キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,153 | 86,176 | 199,307 | 189,931 | -681,619 | 43,081 | 216,763 | 129,092 | 135,287 | 151,661 |
| 減価償却費 | 33,896 | 40,189 | 59,299 | 58,119 | 73,631 | 69,057 | 68,772 | 64,544 | 103,995 | 157,924 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 115,166 | 20,538 | 45,121 | 28,256 | 51,712 | 52,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 16,909 | 35,957 | -364 | 1,857 | 2,498 | 9,074 | 3,851 | -7,553 | 7,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,194 | 980 | 701 | -2,053 | -1,388 | -278 | 438 | 1,840 | -8,951 | -1,048 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,886 |
| 支払利息 | 0 | 6 | 844 | 902 | 5,424 | 17,420 | 19,364 | 17,877 | 15,697 | 29,343 |
| 為替差損益（△は益） | - | 177 | -352 | 2,373 | 890 | -2,570 | -13,813 | -2,006 | 2,877 | 763 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,400 | - |
| 受取保険金 | -6,228 | -647 | -13,959 | -20,948 | -1,703 | -12,699 | -3,324 | -16 | -2,024 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,181,267 | -610,846 | -23,626 | - | -43,021 |
| 新株予約権戻入益 | - | -205 | -288 | -1,175 | -2,118 | -1,023 | -261 | -519 | -781 | -20,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,208 | -191 |
| 固定資産除却損 | 401 | - | 1,629 | 418 | 1,298 | 628 | 421 | 16,129 | 45,409 | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,123 | 137,235 | -28,079 | 15,078 | -109,175 | 69,623 | -95,572 | -65,258 | 35,815 | 5,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,701 | 15,869 | 5,703 | -14,219 | -57,973 | 44,485 | 2,624 | -89,178 | -250,658 | -108,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,608 | -30,787 | 7,111 | -3,979 | 41,588 | -31,252 | 90,572 | 25,475 | -21,336 | -50,000 |
| その他 | -26,684 | 39,986 | 15,303 | -62,920 | 94,031 | 12,008 | -9,011 | 21,126 | -60,484 | -3,506 |
| 小計 | -216,195 | 325,854 | 207,000 | 170,504 | -470,213 | -979,904 | -263,047 | 135,616 | 52,031 | 177,094 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,886 |
| 利息の支払額 | 0 | -6 | -844 | -902 | -5,424 | -17,420 | -19,364 | -17,877 | -15,697 | -29,343 |
| 保険金の受取額 | 6,228 | 647 | 13,959 | 20,948 | 1,703 | 12,699 | 3,324 | 16 | 2,024 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 562,678 | 1,222,190 | 23,626 | - | 43,021 |
| 法人税等の支払額 | -127,081 | -8,264 | -78,888 | -148,237 | -36,883 | -6,491 | -32,081 | -115,653 | -30,336 | -61,824 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 8,129 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -35 | -330 | -768 | -222 | -30 | -106 | -31 | -1,591 | - |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -189 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 35 | 330 | 768 | 222 | 30 | 106 | 31 | 1,591 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 42,123 | - | - | - | 58,698 | 45,762 | 1,682 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -8,129 | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | 10,152 | 10,109 | 9,904 | 9,874 | 11,436 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 5,433 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -3,233 | - | -134 | -69 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -86,000 | - | -23,114 | -40,000 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 86,000 | - | 23,114 | 40,000 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 3,400 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産減耗損 | - | - | - | - | 63,141 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,725 | 360,390 | 227,557 | 43,080 | -487,481 | -329,710 | 956,890 | 19,313 | 9,613 | 132,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -47,346 | - | -45,326 | - | - | - | - | -38,537 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 14,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,486 | -123,963 | -72,957 | -534,604 | -59,920 | -105,605 | -47,351 | -121,561 | -270,880 | -587,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,636 | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,373 | -1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -9,452 | -8,814 | - | -3,348 | -22,775 | -31,603 | - | -2,953 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,400 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,827 | - | - | -9,526 | -9,526 | - | -2,703 | -2,841 | -860 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,632 | 1,395 | 2,544 | 2,090 | 11,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,870 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,756 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 714 | 1,176 | - | - | - | 1,360 | 12,564 |
| エスクロー口座への振替による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -983,335 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,300 | -13,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,621 | -7,993 | -13,805 | -6,945 | -6,322 | -12,215 | -11,970 | -8,334 | -10,417 | -8,831 |
| その他 | 527 | -1,346 | -2,432 | 129 | -2,516 | -34 | -39 | - | -300 | - |
| 敷金の差入による支出 | -2,877 | -305 | -4,300 | -8,061 | -27,460 | -27,239 | -665 | -43,078 | -703 | - |
| 敷金の回収による収入 | 2,296 | 121 | 10,463 | 13,269 | 8,020 | 40,710 | 4,550 | 22,713 | 90,509 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,400 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -618,024 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 489 | 160 | 4,246 | 12,294 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 33,717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,680 | -141,628 | -92,325 | -594,918 | -675,679 | -106,100 | -79,558 | -182,162 | -273,132 | -1,600,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 400,000 | - | -200,000 | -100,000 | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 230,000 | 503,000 | 1,200,000 | 396,000 | 302,000 | 264,800 | 208,000 | 1,543,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -93,164 | -73,187 | -215,373 | -242,676 | -383,260 | -390,863 | -408,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | -40,035 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,302 | 5,329 | 2,157 | 31,931 | 852 | 311 | 11,679 | 25,949 | - | - |
| 配当金の支払額 | -42,455 | -42,631 | -42,574 | -42,745 | -43,448 | -38 | -191 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,178 | -37,302 | 189,582 | 399,021 | 1,484,216 | 180,899 | -129,189 | -192,511 | -222,898 | 1,285,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -784 | -605 | 672 | 2,593 | -13,831 | 22,834 | 5,951 | -9,383 | 9,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,583 | 180,676 | 324,209 | -152,144 | 323,650 | -268,742 | 770,977 | -349,407 | -495,801 | -172,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,081 | 767,757 | 1,091,966 | 939,821 | 1,263,471 | 994,729 | 1,765,706 | 1,416,299 | 920,497 | 747,591 |