MonotaRO（3064）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

MonotaRO

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12百万円	2020-12百万円	2021-12百万円	2022-12百万円	2023-12百万円	2024-12百万円	2025-12百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,189,563	7,229,021	8,688,091	12,381,790	11,155	18,843	12,379	8,887	18,644	30,727	47,293
受取手形及び売掛金	-	6,974,832	9,106,999	11,211,940	13,889	17,766	21,665	25,244	28,443	32,556	41,384
電子記録債権	-	594,553	932,322	334,932	582	501	900	1,267	906	1,013	1,229
商品	5,092,272	5,695,411	7,781,451	9,428,750	11,267	11,445	14,647	18,941	18,182	19,657	21,321
未着商品	213,836	182,447	196,407	442,445	193	326	696	614	690	1,003	929
貯蔵品	105,809	116,108	104,139	115,860	101	102	86	29	1	0	186
未収入金	2,163,457	2,730,086	3,595,394	4,027,813	4,286	4,901	5,961	6,794	7,417	8,005	9,404
その他	190,775	212,810	236,166	298,339	366	459	844	1,379	1,134	1,320	1,541
貸倒引当金	-35,022	-39,216	-50,769	-57,092	-71	-82	-95	-113	-134	-167	-173
繰延税金資産	199,530	185,776	145,927	196,047	-	-	-	-	-	-	-
売掛金	6,128,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	25,248,526	23,881,832	30,736,132	38,380,827	41,771	54,264	57,086	63,045	75,286	94,116	123,116
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	250,433	299,322	4,238,887	4,270,045	4,110	4,285	9,822	12,504	14,943	14,240	13,499
構築物（純額）	7,581	6,347	471,553	430,024	392	353	781	703	632	548	460
機械及び装置（純額）	2,080	405,839	350,910	294,685	479	428	1,760	8,164	14,888	13,540	12,288
車両運搬具（純額）	197	81	3,440	2,289	6	11	123	248	196	125	71
工具、器具及び備品（純額）	132,746	133,420	227,308	332,848	466	502	930	1,796	3,195	3,252	2,780
土地	-	1,814,147	1,814,147	1,817,432	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	4,521
リース資産（純額）	692,689	586,807	2,775,310	2,466,023	4,321	3,792	3,282	2,636	2,389	1,967	1,464
建設仮勘定	485,967	7,085,083	-	7,128	32	7,474	9,164	6,753	1,076	1,391	19,872
有形固定資産合計	1,571,695	10,331,050	9,881,557	9,620,478	12,048	19,086	28,105	35,046	39,561	37,305	54,958
無形固定資産
ソフトウエア	940,939	1,005,746	1,180,743	1,309,421	1,432	1,562	2,163	5,113	5,883	6,026	6,983
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	3,190	1,077	301	331	559
その他	71,953	79,056	63,487	90,226	1,576	2,463	208	192	175	158	142
のれん	-	119,612	103,642	84,148	75	803	770	710	-	-	-
無形固定資産合計	1,012,892	1,204,414	1,347,873	1,483,796	3,084	4,829	6,332	7,093	6,359	6,516	7,685
投資その他の資産
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,455
差入保証金	745,155	730,200	692,868	732,768	1,371	1,478	2,634	2,972	3,550	3,292	3,360
繰延税金資産	-	-	-	-	-	549	582	959	979	1,150	1,404
その他	67,879	95,119	96,470	373,531	1,057	1,103	1,101	1,198	1,235	1,256	1,383
貸倒引当金	-24,504	-24,505	-32,442	-42,429	-54	-49	-54	-79	-120	-108	-120
繰延税金資産	123,061	135,298	139,136	157,064	412	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	911,591	936,112	896,033	1,220,935	2,787	3,081	4,264	6,551	7,144	7,090	7,484
固定資産合計	3,496,179	12,471,578	12,125,464	12,325,209	17,920	26,998	38,702	48,691	53,065	50,911	70,127
資産合計	28,744,705	36,353,410	42,861,596	50,706,037	59,691	81,263	95,789	111,737	128,352	145,028	193,243
負債の部
流動負債
買掛金	4,404,915	5,302,967	6,829,108	8,318,686	9,829	11,643	14,562	15,667	17,052	19,825	25,018
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	61	221	215	109
１年内返済予定の長期借入金	315,076	225,000	2,125,666	2,000,666	2,498	-	-	4,711	4,721	215	-
リース債務	302,657	14,216	751,805	794,378	625	659	34	7	31	269	877
未払金	1,441,059	4,240,816	2,054,153	2,545,519	3,142	3,931	4,409	5,320	5,463	5,281	15,268
未払法人税等	2,036,907	1,854,539	1,994,418	2,835,615	2,766	4,185	4,090	4,535	6,063	7,212	8,897
賞与引当金	52,913	59,614	68,899	107,220	97	104	121	179	345	381	417
その他	548,208	577,502	349,722	1,333,819	873	1,962	589	1,076	3,093	3,060	2,968
事故関連損失引当金	-	-	-	-	110	9	16	14	-	-	-
役員賞与引当金	29,237	33,589	30,104	25,749	28	45	-	-	-	-	-
商品自主回収関連引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	9,130,975	12,308,247	14,203,878	17,961,655	19,973	22,542	23,824	31,575	36,989	36,461	53,558
固定負債
長期借入金	6,850,000	6,625,000	4,499,334	2,498,668	-	9,000	9,000	4,922	221	-	13,000
リース債務	26,334	12,118	798,884	20,702	1,225	591	586	594	616	637	4
退職給付に係る負債	1,876	31,200	22,560	263,553	292	345	388	464	562	621	671
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	1,222	1,418	2,903	2,922	2,945
その他	50,672	50,960	52,336	123,379	687	1,124	484	140	77	118	130
役員退職慰労引当金	52,231	62,470	67,893	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	6,981,115	6,781,749	5,441,009	2,906,303	2,205	11,062	11,681	7,539	4,380	4,300	16,751
負債合計	16,112,091	19,089,997	19,644,887	20,867,959	22,179	33,604	35,505	39,115	41,369	40,761	70,310
純資産の部
株主資本
資本金	1,907,453	1,943,569	1,968,189	1,979,707	1,986	1,993	2,000	2,039	2,042	2,042	2,048
資本剰余金	711,991	748,107	772,727	785,483	809	816	899	1,034	1,027	497	256
利益剰余金	10,095,565	14,486,042	20,470,185	27,005,889	34,513	44,311	56,646	69,218	83,578	101,469	120,746
自己株式	-180,278	-193,786	-206,417	-226,325	-247	-315	-413	-502	-619	-747	-876
株主資本合計	12,534,730	16,983,932	23,004,683	29,544,755	37,062	46,805	59,133	71,789	86,028	103,260	122,174
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	37,775	35,532	76,796	17,328	-15	-35	151	318	417	390	311
退職給付に係る調整累計額	-	-1,408	-550	7,635	4	-7	1	-1	-12	21	19
その他の包括利益累計額合計	37,775	34,123	76,246	24,963	-10	-43	152	316	404	412	330
新株予約権	60,107	55,582	38,294	35,783	44	72	99	33	28	29	16
非支配株主持分	-	189,774	97,484	232,575	416	823	897	482	520	564	413
純資産合計	12,632,614	17,263,413	23,216,709	29,838,077	37,512	47,658	60,283	72,621	86,982	104,267	122,933
負債純資産合計	28,744,705	36,353,410	42,861,596	50,706,037	59,691	81,263	95,789	111,737	128,352	145,028	193,243