キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 730,344 | 967,954 | 2,289,189 | 1,661,229 | -3,013 | -2,756 | 472 | -1,868 | -636 | 59 |
| 減価償却費 | 327,975 | 463,319 | 619,229 | 1,270,971 | 1,308 | 1,027 | 613 | 617 | 225 | 181 |
| 減損損失 | 21,481 | 30,661 | 22,235 | 1,234,822 | 2,716 | 4,304 | 858 | 1,530 | 190 | 42 |
| 長期前払費用償却額 | 31,127 | 52,021 | 63,352 | 70,987 | 69 | 34 | 25 | 12 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,969 | 0 | - | -477 | 3 | -88 | 300 | 429 | 222 | -3,464 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -307 | 5 | 7 | 3 | -7 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,310,433 | -197 | 100 | -540 | -111 | -110 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -487 | -413 | -3,696 | -9 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した解約違約金 | - | - | - | - | - | 725 | 449 | 24 | 42 | - |
| 支払利息 | 10,876 | 11,694 | 13,205 | 26,036 | 43 | 55 | 41 | 21 | 11 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -333,016 | -7 | -3 | -2 | -15 | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,360 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,918 | -266,284 | -533,265 | -1,331,737 | 552 | 1,301 | 214 | 80 | 98 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,779 | -35,797 | -171,892 | -294,532 | 60 | 310 | 8 | 10 | 40 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -120,400 | -288,546 | -679,222 | -470,221 | 235 | 1,061 | 77 | 30 | 25 | 34 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847,856 | 669,361 | 1,891,870 | 2,673,402 | -535 | -5,023 | -443 | -166 | -84 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,546 | 72,467 | 339,589 | 421,502 | -205 | 493 | -1,017 | -40 | -26 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,685 | 13,973 | 46,490 | 230,656 | -86 | 295 | -581 | 98 | 35 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,032 | 165,368 | 417,443 | 727,028 | 440 | -1,126 | -629 | -103 | -7 | 1 |
| その他 | 6,508 | 24,678 | 62,519 | 113,223 | 14 | -276 | -345 | -402 | -395 | -44 |
| 小計 | 1,954,776 | 2,001,371 | 4,722,024 | 7,712,769 | 1,341 | -7,209 | -3,009 | -1,140 | -360 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 487 | 413 | 536 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -11,086 | -11,654 | -13,535 | -27,408 | -44 | -56 | -40 | -20 | -10 | -1 |
| 受取保険金 | - | - | - | 40,458 | - | - | - | - | - | 20 |
| 法人税等の支払額 | -103,241 | -286,972 | -664,050 | -1,255,863 | -1,932 | - | - | - | -77 | -79 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | -2,507 | -1,186 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -17 | -289 | -2,416 | -213 | -53 | -23 | -7 | -106 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,507 | 1,186 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -118 | -74 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,320 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,465 | 146,723 | 331,062 | 403,009 | -8 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,091 | -36,202 | -2,126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 14,597 | 10,754 | 15,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840,840 | 1,703,231 | 4,044,852 | 6,470,491 | -626 | -7,158 | -658 | -44 | -445 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533,937 | -1,273,565 | -2,669,380 | -5,958,449 | -5,424 | -273 | -29 | -46 | -40 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,649 | 90,021 | 2,293 | 612,865 | 14 | 38 | 5 | 26 | 6 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -449 | -244 | -76 | -157 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -471,538 | -293,864 | -672,881 | -969,802 | -445 | -20 | - | -6 | -36 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,184 | 53,671 | 25,481 | 204,677 | 27 | 533 | 54 | 53 | 173 | 64 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82,682 | 117,966 | 253,864 | 683,960 | 227 | 12 | 11 | 7 | 3 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,088 | -13,562 | -25,410 | -34,134 | -92 | -397 | -229 | -155 | -36 | -45 |
| 建設協力金の回収による収入 | - | - | - | 20,801 | 97 | 45 | 36 | 33 | 22 | 23 |
| その他 | -70,281 | -39,772 | -128,077 | -129,863 | -117 | 80 | -7 | 17 | 2 | -6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8,500 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,503 | -33,500 | -18,420 | -5,773 | -50 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -16,204 | -800 | -9,205 | -69,902 | -42 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,645 | 5,756 | 5,787 | 107,281 | 2 | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | -763,110 | -419 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,092 | -1,387,649 | -3,235,947 | -6,301,450 | -6,221 | 8,067 | -404 | -146 | -62 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,800 | 18,000 | -45,000 | - | - | 2,330 | -754 | -1,033 | -512 | -31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,366 | -541,862 | -853,554 | -1,836,009 | -3,044 | -3,909 | -1,855 | -1,266 | -698 | -527 |
| 株式の発行による収入 | 832,679 | 55,009 | 404,921 | 94,043 | 188 | 3,754 | 2,443 | 27 | 1,954 | 579 |
| その他 | 3,423 | 12,405 | -469 | -3,672 | -4 | -18 | -5 | -27 | -3 | -3 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 38,892 | - | 98 | - | 24 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | 1,050,000 | 2,000,000 | 4,507,000 | 6,100 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -106,208 | -195,429 | -300,021 | -621,158 | -627 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 30,695 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,927 | 398,122 | 1,205,876 | 2,209,790 | 2,611 | 2,257 | -171 | -2,275 | 740 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 18,422 | 6,115 | -10,665 | -27 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,675 | 732,127 | 2,020,897 | 2,368,165 | -4,263 | 3,166 | -1,234 | -2,467 | 233 | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,599,940 | 2,343,855 | 4,364,752 | 6,732,918 | 2,469 | 5,589 | 4,355 | 1,888 | 2,121 | 2,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11,787 | - | - | - | - | - | - | - | - |