キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,331 | 4,465 | 4,909 | 6,238 | 3,681 | 4,372 | 2,105 | 2,884 | 7,202 | 11,628 |
| 減価償却費 | 2,160 | 2,217 | 2,369 | 2,529 | 2,762 | 2,624 | 2,879 | 2,918 | 2,926 | 2,946 |
| 減損損失 | 33 | 398 | 445 | 592 | 541 | 390 | 355 | 511 | 648 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | -126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 102 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 166 | 22 | 57 | 72 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 539 | -631 | 61 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -8 | -5 | -45 | -85 | -86 | -52 | -17 | -25 |
| 支払利息 | 86 | 142 | 152 | 155 | 178 | 162 | 149 | 141 | 129 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -39 | 20 | 92 | 35 | -217 | -550 | -74 | -27 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 71 | 1,113 | 18 | - |
| 固定資産除却損 | 194 | 227 | 198 | 121 | 161 | 47 | 177 | 217 | 274 | 282 |
| 店舗閉鎖損失 | 35 | 44 | 27 | 19 | 55 | 94 | 57 | 45 | 36 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -298 | -111 | -980 | -82 | 735 | -591 | -537 | -1,426 | -1,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -571 | -100 | -488 | -293 | 844 | -260 | -684 | 1,272 | -325 | -1,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -247 | -11 | -91 | -353 | 11 | 37 | 46 | -97 | -184 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 425 | -174 | -156 | 377 | -272 | 965 | -786 | 968 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -516 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 227 | -381 | 278 | 508 | 227 | -837 | 291 | 9 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | -297 | 47 | 517 | 380 | 77 | 55 | -33 | 653 | 300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | 117 | 46 | 337 | 147 | -11 | 136 | 187 | 384 | 586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27 | 162 | -157 | 55 | -241 | -126 | 221 | 280 | 891 | 477 |
| その他 | 87 | 52 | 23 | 108 | -256 | 103 | 195 | 184 | 128 | 56 |
| 小計 | 4,157 | 7,760 | 6,831 | 9,256 | 9,131 | 7,968 | 5,679 | 7,623 | 12,306 | 13,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | 8 | 5 | 25 | 8 | 9 | 9 | 7 | 39 |
| 利息の支払額 | -85 | -140 | -149 | -168 | -144 | -176 | -146 | -139 | -133 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -1,253 | -1,930 | -2,216 | -1,784 | -2,813 | -1,149 | -1,437 | -1,260 | -3,158 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 235 | -235 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 71 | 71 | 71 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 521 | 71 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 25 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | -25 | -30 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース契約解除に伴う支払額 | -8 | 0 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449 | 6,339 | 4,742 | 6,877 | 7,749 | 5,058 | 4,391 | 6,054 | 10,989 | 10,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,667 | -2,102 | -1,939 | -2,267 | -1,588 | -2,661 | -2,916 | -1,886 | -2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -214 | -138 | -352 | -319 | -343 | -549 | -678 | -739 | -3,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | - | - | -99 | -526 | -1,196 | -80 | -56 | -20 | -1,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 467 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -182 | -637 | -183 | -158 | -127 | -339 | -569 | -77 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 16 | 24 | 32 | 43 | 47 | 59 | 74 | 85 | 88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -548 | -457 | -365 | -443 | -376 | -420 | -541 | -386 | -427 | -1,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 98 | 155 | 139 | 117 | 294 | 258 | 683 | 154 | 179 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -391 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -2,406 | -3,064 | -2,836 | -3,878 | -3,175 | -3,853 | -3,849 | -2,385 | -7,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605 | 378 | -708 | 841 | -196 | 149 | -586 | 53 | -167 | 3,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -519 | -393 | -377 | -226 | -1,175 | -105 | -159 | -41 | -27 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -116 | -226 | -403 | -422 | -652 | -884 | -727 | -689 | -746 | -696 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -683 | -668 | -715 | -752 | -749 | -487 | -403 | -323 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,005 | 0 | 0 | 0 | -1,383 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,383 | - |
| 配当金の支払額 | -383 | -599 | -862 | -1,150 | -1,197 | -1,166 | -863 | -303 | -1,055 | -2,149 |
| 長期借入れによる収入 | 1,516 | 102 | 41 | 100 | 268 | 68 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 20,151 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -1,548 | -2,996 | -1,724 | 12,438 | -3,758 | -2,769 | -11,502 | -2,335 | -9,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 126 | -10 | -104 | -120 | 413 | 456 | 69 | 108 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | 2,511 | -1,328 | 2,211 | 16,188 | -1,461 | -1,775 | -9,227 | 6,377 | -6,695 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 735 | - | - | - | - | 93 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,349 | 6,860 | 5,531 | 8,479 | 24,667 | 23,206 | 21,430 | 12,202 | 18,673 | 11,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |