ストリーム（3071）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ストリーム

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-01千円	2017-01千円	2018-01千円	2019-01千円	2020-01千円	2021-01千円	2022-01千円	2023-01千円	2024-01千円	2025-01千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	531,983	177,704	621,373	585,192	661,944	1,394,259	1,792,502	1,133,762	649,210	895,143
売掛金	-	-	-	-	-	-	-	1,486,418	1,516,624	1,699,813
商品	1,908,601	2,107,393	2,434,469	2,183,559	2,579,586	2,316,413	2,819,247	2,703,016	2,865,762	2,613,710
その他	114,177	142,069	106,139	126,285	188,905	111,572	143,473	135,975	125,964	142,932
受取手形及び売掛金	1,201,167	1,289,626	1,159,748	1,315,828	1,097,293	1,319,819	1,908,828	-	-	-
流動資産合計	3,755,929	3,716,793	4,321,731	4,210,865	4,527,730	5,142,065	6,664,051	5,459,173	5,157,562	5,351,599
固定資産
有形固定資産
建物	138,901	154,508	154,758	154,758	154,758	151,972	171,650	179,478	180,692	179,273
減価償却累計額	-8,648	-16,049	-23,256	-30,249	-37,055	-40,600	-47,690	-56,720	-60,956	-69,929
建物（純額）	130,252	138,459	131,501	124,509	117,703	111,372	123,959	122,757	119,736	109,343
車両運搬具	27,846	44,100	26,482	13,431	13,163	13,163	13,163	9,045	9,045	9,956
減価償却累計額	-18,313	-27,923	-17,198	-8,145	-6,027	-8,116	-9,450	-9,045	-9,045	-4,336
車両運搬具（純額）	9,533	16,176	9,283	5,286	7,136	5,046	3,713	-	-	5,620
工具、器具及び備品	409,626	419,601	422,417	428,618	401,498	412,138	307,637	306,782	394,813	395,889
減価償却累計額	-307,434	-342,716	-374,750	-390,567	-376,518	-377,998	-271,204	-285,668	-316,955	-339,009
工具、器具及び備品（純額）	102,192	76,884	47,666	38,051	24,980	34,140	36,432	21,113	77,857	56,880
土地	-	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-
有形固定資産合計	241,978	233,523	190,455	169,850	151,822	152,562	166,108	146,341	199,597	173,847
無形固定資産
ソフトウエア	399,718	412,805	367,811	336,205	299,866	300,918	345,624	334,478	333,720	344,761
その他	55,860	29,896	27,596	22,792	22,913	19,394	18,340	12,083	14,890	15,764
無形固定資産合計	455,578	442,702	395,408	358,998	322,779	320,313	363,965	346,562	348,611	360,525
投資その他の資産
投資有価証券	12,452	12,516	12,648	12,557	4,537	2,504	1,143	588	315	10,318
出資金	270	270	270	270	270	270	270	16,270	16,270	270
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	131,000	237,000
差入保証金	351,181	354,299	333,969	398,494	369,562	370,912	367,862	360,766	350,532	346,201
繰延税金資産	-	-	-	-	-	78,751	68,567	22,474	28,286	26,660
その他	54,074	41,457	21,919	23,400	21,681	21,420	24,992	24,238	60,020	51,718
貸倒引当金	-	-	-15,876	-15,876	-15,876	-15,876	-15,876	-15,876	-88,876	-252,876
繰延税金資産	-	-	-	-	22,262	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	417,978	408,543	352,930	418,845	402,436	457,982	446,958	408,462	497,548	419,293
固定資産合計	1,115,536	1,084,768	938,794	947,694	877,039	930,859	977,032	901,366	1,045,758	953,666
資産合計	4,871,465	4,801,562	5,260,525	5,158,560	5,404,769	6,072,924	7,641,084	6,360,539	6,203,320	6,305,266
負債の部
流動負債
買掛金	1,364,644	1,271,742	1,518,146	1,578,333	1,880,702	1,359,907	2,533,255	1,717,350	1,260,785	1,652,763
短期借入金	200,000	650,000	1,000,000	1,000,000	979,000	923,500	865,000	400,000	1,000,000	733,336
１年内返済予定の長期借入金	353,180	268,140	138,800	88,800	55,620	55,288	71,928	71,928	71,928	36,468
未払金	369,054	365,413	319,814	375,448	399,454	648,318	717,850	754,288	554,122	664,122
未払法人税等	90,289	47,012	40,028	66,118	30,366	137,062	54,384	39,735	33,314	34,686
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	8,925	8,370	13,134
賞与引当金	10,666	5,466	5,466	18,791	12,406	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666
その他	184,495	170,247	139,436	134,967	129,075	134,349	180,315	117,145	108,433	106,735
ポイント引当金	21,199	17,545	18,028	9,872	8,125	7,562	7,914	-	-	-
流動負債合計	2,593,530	2,795,568	3,179,720	3,272,330	3,494,750	3,270,655	4,435,315	3,114,040	3,041,620	3,245,912
固定負債
長期借入金	487,020	117,190	144,420	55,620	-	325,542	253,614	181,686	109,758	73,290
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	803	1,251	594
その他	53,223	50,876	97,857	104,250	106,032	109,603	66,538	65,564	61,634	72,264
繰延税金負債	7,479	4,946	2,626	929	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	547,722	173,013	244,903	160,800	106,032	435,145	320,152	248,053	172,643	146,149
負債合計	3,141,252	2,968,581	3,424,623	3,433,131	3,600,783	3,705,801	4,755,467	3,362,093	3,214,263	3,392,061
純資産の部
株主資本
資本金	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429	924,429
資本剰余金	867,281	876,888	876,888	876,888	876,888	876,888	876,888	888,563	885,633	885,633
利益剰余金	26,828	112,687	129,570	9,081	80,133	650,974	1,169,697	1,306,018	1,254,515	1,175,772
自己株式	-161,866	-152,609	-152,609	-152,609	-152,609	-152,609	-152,609	-152,609	-109,659	-109,659
株主資本合計	1,656,673	1,761,395	1,778,278	1,657,789	1,728,841	2,299,683	2,818,406	2,966,402	2,954,919	2,876,176
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	73	136	269	177	157	102	-20	48	37	41
その他の包括利益累計額合計	73	136	269	177	157	102	-20	48	37	41
新株予約権	2,384	12,017	-	-	-	-	-	-	7,190	16,778
非支配株主持分	-	59,430	57,353	67,460	74,986	67,337	67,230	31,993	26,908	20,208
少数株主持分	71,081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,730,212	1,832,980	1,835,902	1,725,428	1,803,985	2,367,123	2,885,616	2,998,445	2,989,056	2,913,204
負債純資産合計	4,871,465	4,801,562	5,260,525	5,158,560	5,404,769	6,072,924	7,641,084	6,360,539	6,203,320	6,305,266