キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,118,991 | 9,514,016 | 11,853,971 | 13,767,265 | 15,568 | 19,473 | 24,260 | 25,554 | 30,770 | 37,173 | 46,038 |
| 減価償却費 | 518,709 | 626,124 | 1,064,610 | 1,212,043 | 1,395 | 1,562 | 2,145 | 3,565 | 4,876 | 5,760 | 6,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,757 | 4,194 | 19,490 | 16,361 | 26 | 5 | 18 | 42 | 62 | 20 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,139 | 5,296 | 8,991 | 37,884 | -14 | 7 | 15 | 58 | 150 | 26 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | 18,419 | -7,882 | 250,843 | 29 | 51 | 38 | 81 | 91 | 56 | 53 |
| 受取利息 | -4,331 | -7,455 | -16,207 | -29,419 | -27 | -17 | -58 | -27 | -35 | -28 | -36 |
| 支払利息 | 12,945 | 11,457 | 69,280 | 68,254 | 50 | 35 | 23 | 23 | 90 | 73 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236,815 | -1,402,651 | -2,466,371 | -1,513,631 | -2,927 | -3,753 | -4,287 | -3,929 | -2,808 | -4,214 | -9,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,332,480 | -575,202 | -2,057,057 | -1,932,605 | -1,593 | -240 | -3,528 | -4,091 | 781 | -1,768 | -1,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561,132 | -561,279 | -866,532 | -430,252 | -304 | -617 | -1,015 | -865 | -619 | -594 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,062 | 883,297 | 1,501,324 | 1,511,978 | 1,523 | 1,784 | 2,901 | 1,055 | 1,345 | 2,780 | 5,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | 281,113 | 363,421 | 429,826 | 447 | 647 | 351 | 594 | 627 | -384 | 2,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 996 | -1,510 | 252 | 1,747 | -50 | -2,082 |
| その他 | 210,202 | -433,509 | -56,292 | 925,446 | -289 | 134 | 75 | -373 | 298 | 392 | 64 |
| 小計 | 5,482,856 | 8,378,411 | 9,412,683 | 14,241,746 | 14,202 | 20,200 | 19,384 | 22,777 | 38,046 | 39,243 | 46,573 |
| 利息の受取額 | 4,331 | 5,150 | 16,612 | 24,539 | 30 | 20 | 14 | 61 | 32 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -11,818 | -9,580 | -7,575 | -98,331 | -51 | -46 | -33 | -27 | -86 | -84 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,700,791 | -3,391,049 | -3,324,219 | -3,630,276 | -4,948 | -4,799 | -7,091 | -7,321 | -8,049 | -10,530 | -12,741 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 665 | - | - |
| 事故関連損失による支払額 | - | - | - | - | -167 | -106 | -15 | -7 | -10 | - | - |
| 物流センター閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 837 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | 4,352 | -3,485 | -4,354 | 3 | 16 | -45 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,604 | 10,238 | 5,423 | -67,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品自主回収による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品自主回収による支出 | -15,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758,834 | 4,982,931 | 6,097,501 | 10,537,678 | 9,064 | 15,269 | 12,258 | 15,483 | 29,932 | 28,662 | 33,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -341,461 | -1,016 | -265 | -1,896 | - | -594 | -824 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | - | - | 949 | 578 | 711 | 1,102 | 723 | 511 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,586 | -6,300,009 | -3,236,385 | -423,799 | -1,055 | -7,639 | -9,647 | -9,461 | -5,852 | -1,320 | -11,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,101 | -432,840 | -564,185 | -629,861 | -1,361 | -1,472 | -2,354 | -2,047 | -2,107 | -2,178 | -4,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | -902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,860 | -2,328 | -8,913 | -60,435 | -663 | -121 | -1,179 | -735 | -822 | -19 | -162 |
| その他 | 439 | -138 | -21,486 | -12,639 | -618 | -94 | 77 | 107 | 251 | 247 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 46,143 | 1,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 15,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 318,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,108 | -6,101,479 | -3,284,825 | -1,467,137 | -3,765 | -9,015 | -14,290 | -12,535 | -8,401 | -3,582 | -17,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | - | - | - | - | - | - | 64 | 150 | - | -105 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | - | - | - | - | 9,000 | - | 633 | - | - | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,487 | -315,076 | -225,000 | -2,125,666 | -2,000 | -2,498 | - | - | -4,715 | -4,722 | -210 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,421 | 50,513 | 16,746 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,243 | -13,508 | -12,631 | -19,908 | -21 | -68 | -97 | -89 | -126 | -139 | -138 |
| 配当金の支払額 | -1,046,704 | -1,977,422 | -2,478,272 | -2,978,644 | -3,478 | -3,975 | -5,214 | -6,087 | -7,451 | -8,444 | -12,424 |
| リース債務の返済による支出 | -333,599 | -305,876 | -1,120,812 | -845,274 | -1,499 | -683 | -667 | -34 | -16 | -33 | -93 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 292,897 | 436 | - | 212 | - | 455 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 2,440,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,385 | -2,561,370 | -1,379,969 | -5,673,782 | -6,562 | 1,773 | -5,766 | -5,514 | -11,705 | -13,339 | 27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,094 | 19,376 | 26,363 | -44,520 | -29 | -6 | 99 | 83 | 42 | 176 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,005,017 | -3,660,541 | 1,459,070 | 3,352,237 | -1,293 | 8,021 | -7,699 | -2,482 | 9,867 | 11,916 | 16,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,889,563 | 7,229,021 | 8,688,091 | 12,040,329 | 10,746 | 18,767 | 11,068 | 8,586 | 18,454 | 30,370 | 46,995 |