キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 393,882 | 173,645 | 64,220 | -34,492 | 127,210 | 632,864 | 633,875 | 337,961 | 86,461 | 57,493 |
| 減価償却費 | 212,782 | 267,277 | 224,745 | 192,180 | 175,613 | 158,981 | 158,382 | 163,877 | 171,190 | 184,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15,876 | - | - | - | - | - | 73,000 | 164,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -499 | -308 | -72 | -30 | -31 | -25 | -67 | -1,438 | -2,797 |
| 支払利息 | 11,729 | 9,201 | 7,118 | 10,806 | 20,220 | 28,355 | 25,733 | 10,808 | 9,098 | 11,768 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | 324 | -221 | 140 | 90 | 86 | -298 | -1,511 | -183 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,896 | 309 | 1,709 | -400 | -348 | 5,334 | 1,681 | 457 | 2,697 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,572 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 895 | - | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,876 | -88,458 | 129,877 | -156,079 | 218,534 | -222,525 | -589,009 | 422,410 | -30,206 | -183,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,851 | -203,814 | -324,964 | 249,161 | -393,032 | 264,540 | -505,928 | 100,962 | -154,346 | 258,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,457 | -92,901 | 246,403 | 60,186 | 302,369 | -520,794 | 1,173,348 | -815,904 | -456,565 | 391,977 |
| その他 | 125,052 | -52,461 | 8,055 | 33,986 | -53,640 | 330,168 | -65,587 | 42,230 | -197,135 | 108,693 |
| 小計 | 233,107 | 12,345 | 355,735 | 398,100 | 410,194 | 669,651 | 932,343 | 289,292 | -497,408 | 1,010,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 99 | 56 | 725 | 30 | 31 | 25 | 67 | 1,438 | 2,797 |
| 利息の支払額 | -11,453 | -9,214 | -6,980 | -10,266 | -19,713 | -27,811 | -27,361 | -10,809 | -9,099 | -11,768 |
| 法人税等の支払額 | -6,671 | -103,120 | -27,509 | -51,869 | -100,075 | -27,678 | -182,134 | -94,743 | -73,144 | -57,955 |
| 減損損失 | - | - | 6,490 | - | - | - | - | 26,548 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,977 | 1,238 | 623 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -36,498 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | 36,498 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | -3,654 | 483 | -8,155 | -1,746 | -562 | 351 | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 4,780 | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -4,780 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,200 | - | 13,325 | -6,385 | -7,740 | - | - | - | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | -450 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,312 | 9,259 | -11,732 | -3,424 | 4,498 | -552 | 57,304 | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | 11,005 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 4,581 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 1,255 | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | -11,005 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -4,581 | - | - | - | - | - |
| 過年度訂正に伴う費用 | - | - | - | 27,028 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | 13,910 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度訂正に伴う費用の支払額 | - | - | - | -23,221 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | -13,910 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,248 | -680 | -12,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,144 | -99,889 | 321,301 | 299,558 | 274,848 | 614,191 | 718,092 | 147,308 | -578,213 | 943,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,289 | -52,286 | -7,287 | -2,658 | -2,456 | -23,805 | -28,623 | -25,724 | -94,536 | -11,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,645 | -196,820 | -137,687 | -123,903 | -111,380 | -129,670 | -176,377 | -127,586 | -132,477 | -149,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,106 | - | - | - | - | - | - | - | 242 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,000 | -106,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,360 | -3,556 | -1,600 | -113,470 | -5,566 | -24 | -6,380 | -2,730 | -732 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 312 | 20,863 | 45,018 | 34,209 | 300 | 9,729 | - | 11,042 | 4,448 |
| その他 | -223 | -1,716 | 218 | 48 | - | - | - | -16,015 | -879 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 6,744 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 | -600 | -600 | -550 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,368 | 1,694 | 2,777 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,954 | -254,667 | -123,725 | -193,871 | -82,967 | -143,456 | -201,652 | -172,057 | -348,340 | -273,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 450,000 | 350,000 | - | -21,000 | -55,500 | -58,500 | -465,000 | 600,000 | -266,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,800 | -454,870 | -402,110 | -138,800 | -88,800 | -64,790 | -55,288 | -71,928 | -71,928 | -71,928 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -81,369 | -81,570 | -82,719 |
| その他 | -10,493 | -16,318 | -2,397 | -3,668 | -5,879 | -4,968 | -4,409 | -17,030 | -4,499 | -2,695 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - | 300,000 | - | - | 390,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 8,850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,706 | -320 | 245,492 | -142,468 | -115,679 | 264,741 | -118,197 | -635,328 | 442,002 | -424,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,896 | -354,878 | 443,068 | -36,780 | 76,202 | 735,314 | 398,242 | -658,739 | -484,551 | 245,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 531,333 | 176,454 | 619,523 | 582,742 | 658,944 | 1,394,259 | 1,792,502 | 1,133,762 | 649,210 | 895,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 0 | 0 | - | -161 | - | 1,337 | - | - |