 | 13,401 | 16,133 | 16,622 | 18,747 | 18,623 | 20,081 | 22,818 | 28,996 |
| 自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5,002 | -5,002 | -5,003 | -5,003 | -4,041 | -4,033 |
| 株主資本合計 | 15,379 | 17,547 | 19,781 | 22,513 | 18,050 | 20,176 | 20,051 | 21,509 | 25,180 | 31,367 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | 189 | 93 | 77 | 66 |
| 為替換算調整勘定 | -147 | -32 | -74 | -143 | -287 | 43 | 166 | 175 | 335 | 308 |
| その他の包括利益累計額合計 | -147 | -32 | -74 | -143 | -287 | 43 | 355 | 269 | 413 | 375 |
| 純資産合計 | 15,232 | 17,515 | 19,707 | 22,370 | 17,763 | 20,219 | 20,406 | 21,779 | 25,593 | 31,742 |
| 負債純資産合計 | 26,232 | 30,354 | 31,499 | 36,628 | 53,392 | 53,007 | 54,721 | 44,863 | 54,045 | 57,866 |